Chevron Aktie Prognose Chevron, Exxon und Co. Ölaktien mit klarem Trendbruch

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Zeiten des stetig steigenden Ölpreises sind längst vorüber und mittlerweile zeigen sich auch einige führende Ölkonzerne nicht mehr in Bestform. Im gestrigen Handel erwischte es den Sektor besonders hart. So ging der Ölservice-Sektor mit einem Minus von 4.7% aus dem Handel. Auch die Chevron-Aktie verlor weiter an Boden. Hier bildete sich zuletzt ein Doppelhoch, welches Mitte Februar bereits nach unten gebrochen wurde. Dabei wurde mittlerweile auch die 200-Tage-Linie deutlich verletzt und die Kurse halten sich derzeit hartnäckig darunter. Auch der bislang recht stabile Aufwärtstrend wurde somit verloren und nun droht sogar der Übergang in eine bärische Trendphase.    

Expertenmeinung: Die nun gebildete bärische Konsolidierung unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Abwärtsbewegung schon bald weiter fortsetzen dürfte. Kurse unterhalb der Marke von 160 USD würden frische Verkaufssignale mit sich bringen. Sollte in Folge auch das Pivot-Tief von Ende Februar nach unten verletzt werden, wäre der Übergang in eine bärische Trendphase gegeben. Danach würde sich die Abwärtsbewegung wohl weiter fortsetzen und selbst ein Test des September Tiefs wäre dann nicht mehr auszuschliessen. Solange die Kurse das letzte Hoch bei 166.80 USD nicht zurückerobern, gehen meine Aussichten vorerst auf die bärische Seite.  

Aussicht: BÄRISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits seit einigen Wochen habe ich den US-amerikanischen Ölgiganten im Auge. Der Konzern gehört zu den weltweit grössten der Branche und konnte im gestrigen Handel eine mehrwöchige Konsolidierung nach oben durchbrechen. Gleichzeitig zeigte die Chevron-Aktie einen deutlichen Anstieg im Handelsvolumen was darauf schliessen lässt, dass es sich hier um einen nachhaltigen Ausbruch handeln dürfte.

Natürlich wird auch der Ölpreis eine entscheidende Rolle im weiteren Verlauf spielen. Dieser ist mittlerweile an einem hartnäckigen Widerstand angekommen, den es ebenfalls noch zu brechen gilt. Die Chevron-Aktie selbst befindet sich noch in einer neutralen Kaufphase, könnte aber bald wieder in einen neuen Aufwärtstrend übergehen. Dass das Papier jede Menge Momentum in sich hat, konnte bereits im Oktober des vorigen Jahres unter Beweis gestellt werden.

Expertenmeinung: Wichtig ist jetzt, dass die Kurse möglichst nicht mehr unter die gebrochene Widerstandslinie zurückfallen. Auch das Tief des gestrigen Handelstages sollte eigentlich nicht mehr verletzt werden. Alles in allem scheinen die Bullen nun das Zepter in der Hand zu haben und könnten mehr aus der aktuellen Situation machen.

Die nächsten Quartalsergebnisse werden für den 27. Januar erwartet. Analysten gehen von einem Gewinn je Aktie in Höhe von 4.27 USD bzw. 4.42 USD aus. Gegenüber dem Vorjahr würde dies einer Steigerung von über 72% entsprechen. Der Umsatz soll bei sagenhaften 53.56 Milliarden USD liegen. Auch Fundamental würde das Unternehmen mit solchen Zahlen glänzen.

Aussicht: BULLISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Zahlreiche Ölkonzerne meldeten im zweiten Quartal Rekordumsätze und riesige Gewinne. Trotz des fallenden Ölpreises konnte sich der gesamte Sektor daher recht gut halten und die Verluste von Juni teilweise wieder egalisiert werden. Auch die Chevron-Aktie reihte sich ein weiteres Mal in den Gewinnerlisten ein. Der Konzern generierte im letzten Quartal einen Umsatz in der Höhe von 68.6 Milliarden USD und lag somit weit über den von Analysten erwarteten 55.1 Milliarden USD. Das Wachstum auf Jahresbasis betrug satte 82.9 Prozent und somit war und ist auch der Anstieg der Aktie in diesem Jahr mehr als gerechtfertigt. Aus technischer Sicht befindet sich Chevron aktuell in einer neutralen Situation. Nach dem Gap von Ende Juni bildete sich die letzten Wochen über eine bullische Konsolidierung, welche nun kurz vor ihrer Vollendung steht.

Expertenmeinung: Im gestrigen Handel startete die Wall Street eher verhalten und die Bullen hielten sich anfangs noch zurück. Wieder einmal zeigte in dieser Phase der gesamte Ölsektor relative Stärke und Titel wie Chevron, Exxon oder Shell gingen als Gewinner hervor. Dies deutet darauf hin, dass sich Anleger nun wieder vermehrt dieser Branche widmen und könnte zu einem weiteren nachhaltigen Anstieg führen. Das Tief dieser Woche spielt hierbei eine wichtige Rolle. Solange dieses in zahlreichen Titeln nicht nach unten gebrochen wird, sehe ich gute Chancen, dass sich die Aufwärtsbewegung von hier aus weiter fortsetzten dürfte.

Aussicht: BULLISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die letzten Wochen liefen für Ölaktien wieder recht gut. Zahlreiche Ölkonzerne meldeten unglaublich starke Quartalsergebnisse und Anleger erfreuten sich der neuesten Zahlen. Auch bei der Chevron-Aktie lief alles nach Plan.

Das Unternehmen meldete zuletzt einen Rekordgewinn von sagenhaften 11.6 Milliarden USD. Der Umsatz lag mit 68.8 Milliarden USD weit über den bislang angenommenen 55.1 Milliarden USD. Dennoch ging es mit den Kursen nach den Quartalsergebnissen nur für einen Tag überzeugend Richtung Norden. Danach nahmen zahlreiche Anleger ihre Gewinne vom Tisch. Dies liegt zum einen daran, dass die Aktie bereits in den letzten 12 Monaten starke Anstiege hatte und zum anderen am mittlerweile doch recht stark fallenden Ölpreis. Wir dürfen eines nicht vergessen. Chevron hat das Rad in den letzten Monaten nicht neu erfunden und profitierte hauptsächlich von den stark gestiegenen Rohstoffpreisen.

Expertenmeinung: Der weitere Weg der Branche wird somit einzig und allein vom weiteren Verlauf des Ölpreises selbst abhängen. Wenn sich dieser stabilisiert und wieder die psychologisch wichtige Marke bei 100 USD je Barrel erklimmen sollte, wäre ein Investment in diese Branche überaus attraktiv.

Geht es jedoch mit den Preisen weiter abwärts, dürfte es wohl auch keine neue Rallye im Bereich der Ölaktien geben. Kurzfristig betrachtet könnte Chevron dennoch am 20-Tage-Durchschnitt recht interessant werden. Die Kurse müssten über die Marke von 155/156 USD klettern, um ein frisches Kaufsignal zu liefern.

Aussicht: BULLISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Am Freitag vor Börsenbeginn war es auch bei Chevron so weit. Die Zahlen für das abgelaufene Quartal wurden präsentiert und diese waren kurz gesagt der Hammer. Die Chevron-Aktie schoss wie Phönix aus der Asche empor und konnte seit Wochen wieder ein klares Kaufsignal setzen. Schauen wir uns die Zahlen einmal genauer an.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie in Höhe von 5.02 USD ausgegangen. Der Konzern meldete mit 5.82 USD je Aktie deutlich bessere Ergebnisse. Auch der Umsatz konnte die angepeilten 55.1 Milliarden USD übertreffen und kam mit 68.8 Milliarden USD um satte 24% höher auf den Tisch. Auf Jahresbasis ist der Umsatz im zweiten Quartal somit um 82.9% gestiegen. Die Ölbranche boomt.

Expertenmeinung: Die Korrektur, welche im Juni begann und zwischenzeitlich sogar eine bärische Trendphase erreichte, ist somit vorerst vorbei. Der Trend geht nun wieder in eine neutrale Kaufphase über. Positiv zu erwähnen ist vor allem die Tatsache, dass die Kurse am Freitag wieder sowohl die 20- als auch die 50-Tage-Linie nach oben durchbrechen konnten.

Hier könnte sich das positive Momentum auch in den kommenden Wochen weiter fortsetzen. Dennoch sollten Anleger auch auf die Entwicklung des Ölpreises achten, denn dieser ist massgeblich für die hohen Gewinne bei den Ölkonzernen verantwortlich. Solange das am Freitag aufgerissene Gap nicht geschlossen wird, bleibe ich vorerst bei bullischen Aussichten auf Chevron.

Aussicht: BULLISCH