Chevron Aktie Prognose Chevron, Exxon, Shell: Ölaktien zünden den Turbo

News: Aktuelle Analyse der Chevron Aktie

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Chevron
ISIN: US1667641005
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Chartanalyse
Basis 6 Monate neutral
Zur Chevron Aktie
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Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Zahlreiche Ölkonzerne meldeten im zweiten Quartal Rekordumsätze und riesige Gewinne. Trotz des fallenden Ölpreises konnte sich der gesamte Sektor daher recht gut halten und die Verluste von Juni teilweise wieder egalisiert werden. Auch die Chevron-Aktie reihte sich ein weiteres Mal in den Gewinnerlisten ein. Der Konzern generierte im letzten Quartal einen Umsatz in der Höhe von 68.6 Milliarden USD und lag somit weit über den von Analysten erwarteten 55.1 Milliarden USD. Das Wachstum auf Jahresbasis betrug satte 82.9 Prozent und somit war und ist auch der Anstieg der Aktie in diesem Jahr mehr als gerechtfertigt. Aus technischer Sicht befindet sich Chevron aktuell in einer neutralen Situation. Nach dem Gap von Ende Juni bildete sich die letzten Wochen über eine bullische Konsolidierung, welche nun kurz vor ihrer Vollendung steht.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Chevron Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Im gestrigen Handel startete die Wall Street eher verhalten und die Bullen hielten sich anfangs noch zurück. Wieder einmal zeigte in dieser Phase der gesamte Ölsektor relative Stärke und Titel wie Chevron, Exxon oder Shell gingen als Gewinner hervor. Dies deutet darauf hin, dass sich Anleger nun wieder vermehrt dieser Branche widmen und könnte zu einem weiteren nachhaltigen Anstieg führen. Das Tief dieser Woche spielt hierbei eine wichtige Rolle. Solange dieses in zahlreichen Titeln nicht nach unten gebrochen wird, sehe ich gute Chancen, dass sich die Aufwärtsbewegung von hier aus weiter fortsetzten dürfte.

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 18.08.2022 Kurs: 159.02 Kürzel: CVX | Online Broker LYNX

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Vorherige Analysen der Chevron Aktie

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Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die letzten Wochen liefen für Ölaktien wieder recht gut. Zahlreiche Ölkonzerne meldeten unglaublich starke Quartalsergebnisse und Anleger erfreuten sich der neuesten Zahlen. Auch bei der Chevron-Aktie lief alles nach Plan.

Das Unternehmen meldete zuletzt einen Rekordgewinn von sagenhaften 11.6 Milliarden USD. Der Umsatz lag mit 68.8 Milliarden USD weit über den bislang angenommenen 55.1 Milliarden USD. Dennoch ging es mit den Kursen nach den Quartalsergebnissen nur für einen Tag überzeugend Richtung Norden. Danach nahmen zahlreiche Anleger ihre Gewinne vom Tisch. Dies liegt zum einen daran, dass die Aktie bereits in den letzten 12 Monaten starke Anstiege hatte und zum anderen am mittlerweile doch recht stark fallenden Ölpreis. Wir dürfen eines nicht vergessen. Chevron hat das Rad in den letzten Monaten nicht neu erfunden und profitierte hauptsächlich von den stark gestiegenen Rohstoffpreisen.

Expertenmeinung: Der weitere Weg der Branche wird somit einzig und allein vom weiteren Verlauf des Ölpreises selbst abhängen. Wenn sich dieser stabilisiert und wieder die psychologisch wichtige Marke bei 100 USD je Barrel erklimmen sollte, wäre ein Investment in diese Branche überaus attraktiv.

Geht es jedoch mit den Preisen weiter abwärts, dürfte es wohl auch keine neue Rallye im Bereich der Ölaktien geben. Kurzfristig betrachtet könnte Chevron dennoch am 20-Tage-Durchschnitt recht interessant werden. Die Kurse müssten über die Marke von 155/156 USD klettern, um ein frisches Kaufsignal zu liefern.

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 05.08.2022 Kurs: 153.64 Kürzel: CVX | Online Broker LYNX
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Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Am Freitag vor Börsenbeginn war es auch bei Chevron so weit. Die Zahlen für das abgelaufene Quartal wurden präsentiert und diese waren kurz gesagt der Hammer. Die Chevron-Aktie schoss wie Phönix aus der Asche empor und konnte seit Wochen wieder ein klares Kaufsignal setzen. Schauen wir uns die Zahlen einmal genauer an.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie in Höhe von 5.02 USD ausgegangen. Der Konzern meldete mit 5.82 USD je Aktie deutlich bessere Ergebnisse. Auch der Umsatz konnte die angepeilten 55.1 Milliarden USD übertreffen und kam mit 68.8 Milliarden USD um satte 24% höher auf den Tisch. Auf Jahresbasis ist der Umsatz im zweiten Quartal somit um 82.9% gestiegen. Die Ölbranche boomt.

Expertenmeinung: Die Korrektur, welche im Juni begann und zwischenzeitlich sogar eine bärische Trendphase erreichte, ist somit vorerst vorbei. Der Trend geht nun wieder in eine neutrale Kaufphase über. Positiv zu erwähnen ist vor allem die Tatsache, dass die Kurse am Freitag wieder sowohl die 20- als auch die 50-Tage-Linie nach oben durchbrechen konnten.

Hier könnte sich das positive Momentum auch in den kommenden Wochen weiter fortsetzen. Dennoch sollten Anleger auch auf die Entwicklung des Ölpreises achten, denn dieser ist massgeblich für die hohen Gewinne bei den Ölkonzernen verantwortlich. Solange das am Freitag aufgerissene Gap nicht geschlossen wird, bleibe ich vorerst bei bullischen Aussichten auf Chevron.

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 29.07.2022 Kurs: 163.78 Kürzel: CVX | Online Broker LYNX
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Kaum war der Ukraine-Konflikt ausgebrochen, begann die Aktie des Ölkonzerns Chevron rapide zu steigen. Man unterstellte, dass Versorgungs-Unsicherheit und steigende Preise genutzt werden, um noch mehr Gewinn abzuschöpfen. Jetzt kippt diese Hausse. Warum?

Die Rahmenbedingungen haben sich seit Februar insofern verändert, dass man mittlerweile unterstellt, dass ein Szenario, in dem das Angebot an Öl, Benzin und Heizöl ausreichend bleiben wird, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat. Seit Februar hat aber auch das Risiko zugenommen, dass die Kombination aus steigenden Zinsen und verunsicherten Verbrauchern, die in den USA ebenso wie in Europa unter immensen Inflationsraten leiden, zu einer Rezession führen wird. Und die würde dazu führen, dass die Energienachfrage nachlässt. Damit wandelt sich das Bild dessen, was die Mehrheit der Investoren für die kommenden Quartale erwartet, von einem Umfeld weiter steigender Energiepreise bei gleichbleibender Nachfrage langsam in eines, in dem die Angebots-/Nachfrage-Relation in ein Überangebot umschlägt, in dem Konzerne wie Chevron Druck auf ihre Margen verspüren.

Die Frage, ob es überhaupt so kommt und wie intensiv und lang anhaltend eine solche Rezession die Preise und Margen für Energie drücken würde, lässt sich zwar noch nicht beantworten. Aber derzeit beginnt man eben, diese Karte zu spielen. Und solange die Faktenlage diese nicht widerlegt, könnte sie eben weiter gespielt werden … und die Hausse der Chevron-Aktie beenden, die jetzt an einem seidenen Faden hängt.

Expertenmeinung: Das Problem der Bullen ist hier nicht nur, dass die immensen Gewinne des Konzerns früher wieder schrumpfen könnten als noch vor ein, zwei Monaten gedacht. Man hatte auch, wenn man das aktuelle durchschnittliche Kursziel der Analysten zu Rate zieht, einen Level erreicht, den man auch in einem für Chevrons Gewinne weiter positiven Umfeld als „oben“ ansehen könnte. Der Kurs markierte am 8. Juni ein Rekordhoch von 182,39 US-Dollar, das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt bei 185 US-Dollar.

Dort entstand ein kleiner „Evening Star“, eine bärische Formation in der Candlestick-Lehre, die zwar, wie alle diese Formationen, nur eine Prognose-Reichweite von einigen Tagen hat. Aber nachdem dieser „Evening Star“ erst einmal seine Wirkung entfaltete, verselbständigte sich der Abstieg, indem eine Supportlinie nach der anderen fiel. Zunächst rutschte die Aktie unter die Hochs der Monate März und April und die 20-Tage-Linie, dann brach die Dezember-Aufwärtstrendlinie. Am Freitag wurde als bislang letzter Support das Zwischentief vom April unterboten … und damit geht es jetzt um die mittelfristig wichtigen Auffanglinien:

Um die September-Aufwärtstrendlinie bei 144 US-Dollar und die 200-Tage-Linie bei 136 US-Dollar. Sollten diese beiden wichtigen Unterstützungen brechen, wäre Chevron für die Bullen „verbrannt“. Sollte der Ölpreis die Abwärtsbewegung dann nachvollziehen, wäre eine Rückkehr in die Range zwischen 110 und 120 US-Dollar, in der sich Chevron Ende 2021 bewegte, keine Überraschung.

Chevron-Aktie: Chart vom 17.06.2022, Kurs 148,38 US-Dollar, Kürzel CVX | Online Broker LYNX

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Öl- und Gaskonzerne verdienen sich aktuell ein goldenes Näschen. Die Rohstoffpreise befinden sich nach wie vor auf recht hohen Niveaus und so gehört der gesamte Sektor zu den wenigen Profiteuren der aktuellen Krise, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine.

Auch die Chevron-Aktie zeigt sich seit Beginn des Jahres in einer überaus starken und robusten Verfassung. Zwar sind die Phasen des steilen und fast schon parabolischen Anstieges vorbei, doch der Titel kann den Grossteil der Gewinne halten. Im April wurde erstmals ein tieferes Pivot-Tief kreiert, wodurch der Trend von einer bullischen in eine neutrale Phase abgerutscht ist. Nun versuchen die Bullen erneut, sich den Hochs im Bereich von 175 USD zu widmen.

Expertenmeinung: Umso wichtiger ist es, dass sich jetzt möglichst kein tieferes Hoch bildet. Dieses war eigentlich bereits am Tisch, doch die Bullen versuchen gerade die Marke bei knapp 171 USD wieder zurückzuerobern. Dies wäre auch dringend notwendig, da sich ansonsten der Trend deutlich abschwächen würde.

Für die kommende Woche wäre es ebenfalls wichtig, das Tief der vorigen zu halten. Anleger sollten hier auf die Marke bei 157.87 USD achten. Alles oberhalb dieser Ebene sieht weiterhin sehr gut aus. Fallen die Kurse unter dieses Niveau, könnte sich eine grössere Korrektur anbahnen. Die wichtigen Niveaus sind somit abgesteckt. Den Rest erledigt nun die Börse und wird uns, wie immer, Signale für den weiteren Kursverlauf liefern.

Aussicht: NEUTRAL

Chart vom 13.05.2022 Kurs: 167.87 Kürzel: CVX | Online Broker LYNX