Portfolio & Depotwerte
Zur Einschätzung der Performance Ihres Depots und für den Gesamtüberblick sind Ihr Portfolio und die dazugehörigen Depotwerte essenziell. Erfahren Sie hier, welche Bedeutung hinter den einzelnen Werten steckt.
Login
- Browser öffnen und LYNX+ besuchen.
- Benutzernamen und Passwort eingeben.
- Authentifizieren via Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Die im Folgenden erläuterten Werte können auch in der Trader Workstation und der LYNX Trading App eingesehen werden. Weitere Anleitungen für diese Plattformen finden Sie in den häufig gestellten Fragen am Ende des Artikels.
Das Portfolio
In LYNX+ finden Sie den Menüpunkt Portfolio am oberen linken Rand. Das Portfolio zeigt Ihnen eine Zusammenfassung Ihrer offenen Position: die Stückzahlen, die aktuellen Kurse sowie eine kurze Gewinn- und Verlustübersicht.
Sie können zusätzlich zwischen verschiedenen Tabs wählen, um neben Ihren Positionen auch offene Orders und letzte Ausführungen anzuzeigen.
Im Portfolio werden Ihnen die Werte Ihrer Positionen in Ihrer Basiswährung ausgewiesen. Der Portfolio Performance Chart zeigt die Wertentwicklung des Portfolios über die vergangenen zwei Wochen. Sie können auf den Menüpunkt Performance am oberen linken Rand klicken, um weitere Informationen zu Ihrer Portfolioentwicklung zu erhalten.
Kontodaten
- Nettoliquidierungswert: Der Gesamtwert Ihres Depots, umgerechnet in die Basiswährung.
- Eigenkapital mit Beleihungswert: Verfügbare Sicherheitsleistung zur Deckung von Margin-Anforderungen.
- Kaufkraft: Theoretischer Gesamtwert der Wertpapiere, die Sie kaufen können, ohne zusätzliche Gelder einzuzahlen.
- Verfügbares Guthaben: Verfügbarer Betrag zum Eröffnen neuer Positionen.
Margin Sicherheiten
- Initial Margin: Erforderliche Sicherheitsleistung für die Eröffnung Ihrer bestehenden Positionen.
- Maintenance Margin: Erforderliche Sicherheitsleistung, um Ihre bestehenden Positionen zu halten.
- Verfügbares Guthaben: Verfügbarer Betrag zum Eröffnen neuer Positionen.
- Überschüssige Liquidität: Verbleibender Betrag zum Halten Ihrer aktuellen Positionen. Dieser Wert darf nicht negativ werden.
Währungen
Unter Währungen finden Sie Ihre aktuellen Barmittel, aufgeschlüsselt entsprechend der einzelnen Währungen in Ihrem Depot.
Sie können die einzelnen Währungen ganz einfach umtauschen, indem Sie auf die zwei Pfeile hinter der Währung klicken. Alternativ ist es möglich, eine Währungsposition vollständig zu schliessen, indem Sie auf das X hinter der Währung klicken. In beiden Fällen öffnet sich ein Orderticket.
Hierbei gilt zu beachten, dass für den Handel mit Produkten in einer Fremdwährung, die Sie nicht in Ihrem Depot halten, zunächst ein entsprechender Währungstausch erforderlich ist.
In einem Margin-Depot ist es möglich Positionen zu kaufen, ohne die dafür benötigte Währung im Depot vorrätig zu haben. Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Fall eine negative Währungsposition eröffnen und somit Zinsen für eine Leihe anfallen können. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.
Bargeld-Bewegungen
Am unteren Rand des Portfolios sehen Sie alle Bargeld-Bewegungen in Ihrem Depot für den ausgewählten Zeitraum.
Unter Barmittel finden Sie eine Übersicht über alle Kapitalzu- und Kapitalabflüsse Ihres Depots. Des Weiteren werden Ihnen Start- und Endsaldo des ausgewählten Zeitraums ausgewiesen. Über das Dropdown-Menü Zeitraum auswählen können Sie den angezeigten Zeitraum anpassen.
Die Tabelle Mittelzufluss zeigt einen detaillierten Überblick aller Kapitalzuflüsse. Die darauffolgende Übersicht Mittelabfluss einen entsprechenden Überblick zu den Kapitalabflüssen.
Häufig gestellte Fragen
Sie können alle wichtigen Werte Ihres Depots auch in der Trader Workstation einsehen. Nachdem Login klicken Sie dazu auf den Button Konto in der Menüleiste am oberen Rand der TWS.
Erläuterungen zu den gezeigten Werte finden Sie in diesem Artikel, da diese auch den Werten aus LYNX+ entsprechen.
Sie können Ihr Portfolio und die dazugehörigen Depotwerte ebenfalls in der Trading App über den Reiter Portfolio einsehen.
Klicken Sie nun auf Alle Salden, um detaillierte Informationen über Ihre aktuellen Depotwerte einzusehen.
Erläuterungen zu den gezeigten Werte finden Sie in diesem Artikel, da diese auch den Werten aus LYNX+ entsprechen.
Sie erhalten eine Warnung von unserem Kooperationspartner Interactive Brokers, wenn Ihre verfügbare Liquidität weniger als 10% beträgt. Es handelt sich dabei um eine automatische E-Mail. Auch ein kurzzeitige negative Veränderung in Ihrem Depot kann dazu führen, dass diese E-Mail versandt wird.
Wenn Ihre überschüssige Liquidität unter 5% des Gesamtwerts Ihres Portfolios fällt, wird der ausgewiesene Depotwert Überschüssige Liquidität orange hervorgehoben. Des Weiteren wird der Nettoliquidierungswert unter der Menüleiste in LYNX+ zusätzlich orange eingefärbt und mit einem Warnsymbol versehen.
Wenn Ihre überschüssige Liquidität auf 0 fällt bzw. negativ ist, wird der ausgewiesene Depotwert Überschüssige Liquidität rot hervorgehoben. Des Weiteren wird der Nettoliquidierungswert unter der Menüleiste in LYNX+ zusätzlich rot eingefärbt und mit einem Warnsymbol versehen. Es beseht umgehender Handlungsbedarf um eine Liquidation zu verhindern.
Wenn Sie die Überschüssige Liquidität erhöhen möchten, um Ihr Depot vor Liquidationen zu schützen, können Sie verschiedene Massnahmen ergreifen:
- Sie können eine Einzahlung auf Ihr Depot vornehmen. Weitere Informationen finden Sie hier.
- Sie können eine Order zur Positionsschliessung oder -reduzierung ausführen, die Ihre aktuellen Margin-Anforderungen senkt.
- In der Trader Workstation können Sie mit der rechten Maustaste auf eine Position in Ihrem Portfolio klicken und anschliessend den Parameter “Zuletzt Liquidieren” aktivieren auswählen. Wenn dieser Parameter im Pop-Up-Fenster nicht angezeigt wird, können Sie diesen einblenden, indem Sie auf das graue Dreieck unten klicken. Wenn möglich, wird das System versuchen, diese Positionen vor Liquidation zu schützen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass diese Positionen auch tatsächlich nicht früher systemseitig liquidiert werden.
Öffnen Sie das Portfolio und wählen Sie die Währung aus, die Sie tauschen möchten. Für weitere Informationen klicken Sie hier.
It’s important to understand how the FIFO (First In, First Out) methodology determines the average price of your securities. FIFO is a widely used accounting method that impacts how the cost basis of your trades is calculated, particularly when you buy and sell the same security multiple times.
What is FIFO?
FIFO assumes that when you sell securities, the oldest shares (the ones you bought first) are sold first. This approach affects the cost basis of the shares you sell and the average price of the shares you still own.
The average price of your remaining position is recalculated after every transaction to reflect the updated total cost and quantity of your holdings.
Scenario:
- You buy 100 shares of Stock XYZ at $50 per share.
- Later, you buy an additional 50 shares of Stock XYZ at $60 per share.
- Finally, you sell 80 shares of Stock XYZ at $80 per share.
After both buy orders, your average price of the 150 shares is $53,33.
Imagine the current price of your shares are $80 and you decide to sell 80 shares, FIFO assumes the first 100 shares purchased at $50 are sold first for this sell order. Which makes a profit of $30 per share.
After the sell order, to calculate the new average price of your shares, the system calculates the total cost price once again. From your initial first purchase there are still 20 shares left that were bought for $50 each, plus the 50 shares that were bought for $60 makes a total of $4000. $4000 divided by the amount of shares (70) makes a new average price of $57,14.
Summarized:
Old situation (before sell)
Amount of Shares = 150
Old Average price = $53,33
Current price = $80,00
Unrealized Profit/Loss = ($80-$53,33) * (150 shares) = $4000,50
New situation (after sell)
Amount of Shares = 70
Current price = $80,00
New Average price = $57,14
Unrealized Profit/Loss = 70 * ($80 – $57,14) = $1600,50 profit.
Realized Profit/Loss = $30 profit per share * 80 = $2400 (excluding costs)
So what’s important to take in account, after the transaction your unrealized profit per share will change, but this change has turned into realized profit or loss within the shares that has been sold.