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Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Während die Bullen einfach ohne Rücksicht auf Verluste kauften was das Zeug hält, wurden die Bären in den letzten Monaten regelrecht vom Parkett gefegt. Die Kurse explodierten und legten insbesondere im August noch einmal aberwitzig an Wert zu. Ist dies fundamental gerechtfertigt? Keineswegs, aber solange mehr Anleger kaufen als verkaufen, gehen die Kurse nach oben. So einfach funktioniert Börse und nichts anderes zählt in einer Rallye. Doch in den letzten Wochen musste auch Tesla einige Federn lassen, denn alles was steil nach oben geht, wird über kurz oder lang von der Erdanziehungskraft wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt. Im Fall von Tesla endet die Zwischenkorrektur derzeit im Bereich des 50-Tage-Durchschnitt, welcher bereits Anfang September für Rückhalt sorgte.
Chart vom 24.09.2020 Kurs: 387.79 Kürzel: TSLA | Online Broker LYNX Expertenmeinung: Nach wie vor präsentiert sich die Aktie hochvolatil. Allein in den letzten vier Handelstagen verlor der Titel mehr als 20 Prozent an Wert, um vom gestrigen Tief aus innerhalb von wenigen Stunden wieder mehr als 10 Prozent zuzulegen. Swingtrader müssen hier enorme Risiken auf sich nehmen, um den Titel im Portfolio halten zu können. Vorerst scheint hier eher die Strategie des Daytradings lohnenswert zu sein. Hier können die Risiken mit Intraday-Signalen wesentlich besser kontrolliert werden. Der gestrige Boden bei 351 USD markiert nun einen neuen wichtigen Referenzpunkt im Chart der Aktie. Solange sich die Kurse darüber halten können, stehen die Chancen auf eine nachhaltige Erholung recht gut.
TeslaMotors entwickelt und produziert Elektro-Fahrzeuge.
Autos?
Seit der Übernahme von SolarCity ist man aber auch einer der grössten Hersteller von Solaranlagen geworden. Der Konzern deckt inzwischen die komplette Produktpalette solarbasierter Energiegewinnung, Speicherung sowie Netzdienste ab.
Durch die Gigafactory ist das Unternehmen darüber hinaus zu einem der weltweit führenden Hersteller von Akkus geworden.
Vergessen Sie es
Bei Tesla ist es vollkommen sinnlos Überzeugungsarbeit in irgendeine Richtung zu leisten. Ich will es daher gar nicht versuchen. Die Bären argumentieren, dass das Unternehmen masslos überbewertet und nicht profitabel ist. Die Bullen glauben daran, dass der Autobauer die Welt verändern wird.
Ich war immer der Meinung, dass Tesla ambitioniert bewertet war und dass es sich um eine Hochrisiko-Wette handelte. Gleichzeitig war aber auch immer grosses Potenzial vorhanden.
Die Technologieführerschaft im Bereich selbstfahrender Autos und die Fähigkeit in gigantischen Massstäben Batterien zu produzieren ist aus meiner Sicht wertvoller als das eigentliche Autogeschäft. Das übersehen die Kritiker oft.
Was hat Google damit zu tun?
Doch egal ob Bulle oder Bär, kaum jemand wird wirklich davon überzeugt sein, dass ein Börsenwert von 500 Mrd. USD für Tesla gerechtfertigt ist. Das entspricht der Hälfte des Werts von Google, einem absoluten Top-Unternehmen, in einer sehr viel attraktiveren Branche und mit mehr Jahresgewinn als Tesla an Umsatz vorweisen kann.
Man kann nur zu dem Schluss kommen, dass fundamentale Erwägungen bei Tesla derzeit keine Rolle mehr spielen. Vergessen Sie es einfach.
In dieser Vehemenz habe ich das bei einem grossen Unternehmen in mehr als einem Jahrzehnt an der Börse übrigens noch nicht erlebt. Abgesehen von dem VW-Squeeze gibt es wohl nichts Vergleichbares.
Der wahre Grund
Hier wird schlichtweg gezockt, übrigens in beide Richtungen. Der zwischenzeitlich enorme Short-Float hat massgeblich zur Kursexplosion beigetragen. Das erklärt auch die ausserordentlich hohe Volatilität.
Ich kann nur jedem davon abraten, Aktien zu shorten, bei denen extreme Leerverkaufs-Positionen vorliegen. Das kann sehr teuer werden und ist entsprechend unverantwortlich.
Gleiches gilt für die Käufer der letzten Wochen. Denn im Kern wurde die Aktie bei 400 oder 500 USD nur aus einem Grund gekauft: Man wollten zocken und einen schnellen Gewinn einfahren.
In den allermeisten Fällen steckt keine wirkliche Überzeugung dahinter. Es ist eine Mischung aus Gier und Herdentrieb.
Das Eichhörnchen
Manch einer wird nun argumentieren, er habe mit einem Tesla-Trade aber kürzlich Gewinn gemacht. Das ist natürlich möglich und freut mich. Doch wenn sie immer wieder derartige Risiken eingehen, werden sie ihr Depot höchstwahrscheinlich irgendwann gegen die Wand fahren.
Ein guter Trade nutzt ihnen nichts. Gute Investoren sind eher wie Eichhörnchen. Sie scheuen grosse Risiken, stellen Kapitalerhalt an die erste Stelle und bauen so langfristig ein Vermögen auf.
Sie müssen sich nur auf der Welt und an der Wall Street umschauen. Die reichsten Menschen sind Unternehmer und Investoren, die langfristig engagiert sind. Und eben nichtTrader, die den schnellen Gewinn suchen.
Tatsächlich sind langfristig nahezu alle kurzfristigen Trader unprofitabel. Das ist leider die Wahrheit, die Ihnen niemand erzählen möchte. Es ist eben viel zu lukrativ, den Traum vom schnellen Reichtum zu verkaufen. Börsenbriefe sind ein einträgliches Geschäft und sie wollen nur Ihr Bestes: Ihr Geld.
Chart
Folgend handelt es sich um eine rein technische Einschätzung, abgekoppelt von jeglicher fundamentalen Erwägung.
Tesla hat einen massiven Abverkauf hinter sich. In nur fünf Handelstagen ist die Aktie um mehr als 30% eingebrochen und ist dementsprechend oversold. Ausgehend von der Unterstützung bei 330 USD könnte es jetzt zu einer Erholung in Richtung 370 USD kommen. Darüber hellt sich das Chartbild weiter auf. Fällt Tesla hingegen unter 330 USD, muss mit einer Ausdehnung der Korrektur in Richtung 275 USD gerechnet werden. Darunter trübt sich das Chartbild nachhaltig ein.
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Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Wer glaubt, dass die Bäume für immer und ewig in den Himmel wachsen, sollte sein Geld wohl lieber nicht in Aktien anlegen. Auch bei Tesla hatten wohl einige das Gefühl, dass der Titel unverwundbar sei und dass sich die Kurssteigerungen ewig weiter fortsetzen würden.
Doch im LYNX-Live-Trading-Webinar am Dienstag der vorigen Woche hatte ich rechtzeitig vor einer Korrektur des Elektrofahrzeugherstellers Tesla gewarnt. Wir haben das Short-Signal mit dem Bruch des Zwischenhochs vom 31. August bei 500 USD sogar Live besprochen. Kurz danach ging es mit der Aktie um über 20 Prozent nach unten – das war der leichte Teil. Doch wieso sind wir gerade vorigen Dienstag von der Korrektur ausgegangen? Kurz davor bildete sich innerhalb eines parabolischen Anstiegs eine recht deutliche Ermüdungskerze. Diese signalisierte bereits das mögliche Ende der Übertreibung. Mit dem Outside-Reversal am Tag danach war das Verkaufssignal komplett und die Bären hatten ihre grosse Chance.
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Expertenmeinung: Die Korrektur kam absolut nach Regieplan und wenig überraschend. Wieder einmal lieferte uns die Charttechnik zum einen ein hervorragendes Short-Signal und zum anderen war dies ein klarer Warnhinweis für Anleger, die Gewinne zum richtigen Zeitpunkt vom Tisch zu nehmen. Als erste Anlaufstation hat nun die 20-Tage-Linie als Support gehalten. Ob sich die Korrektur womöglich noch bis zum 50-Tage-Durchschnitt weiter fortsetzen wird, bleibt zunächst abzuwarten. Wir bleiben vorerst jedenfalls bei einer neutralen Bewertung und geben rechtzeitig Bescheid, wenn wieder klare Signale vorliegen.
Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Mit dem Anstieg in Richtung der Marke von 2.300 USD hat der Elektrofahrzeughersteller Tesla mittlerweile das technische Kursziel aus der letzten Ausbruchsbewegung erreicht. Hierbei wurde die Konsolidierung, welche von Juli auf August gebildete wurde, mit dem Breakout über die Marke von 1.500 USD verlassen. Die zu erwartende Impulshöhe ergab sich durch die letzte Impulswelle von Anfang Juli. Die Bullen haben demnach absolut nach Regieplan agiert und die Erwartungen vollends erfüllt.
Nun könnte der Ton etwas rauer werden, wenngleich derzeit noch keine Verkaufssignale zu sehen sind. Es ist zu erwarten, dass die Aufwärtsbewegung hier langsam ihr vorläufiges Ende sieht.
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Expertenmeinung: Die Tatsache, dass die Aktie nun ihr Kursziel erreicht hat, muss nicht notgedrungen bedeuten, dass der Titel exakt von hier auf die Reise gen Süden antreten muss. Unter Umständen könnte es noch einen kleinen Overshoot nach oben gehen. Aktuell noch einzusteigen wäre aus unserer Sicht jedoch äusserst riskant, zumal die Chancen auf weitere Zugewinne von Tag zu Tag abnehmen. Dafür steigen aber die Risiken einer möglichen kräftigen Korrektur. Bäume wachsen nun mal nicht in den Himmel und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die gesamte Energie in die Gegenrichtung entladen wird.
Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: In meiner letzten Analyse zur Mitte der vorigen Woche hatte ich der Aktie des Elektrofahrzeugherstellers ein mögliches Kursziel im Bereich von 2.000 USD in Aussicht gestellt – Chapeau!
Die Aktie liefert genau nach Plan und konnte die magische Marke innerhalb weniger Tage erreichen. Der Aufwärtstrend wurde durch das neu gebildete höhere Hoch über dem Niveau von 1.800 USD erneut bestätigt und Anleger befinden sich wieder mal in höchster Euphorie. Viele stellen sich die Frage, wie weit die Reise in Richtung Norden noch gehen kann. Darauf wollen wir nun eine mögliche Antwort finden.
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Expertenmeinung: Der letzte Anstieg im Juli dauerte nach dem Ausbruch über die Marke von 1.000 USD exakt acht Tage. Aktuell befindet sich Tesla seit dem Kaufsignal vom 12. August bei Tag Nummer sechs. Das Ende der Fahnenstange dürfte also noch nicht gefunden sein, doch die Luft wird allmählich etwas dünner. Dies deutet auch der Abstand zur 50-Tage-Linie an. Wenn wir uns die Spanne von Juli auf den aktuellen Anstieg projizieren, ergäbe sich vielleicht noch die Chance auf 2.100 USD. Gleichzeitig steigt aber von Tag zu Tag das Risiko einer heftigen Korrektur in Richtung Süden. Aus unserer Sicht ist zwar noch ein wenig Potential nach oben vorhanden, doch dieses steht in keinem Verhältnis zu einem Risiko von gut 400 bis 500 USD nach unten. Daher senken wir vorerst unsere Erwartungen von bullisch auf neutral.
Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Seit unserer Verkaufsempfehlung nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse, hat die Aktie des Elektrofahrzeugherstellers Tesla ordentlich an Wert verloren. Eine gesunde Korrektur setzte ein und ein Grossteil der überkauften Gesamtsituation konnte somit abgebaut werden. Grund genug für uns vor einer Woche unsere Aussichten auf den Titel wieder nach oben zu schrauben. Mittlerweile haben die Bullen erneut das Zepter übernommen und im gestrigen Handel für eine heftige Kursbewegung gesorgt. Mitgrund für den kräftigen Kurssprung war die Ankündigung des Unternehmens, einen 5 zu 1 Aktiensplit machen zu wollen. Somit soll der Kurs wieder auf ein Niveau gebracht werden, wo sich auch Privatanleger etwas wohler fühlen. Dies wurde von den Marktteilnehmern überaus positive ausgenommen und sorgte für ein Kursplus von 13 Prozent – Chapeau!
Expertenmeinung: Gleichzeitig konnte die Aktie auch einen Ausbruch aus der eingezeichneten Formation vollziehen. Der letzte Ausbruch erfolgte Ende Juni und sorgte in Folge für eine +80 Prozent Rallye. Aktuell wollen wir nicht so weit gehen und erneut einen derart starken Impuls in Aussicht stellen, aber ein Anklopfen an der psychologisch wichtigen Marke bei 2.000 USD wäre gut möglich. Wir bekräftigen erneut unsere bullische Haltung. Solange die Aktie nicht unter dem Bereich von 1.360 USD schliesst, stehen die Ampeln auf Grün.
