Wir beleuchten in diesem Artikel den Rohstoffsektor und stellen die aus unserer Sicht besten Rohstoff-Aktien vor. Mit diesen könnten Anleger von steigenden Grundstoffpreisen profitieren sowie ihr Depot diversifizieren und gegen Inflationsgefahren absichern.
In diesem Artikel finden Sie die Top Ten Rohstoff-Aktien. Drei der Unternehmen schauen wir uns dabei etwas genauer an. Ausserdem werfen einen Blick auf den Rohstoffsektor und geben Ihnen Tipps, worauf Sie bei Rohstoff Aktien achten sollten.
- Welche Rohstoff-Aktien kaufen?
- Liste der zehn besten Rohstoff-Aktien
- Top Rohstoff Aktien
- Die besten Rohstoff-Aktien Vergleich: Liste nach Performance
- Was sind Rohstoffe?
- Was ist das Besondere an Rohstoff-Aktien?
- Fazit: Weiterhin beste Aussichten für Rohstoff Aktien
- Sie möchten an der Börse in die besten Rohstoff-Aktien investieren?
Welche Rohstoff-Aktien kaufen?
Anleger sollten darauf achten, dass sie vor allem in grosse, finanzkräftige Rohstoff-Produzenten investieren, deren Marktkapitalisierung am besten mehr als eine Milliarde USD beträgt. An der Börse tummeln sich nämlich auch zahlreiche kleine Rohstoff-Firmen, die mit lukrativ klingenden Rohstoffprojekten um Investorenkapital werben. Doch nur die wenigsten dieser Small- und Microcaps sind letztendlich erfolgreich und bringen ein Rohstoffprojekt nachhaltig zur Produktionsphase. Hier finden Sie eine Liste mit zehn etablierten, aussichtsreichen Rohstoff-Aktien, die eine starke Marktposition aufweisen und von steigenden Rohstoffpreisen profitieren könnten:
Liste der zehn besten Rohstoff-Aktien
| Rohstoff-Aktie | Kurs | Währung | ISIN | Symbol | Market Cap (Mrd.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport-McMoRan Inc. | 37,19 | USD | US35671D8570 | FCX | 53,30 |
| Denbury Inc. | 93,53 | USD | US24790A1016 | DEN | 4,70 |
| Devon Energy Corp. | 48,53 | USD | US25179M1036 | DVN | 31,74 |
| Barrick Gold Corp. | 17,31 | USD | CA0679011084 | GOLD | 30,39 |
| Franco Nevada Corp | 147,52 | USD | CA3518581051 | FNV | 28,32 |
| Nutrien Ltd. | 54,79 | USD | CA67077M1086 | NTR | 27,18 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 51,95 | USD | CA0084741085 | AEM | 25,68 |
| Albemarle Corp. | 208,36 | USD | US0126531013 | ALB | 24,45 |
| Teck Resources Ltd. | 43,40 | USD | CA8787422044 | TECK | 22,24 |
| Cameco Corp. | 30,08 | USD | CA13321L1085 | CCJ | 13,03 |
Top Rohstoff Aktien
In folgende Aktien der Rohstoff-Branche könnten Anleger investieren:
Denbury: Klimafreundliches Öl- und Gas Unternehmen
Denbury (WKN: A2QDQE, ISIN: US24790A1016) ist ein Energiekonzern aus Texas, der mit innovativen Methoden Öl und Gas fördert und dabei sogar CO2-Emissionen neutralisiert. Die Förderprojekte befinden sich in den US-Bundesstaaten Mississippi, Montana, North Dakota sowie an der Golfküste und in den Rocky Mountains. Im Jahr 2022 produzierte das Unternehmen rund 47.500 Barrel Ölequivalent pro Tag, wobei rund 97 % der Produktion auf Öl entfallen. Das Erdöl gewinn Denbury aus bereits ausgebeuteten Ölfeldern mit dem Enhanced Oil Recovery Verfahren. Dabei handelt es sich um eine Fördermethode, bei der Kohlendioxid-Abgase aus der Industrie in die Bohrlöcher gepumpt werden. Dieses CO2 verbleibt anschliessend im Boden, so dass sich ein positiver Effekt für das Klima ergibt. Das Verfahren von Aufnahme, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid wird als CCUS (Carbon Capture, Use and Storage) bezeichnet. Das Unternehmen pumpt so bereits mehr als drei Mio. Tonnen CO2 Abgase pro Jahr in seine Öl- und Gasfelder.
In diese Öl-Aktie kann mit gutem Gewissen investiert werden
Für das Jahr 2022 erwarten Analysten im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzanstieg um +37 % auf 1,73 Mrd. USD und eine Gewinnsteigerung um +183 % auf 7,25 USD je Aktie. Im Jahr 2023 sollen bei 1,6 Mrd. USD Umsatz Gewinne in Höhe von 8,36 USD je Aktie erzielt werden (+15%).
Nach einer finanziellen Schieflage im Corona-Jahr 2020 und einer kurzzeitigen Gläubigerschutz-Phase, befindet sich die Denbury-Aktie seit Ende 2020 im Aufwärtstrend. Der Wert erreichte Anfang Oktober 2022 ein Hoch von 104 USD und konsolidiert seitdem. Auf dem aktuellen Kursniveau von ca. 88 USD ist die Aktie mit einem 2023er KGV von 10,5 ansprechend bewertet. Anleger können in die spannende Aktie der Öl- und Gas Branche mit gutem Gewissen investieren. Denn Denbury hebt sich dank des Fokus auf Nachhaltigkeit deutlich von der Öl- und Gas-Branche ab, die als einer der Hauptverursacher von CO2 Emissionen gilt. Ziel des Unternehmens ist es, die im Zuge der Ölförderung entstehenden CO2-Emissionen (Scope 1 bis 3) bis 2030 vollständig zu kompensieren. Scope 3 bedeutet, dass nicht nur die eigenen CO2-Emissionen ausgeglichen werden, sondern auch der gesamte Ausstoss, der entlang der Wertschöpfungskette bis zur Verbrennung des fossilen Rohstoffs entsteht. Denbury könnte zu einer längerfristigen Erfolgsgeschichte werden.
Freeport-McMoRan: Grösster börsennotierter Kupferkonzern
Freeport-McMoRan (ISIN: US35671D8570 – Symbol: FCX – Währung: USD) ist ein amerikanisches Rohstoffunternehmen mit Fokus auf Gold, Kupfer und Molybdän. In Sachen Kupfer ist der Konzern der grösste börsennotierte Produzent. Rund 80 % der Umsätze erlöst das Unternehmen mit Kupfer, der Rest teilt sich auf Gold und Molybdän auf. Das Portfolio umfasst das Bergbauprojekt Grasberg in Indonesien, eine der grössten Kupfer- und Goldlagerstätten der Welt, sowie bedeutende Bergbauaktivitäten in Nord- und Südamerika. Im Jahr 2021 produzierte Freeport McMoRan mit 3,8 Mrd. Pfund oder rund 1,74 Mio. Tonnen Kupfer rund +19 % mehr als im Vorjahr. Die Investmentbank Goldman Sachs erwartet für Kupfer spätestens ab Mitte des Jahrzehnts ein strukturelles Angebotsdefizit und bezeichnet Kupfer bereits als das „neue Öl“.
Für längerfristige Einstiege Rücksetzer abwarten
Im Jahr 2021 konnte Freeport McMoRan den Umsatz von 14,2 Mrd. USD im Jahr 2020 um +46 % auf 20,8 Mrd. USD steigern. Gleichzeitig legte das Ergebnis je Aktie von 0,41 USD um +615 % auf 2,93 USD zu. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im laufenden Jahr 2022 bei etwa 22,24 Mrd. USD liegen dürfte, während beim Gewinn ein Rückgang um -27 % auf 2,28 USD je Aktie erwartet wird. Für das kommende Jahr 2023 liegen die Konsenserwartungen bei 21,9 Mrd. USD Umsatz (-1,6 %) sowie 1,70 USD Gewinn je Aktie (-25 %). Erst für 2024 gehen die Analysten wieder von einem signifikanten Umsatz- und Gewinnzuwachs aus. Die Schätzungen können sich jedoch analog der Entwicklung des Kupferpreises auch stark in die eine oder andere Richtung bewegen.
Die Freeport-McMoRan-Aktie erreichte im März 2022 ein Hoch von 51,99 USD. Anschliessend halbierte sich der Kurs bis Juli, bevor eine erneute Aufwärtsentwicklung einsetzte. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 40 USD ist die Aktie, die als Basis Investment im Kupfer Bereich gilt, angemessen bewertet. Da die Nachfrage nach Kupfer – vor allem durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Elektromobilität – stetig zulegen dürfte, verspricht die Aktie langfristiges Kurspotenzial. Anleger sollten für Einstiege möglichst Rücksetzer in den Bereich 32 USD bis 35 USD abwarten und aufgrund der hohen Zyklik des Kupferpreises mit grösseren Kursschwankungen rechnen.
Albemarle: Lithium-Weltmarktführer mit glänzender Geschäftsentwicklung
Albemarle (ISIN: US0126531013 – Symbol: ALB – Währung: USD) ist ein US-Hersteller von Spezialchemikalien, wobei der Fokus klar auf Lithium liegt. Der gefragte Batterierohstoff, der 2021 bereits 41 % des Konzernumsatzes erwirtschaftete, dürfte 2022 aufgrund der starken Lithium-Preise bereits gut zwei Drittel der Erlöse ausmachen. Laut Schätzungen kontrolliert der an der Börse derzeit mit rund 33 Mrd. USD bewertete Konzern mittlerweile rund ein Drittel des weltweiten Lithium-Geschäfts und gilt neben SQM als Marktführer. Daneben produziert Albemarle auch Brom und Katalysatoren.
Im Jahr 2021 erzielte das Unternehmen Gesamtumsätze in Höhe von 3,3 Mrd. USD, das waren rund +6,5 % mehr als im Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie ging dabei allerdings von 3,52 USD im Vorjahr auf 1,06 USD zurück, was vor allem an Lockdown-bedingten Belastungen in Australien lag. Für das Geschäftsjahr 2022 erwarten Experten ein sattes Umsatzplus in Höhe von +122 % auf 7,4 Mrd. USD sowie eine Gewinnvervielfachung auf 21,09 USD je Aktie. Im Jahr 2023 soll der Umsatz dann erneut deutlich um +37 % auf 10,1 Mrd. USD klettern, bei einem geschätzten Ergebnis von 27,90 USD je Aktie.
Fair bewertete Lithium-Aktie im Aufwärtstrend
Die Aktie von Albemarle befindet sich, getrieben vom Lithium-Boom, seit etlichen Jahren im Aufwind. Anfang November 2022 wurde ein neues Allzeithoch von 334,55 USD erzielt, aktuell notiert die Aktie wieder etwas tiefer bei ca. 284 USD. Damit kommt die Albemarle-Aktie auf ein relativ faires 2023er KGV von 10.
Die Nachfrage nach Lithium dürfte sich auch über 2023 hinaus stark entwickeln und dem marktführenden US-Konzern glänzende Geschäfte bescheren. Investoren, die einen etwas längerfristigen Anlagehorizont haben, könnten daher bei einem Rücksetzer in den Bereich 240 USD bis 260 USD Positionen aufbauen und auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends setzen. Die Positionsgrösse sollte allerdings an die bei Rohstoffaktien höhere Schwankungsbreite angepasst werden.
Die besten Rohstoff-Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| Rohstoff-Aktie | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denbury | 93,53 | 56,59 | 104,05 | 6,37 % | 22,79 % | — |
| Franco Nevada | 147,52 | 109,70 | 161,25 | 1,36 % | 2,66 % | 110,41 % |
| Teck Resources | 43,40 | 24,72 | 49,34 | 15,12 % | -1,12 % | 57,82 % |
| Agnico Eagle Mines | 51,95 | 36,69 | 61,15 | 0,35 % | -4,12 % | 16,17 % |
| Nutrien | 54,79 | 52,23 | 102,73 | -31,03 % | -41,40 % | 7,94 % |
| Devon Energy | 48,53 | 44,03 | 79,40 | -29,11 % | -36,99 % | 17,22 % |
| Albemarle | 208,36 | 171,82 | 334,55 | -26,71 % | -16,91 % | 121,05 % |
| Freeport | 37,19 | 24,80 | 46,73 | -7,53 % | -10,02 % | 117,23 % |
| Cameco | 30,08 | 20,34 | 31,29 | 26,55 % | 20,32 % | 187,85 % |
| Barrick Gold | 17,31 | 13,01 | 21,17 | 1,94 % | -16,30 % | 32,34 % |
Was sind Rohstoffe?
Rohstoffe sind unverarbeitete Grundmaterialien, die aus der Natur gewonnen wurden und entweder weiterverarbeitet oder direkt verbraucht werden. Es gibt vier grosse Rohstoff-Klassen:
| Rohstoffklasse | Rohstoffe (Beispiele) |
|---|---|
| Agrarrohstoffe | Weizen, Soja, Kaffee |
| Edelmetalle | Gold, Silber, Palladium, Platin |
| Industriemetalle | Eisenerz, Kupfer, Kobalt, Lithium |
| Energierohstoffe | Erdöl, Erdgas, Kohle |
Der Rohstoffhandel findet an Rohstoffbörsen wie beispielsweise der Londoner Metallbörse LME (London Metal Exchange) oder an Terminbörsen wie z.B. der CME (Chicago Mercantile Exchange) statt. Der Preis bildet sich dort wie bei Aktien anhand von Angebot und Nachfrage. Je knapper ein Rohstoff in Relation zum tatsächlichen Bedarf ist, desto höher steigt der Preis. Anleger, die direkt, d.h. physisch in Rohstoffe investieren, bevorzugen meist den Edelmetallsektor und insbesondere Gold, das eine Anlageklasse für sich selbst darstellt und als Krisen- und Inflationsschutz gilt.
Aktien von Unternehmen, die an der Erschliessung, Produktion, Weiterverarbeitung, Vertrieb und Transport von Rohstoffen beteiligt sind, werden als Rohstoff-Aktien bezeichnet. Wer auf Rohstoff-Aktien setzt, dem stehen eine Vielzahl börsennotierter Unternehmen aus den unterschiedlichsten Rohstoff-Segmenten zur Auswahl. Mit Rohstoff Aktien, wie den von uns vorgestellten Werten, können Anleger gezielt auf die Preisentwicklung einzelner oder mehrerer Rohstoffe setzen. Dabei sind für Anleger besonders Rohstoffe interessant, bei denen Prognosen bei begrenztem Angebot eine deutlich steigende Nachfrage prognostizieren.
Was ist das Besondere an Rohstoff-Aktien?
Die Rohstoffpreise sind innerhalb der Konjunkturzyklen hohen Schwankungen unterworfen. Deshalb weisen auch Rohstoff Aktien eine hohe Volatilität (Schwankungsbreite) auf. Steigende Rohstoffnotierungen bedeuten für Rohstoff-Produzenten – bei gleichzeitig konstant bleibenden Produktionskosten – einen Gewinnhebel. Preissteigerungen erhöhen nicht nur den Umsatz, sondern schlagen sich meist fast in voller Höhe auf den Gewinn nieder. Gleiches gilt natürlich auch in die andere Richtung. Preisrückgänge drücken unmittelbar auf den Gewinn. Es gibt sowohl breit diversifizierte Rohstoffkonzerne, die zahlreiche Rohstoffe produzieren wie z.B. Rio Tinto oder BHP, als auch Unternehmen, die sich vor allem auf einen Rohstoff spezialisiert haben, wie z.B. der Uran-Produzent Cameco oder der Kupferproduzent Freeport McRoRan.
Hier finden Sie eine Auswahl unserer Rohstoff-Aktien-Artikel:
| Rohstoff | Rohstoff-Artikel |
|---|---|
| Gold | Die besten Gold Aktien |
| Silber | Die besten Silber Aktien |
| Kupfer | Die besten Kupfer Aktien |
| Lithium | Die besten Lithium Aktien |
| Kobalt | Die besten Kobalt Aktien |
| Düngemittel | Die besten Düngemittel Aktien |
| Öl | Die besten Öl Aktien |
| Gas & LNG | Die besten Gas & LNG Aktien |
| Palladium | Die besten Palladium Aktien |
| Platin | Die besten Platin Aktien |
| Uran | Die besten Uran Aktien |
| Seltene Erden | Die besten Seltene Erden Aktien |
Im Rohstoff-Segment tummeln sich besonders viele schwarze Schafe, d.h. Unternehmen, die nur gegründet und an der Börse gelistet wurden, um Anlegergelder abzusahnen. Denn wer kann schon überprüfen, ob beispielsweise eine unterirdische Felsformation in Kanada, Australien oder Afrika auch tatsächlich die behauptete Menge an Gold- oder Platinreserven enthält oder ob es sich vielleicht nur um „heisse Luft“ handelt.
Fazit: Weiterhin beste Aussichten für Rohstoff Aktien
Die weiterhin hohe Inflationsdynamik sowie die zunehmenden geopolitischen Konflikte lassen auch im Jahr 2023 steigende bzw. starke Rohstoffpreise erwarten. Der Rohstoff- und Energiehunger der Welt dürfte weiterhin zunehmen und den Produzenten von Grundstoffen steigende Gewinne bescheren. Einige Analysten sprechen schon von einem neuen Rohstoff-Superzyklus. Viele Rohstoff Aktien sind allerdings bereits stark im Kurs gestiegen, nicht wenige Rohstoffwerte haben sich in den letzten drei Jahren sogar vervielfacht. Um einen Einstieg an einem Hochpunkt zu vermeiden, sollten Anleger am besten Rücksetzer abwarten oder zumindest schrittweise einsteigen. Die hohen Kursschwankungen setzen bei Rohstoff Aktien einen längerfristigen Anlagehorizont voraus.
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