Alibaba Aktie aktuell Alibaba: Achtung, fertig, Breakout!

News: Aktuelle Analyse der Alibaba Aktie

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Alibaba
ISIN: US01609W1027
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Chartanalyse
Basis 6 Monate neutral
Zur Alibaba Aktie

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits vorige Woche hatten wir einen möglichen Breakout beim chinesischen Internetriesen erwähnt. Die Kurse der Alibaba-Aktie konsolidieren seit einigen Wochen über der Marke von 250 USD und konnten sich hierbei grösstenteils auch über den gleitenden Durchschnitten der Perioden 20 und 50 halten. Nun blieb nur noch die Frage offen, wann und ob diese Zwischenkonsolidierung gebrochen werden würde.

Der Ausbruch gelang mittlerweile nach Regieplan, doch es fehlten noch Anschlusskäufe, um auch das Hoch der Flagge bei 270 USD zu brechen. Hierauf ist in den kommenden Tagen zu achten. Sollte dieser Bereich ebenfalls zurückerobert werden, sollte dem Test des Pivot-Hochs von November nichts mehr im Wege stehen. Danach müssen sich die Bullen wohl noch mit der Kurslücke, welche im selbigen Monat aufgerissen wurde, beschäftigen.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Alibaba Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Dem einen oder anderen Anleger mag die aktuelle Bewegung zu zäh erscheinen, doch man darf keinesfalls vergessen, dass die Aktie im Januar bereits mehr als 20 Prozent an Wert zulegen konnte. Konsolidierungen sind grundsätzlich gut, denn hier kann der Trend neue Energie für einen nachhaltigen Impuls generieren. Wie bereits vorige Woche beschrieben, sollte der Boden bei 252.30 USD nicht mehr nach unten gebrochen werden. Dies ist quasi die aktuelle Achillessehne der intakten Erholung. Die Stimmung an der Wall Street ist weiterhin bullisch und auch die jüngst veröffentlichen Quartalsergebnisse des Unternehmens konnten sich sehen lassen. Sofern die US-Börsen nicht zu einer tiefgreifenden Korrektur übergehen, ist wohl mit weiteren Aufwärtsimpulsen zu rechnen.


Aussicht: BULLISCH

Chart vom 09.02.2021 Kurs: 262.89 Kürzel: BABA | Online Broker LYNX


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Achim Mautz, Daytrader | LYNX Börsenexperten
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Vorherige Analysen der Alibaba Aktie

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Wird es die ganz grosse Woche des chinesischen IT-Riesen? Heute vor Börsenbeginn der Wall Street kann der weitere Verlauf der Alibaba-Aktie entschieden werden, denn das Unternehmen wird seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal präsentieren. Anleger warten schon gespannt auf die Zahlen. Erwartet wird ein Gewinn je Aktie in Höhe von 3.22 USD bei einem Umsatz in Höhe von 32 Mrd. USD. Die Flüsterschätzungen der Analysten liegen bei einem Gewinn in Höhe von 3.51 USD. Sollten diese Erwartungen getoppt werden, könnten die Kurse nach oben durchstarten, denn aus technischer Sicht haben wir es hier mit einem überaus bullischen Setup zu tun. Nachdem der Titel bereits Mitte Januar den Abwärtstrend hinter sich gelassen hat, wir haben darüber berichtet, bildete sich nun ein überaus konstruktiver trendbestätigender Wimpel. Ein Breakout nach oben könnte zahlreiche Bullen wieder zurück an Bord holen.

Expertenmeinung: Sollte es zu einem Ausbruch über das Niveau von 265 bis 270 USD kommen, könnte die nächste Zielmarke bereits anvisiert werden. Dies wäre das Hoch von Oktober des vorigen Jahres. Nach unten hin liegt die nächste wichtige Unterstützung nicht weit entfernt. Solange sich die Kurse oberhalb der Marke von 250 USD halten können, bleibt der Chart überaus vielversprechend. Aber mal abwarten. Noch sind die Zahlen nicht veröffentlicht und ein gewisses Restrisiko bleibt, dass das angepeilte Setup sich womöglich nicht entwickeln könnte. Macht aber auch nichts, denn dann gäbe es auch kein klares Kaufsignal.

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 01.02.2021 Kurs: 264.69 Kürzel: BABA | Online Broker LYNX

Die letzten Monate liefen für den chinesischen IT-Riesen alles andere als rund. So nahmen zahlreiche Analysten ihre Prognosen auf die Alibaba-Aktie zurück und senkten die Erwartungen. Der Bruch des Aufwärtstrends in der Aktie erfolgte bereits im November und die Serie von tieferen Hochs uns tieferen Tiefs setzte sich bis zur vorigen Woche unvermindert fort. Die Aufholjagd der letzten Tage wurde von uns genau verfolgt und besonders das Niveau rund um die Marke von 252 USD spielte eine ganz besondere Rolle. Hier befand sich für längere Zeit eine starke Unterstützung, die im Dezember jedoch gebrochen und somit zu einem Widerstand wurde. Die Frage war nun, ob diese Ebene von den Bullen wieder zurückerobert werden kann. Die Antwort darauf haben wir in den letzten Handelstagen erhalten und somit ist auch der bislang intakte Abwärtstrend dahin. Das Papier befindet sich aktuell in einer neutralen Kaufphase.

Expertenmeinung: Die Hoffnung auf eine nachhaltige Kurserholung ist nicht gerade unberechtigt. Vom aktuellen Kursniveau aus könnte die Aktie wieder durchstarten, doch Fehler darf sich der Titel hier keine mehr erlauben. So muss die erwähnte Battle-Zone unbedingt gehalten werden. Ein Rücklauf zu dieser Ebene könnte mitunter eine gute Kaufgelegenheit bieten, zumal sich in den kommenden Tagen sowohl der 20- als auch der 50-Tage-Durchschnitt hier ein Stelldichein geben werden. Dies sollte für Kaufdruck sorgen und die Kurse weiter anfeuern. Auch die bevorstehenden Quartalsergebnisse könnten noch einige Steine in den Weg legen. Die Zahlen werden für den 02. Februar erwartet.

Aussicht: NEUTRAL

Chart vom 22.01.2021 Kurs: 258.62 Kürzel: BABA | Online Broker LYNX

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: In unserer letzten Analyse hatten wir unsere Prognose auf die Alibaba-Aktie noch auf die bullische Seite gegeben. Doch was der Titel in den letzten Wochen zum Besten gab, war weniger überzeugend. Der Rallyeversuch im November wurde punktgenau an einem wichtigen Kreuzwiderstand beendet. Bei rund 280 USD zeigte die 50-Tage-Linie ihre Wirkung und konnte nicht überwunden werden. Des Weiteren war hier auch noch eine offene Kurslücke, welche nicht geschlossen werden konnte. Ein klarer Sieg für die Bären, denn offene Gaps haben eine sehr hohe Signalwirkung. Danach wurde die jüngst aufgebaute Unterstützung bei 250 USD erneut getestet, doch richtiger Kaufdruck wollte sich hier nicht aufbauen. Nachdem die Ebene zwei Mal in Folge getestet wurde, kam die Alibaba-Aktie erneut durch ein Gap unter Druck, welches in Kombination mit den vorhergehenden Verlusten den gesamten Anstieg des letzten halben Jahres negierte. Somit ist Alibaba erstmals seit Anfang 2020 wieder in einen bestätigten Abwärtstrend übergegangen.

Expertenmeinung: Zwar fand in den letzten zwei Handelswochen eine kleine technische Gegenreaktion statt, doch von einer nachhaltigen Erholung sind wir derzeit noch meilenweit entfernt. Zum einen müsste die Aktie die gebrochene Unterstützungsebene bei 250 USD wieder zurückerobern. Dann wäre da noch die 50-Tage-Linie, welche sich nun ebenfalls langsam, aber stetig dieser Ebene annähert. Erst wenn diese beiden Punkte wieder zum Vorteil der Bullen spielen würden, wäre die Alibaba-Aktie wieder einen Kauf Wert. Vorläufig sehen wir hier aber noch kein Licht am Ende des Tunnels.

Aussicht: BÄRISCH

Chart vom 08.01.2021 Kurs: 236.19 Kürzel: BABA | Online Broker LYNX

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der Börsengang der Ant Group hätte ein fulminanter Erfolg werden sollen, doch der geplante IPO wurde wenige Tage vor Börsenstart vorläufig auf Eis gelegt. Dies dürfte wohl vor allem politische Hintergründe gehabt haben. Die Alibaba Aktie, welche von diesem Mega-IPO womöglich profitiert hätte, ist daraufhin heftig eingebrochen. Zwischenzeitlich wurden die Nerven der Händler deutlich auf die Probe gestellt, denn der Support im Bereich bei 264/266 USD wurde nach unten durchbrochen. Die Aktie drohte noch viel tiefer zu fallen, bis am Donnerstag ein kleineres Lebenszeichen erkennbar war. Die Kurse konnten erstmals seit dem Abverkauf wieder ein neues höheres Tageshoch erklimmen. Zahlreiche Anleger nutzten das minimalistische Kaufsignal, um sofort auf den Zug aufzuspringen. Die Kurse kletterten daraufhin zum Wochenschluss wieder stärker Richtung Norden.

Expertenmeinung: Mit der Rückeroberung des zuvor gebrochenen Supportbereichs sieht es nun aus technischer Sicht wieder wesentlich besser aus. Wir gehen davon aus, dass dies der Startschuss einer technischen Erholung gewesen sein dürfte. Doch viel Potential ist vorerst nicht zu erwarten, denn zwischen der Zone von rund 280 und 290 USD ist noch ein offenes Gap vorhanden, welches als Widerstand auf die nun begonnene technische Gegenreaktion wirken wird. Bis zu dieser Zone sollte die Erholung gehen, doch dann werden die Karten erneut gemischt. In Folge wäre es sehr wichtig, dass die Aktie ein höheres Pivot-Tief ausbilden würde, um das Ende der Korrektur auch nachhaltig einleiten zu können.

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 22.11.2020 Kurs: 270.74 Kürzel: BABA | Online Broker LYNX

Alibaba ist ein diversifiziertes Internet-Unternehmen und Betreiber mehrerer Online-Handelsplattformen. Neben den Flaggschiffen alibaba.com und AliExpress gehören auch Taoboa, Tmall, Lazada, Youku Tudou, sowie Yahoo! China zum Portfolio.

Börsengang abgesagt

Alibaba hält rund ein Drittel der Anteile an Ant Financial und somit auch an Alipay, der grössten Payment-App Chinas.

Eigentlich sollte Ant Financial in Hongkong und Shanghai an die Börse gebracht werden.
Die Regierung in Beijing hat den Rekord-Börsengang allerdings blockiert. Gleichzeitig hat man angekündigt, die Regulierung für Mikrokredite zu verschärfen.

Das ist nicht neu, die chinesische Regierung hat in den letzten Jahren immer wieder Schritte in diese Richtung unternommen.

Für Ant bedeutet das, dass man zukünftig wohl mehr Kapital vorhalten muss. Kommt es zu einer sehr strengen Regelung, könnte das durchaus schmerzhaft werden.
Dadurch würde die Profitabilität von Payment-Anbietern wie Alipay und WePay dauerhaft sinken, es macht sie aber auch robuster.

An dem Duopol ändert sich dadurch aber nichts, es zementiert es eher noch. Eine Katastrophe ist das alles nicht, zumindest nicht für Alibaba.

In Relation

Für Alibaba könnte es sich als Segen herausstellen, dass Ant nicht an die Börse gebracht wurde.

Die IPO war masslos überzeichnet. Man hätte wohl auch einen deutlich höheren Preis ansetzen können.
Es wäre gut möglich, dass man Ant später für weitaus mehr Geld an die Börse bringen kann – trotz schärferer Regulierung.

Die Kursreaktion der Alibaba-Aktie war aus meiner Sicht vor dem Börsengang und auch jetzt danach übertrieben.
Man muss sich nur die Relationen vor Augen führen.

Alibaba ist derzeit rund 700 Mrd. USD Wert und die Beteiligung an Ant wäre zum Ausgabepreis etwas weniger als 70 Mrd. USD Wert gewesen.
Das entspricht nur einem Zehntel der Marktkapitalisierung.

Die Alibaba-Aktie hat im Vorfeld aber um sehr viel mehr zugelegt und nach der Absage des Börsengangs knapp 15% verloren.
Der Kurs hat so reagiert als hätte sich Ant durch die geplatzte IPO in Luft aufgelöst.

Die Börse tendiert eben immer zu Übertreibungen, in beide Richtungen.

Weitere Informationen über Ant und Alibaba finden Sie hier: IPO von Ant Financial

Der Kern

Ich bleibe bei meiner damaligen Einschätzung. Für Alibaba selbst ist der Börsengang von Ant Financial gar nicht so wichtig. Man besitzt die Beteiligung so oder so.

Wichtiger ist, dass das Kerngeschäft gut läuft und das tut es. Das zeigt nicht nur die langfristige Entwicklung des Unternehmens, sondern auch das aktuelle Geschäftsjahr.

Vergangenen Donnerstag wurden Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz kletterte um 30% auf 22,84 Mrd. USD zu. Das operative Ergebnis legte um 44% und der Gewinn um 37% auf 1,54 USD je Aktie zu.

Alle Kennzahlen zeigen in die richtige Richtung und bei dem anhaltend hohen Wachstum ist die Bewertung mit einer forward P/E von 26 attraktiv.
Rücksetzer könnten sich also als Gelegenheiten herausstellen.

Chart

Alibaba hat eine Korrektur vollzogen und ist zur Unterstützung bei 265 USD zurückgekommen. Für antizyklische Investoren ist das ein interessanter Bereich. Es könnte sein, dass die Aktie an dieser Stelle dreht, das gestrige Reversal im Handelsverlauf spricht dafür.

Geht es doch noch tiefer, wäre der Bereich um 225 USD eine Anlaufstelle. Dort wäre das Chance-Risiko-Verhältnis natürlich noch besser.

Im Optimalfall gelingt ein Einstieg nahe des Aufwärtstrends zwischen 190 und 200 USD. Es erscheint derzeit aber unwahrscheinlich, dass es so weit abwärts geht.

Chart vom 12.11.2020 Kurs: 265,65 Kürzel: BABA - Tageskerzen | Online Broker LYNX
Chart vom 12.11.2020 Kurs: 265,65 Kürzel: BABA – Tageskerzen
Chart vom 12.11.2020 Kurs: 265,65 Kürzel: BABA - Wochenkerzen | Online Broker LYNX
Chart vom 12.11.2020 Kurs: 265,65 Kürzel: BABA – Wochenkerzen