Apple Aktie Prognose Apple: Technische Analyse kurz vor den wichtigen Quartalsergebnissen

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: In den letzten Wochen waren es vor allem Papiere aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), welche den Markt nach oben getrieben haben.

Hierbei mischte auch die Apple-Aktie ordentlich mit und war zusammen mit Titeln wie Microsoft oder Nvidia führend, was den Anstieg der Nasdaq anging. Doch gerade diese Aktien mussten nun auch seit Ende der vorigen Woche deutliche Verluste hinnehmen. Die Kurse sind hier einfach zu schnell und zu steil nach oben geschossen. Eine Korrektur war wahrscheinlich und kommt entsprechend auch wenig überraschend. Darum hatte ich zuletzt meine Aussichten von „bullisch“ auf „neutral“ gesenkt. Doch gerade diese Verschnaufpause könnte nun gute Chancen auf mehr bringen.

Expertenmeinung: Der Trend befindet sich hier nach wie vor in einer bullischen Gesamtlage. Der vorigen Woche eingeleitete Pullback ist fast schon an der 20-Tage-Linie angekommen, wo mit den Bullen wieder zu rechnen ist. Hier sollte sich die Lage wieder beruhigen und mitunter eine Kaufgelegenheit liefern. Ein kompletter Rücklauf in den Bereich von 190/195 USD könnte zwar passieren, würde mich aber sehr wundern. Insgesamt gehe ich hier eher von einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung aus.

Aussicht: BULLISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der Hype um die Implementierung von künstlicher Intelligenz in die Geräte des iPhone-Herstellers hat die Apple-Aktie zuletzt deutlich nach oben getrieben. Doch das gestrige KI-Event wurde von den Marktteilnehmern nicht gerade mit viel Überzeugung wahrgenommen.

Das Papier knickte deutlich ein und beendete den Handel mit einem Abschlag von fast 2%. Auch im nachbörslichen Handel ging es weiter nach Süden. Ist der Ausbruch über den Widerstand bei rund 190 USD somit in Gefahr und könnte negiert werden?

Expertenmeinung: Der Trend befindet sich nach wie vor in einer bullischen Phase. Dennoch ist der gestrige Pullback als deutliches Warnsignal zu sehen. Der Rücklauf erfolgte unter überdurchschnittlich hohem Handelsvolumen. Zudem schlossen die Kurse nahe dem Tagestief.

Sollte es zudem noch zu einem Schusskurs unter der Marke von 190 USD kommen, wäre ein technisches Verkaufssignal am Tisch. Somit könnte die zuletzt eindrucksvoll gestartete Aufwärtsbewegung Gefahr laufen, attackiert zu werden.

Aussicht: NEUTRAL

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die letzten Quartalsergebnisse des Technologiekonzerns waren zwar nicht der Hammer, aber es konnten zumindest die Erwartungen der Analysten geschlagen werden. Der Konzern schafft es derzeit einfach nicht, seinen Umsatz signifikant zu steigern.

Dennoch startete die Apple-Aktie mit einem ordentlichen Gap nach den Zahlen durch, nachdem diese Anfang Mai veröffentlicht wurden. Ende des Jahres soll das Comeback auf fundamentaler Seite gelingen. Auf technischer Ebene hat sich in den letzten Monaten ein Cup & Handle ähnliches Muster gebildet, welches diese Woche nach oben verlassen werden konnte. Dies ergibt neue Kaufsignale mit Potenzial auf mehr.

Expertenmeinung: Der Trend der Aktie ist bullisch und solange das letzte Zwischentief bei 186.62 USD nicht nach unten gebrochen wird, bleibt die Gesamtlage vielversprechend. Allerdings gibt es noch einige Widerstände im Chart aus der Vergangenheit, welche auf dem Weg nach oben beachtet werden sollten.

Die nächsten beiden ergeben sich durch die Pivot-Hochs von Dezember und Januar jeweils bei 196.38 und 199.62 USD. Sollten die Apple auch diese brechen, stünde einer Fortsetzung der Rallye wohl nichts mehr im Wege.

Aussicht: BULLISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Seit knapp einem halben Jahr ist von der Führungsqualität des Technologiekonzerns nicht viel übrig geblieben. Während es an der Wall Street stetig nach Norden ging, suchten die Bullen hier das Weite. Eher mässige Quartalsergebnisse trugen dazu bei, dass sich die Stimmungslage nicht wirklich änderte.

Bis zum gestrigen Handelstag befand sich die Apple-Aktie noch in einem bestätigten Abwärtstrend, welcher zuletzt durch eine Folge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs bestimmt wurde. Dies könnte sich erstmals seit Monaten ändern.

Expertenmeinung: Die gestern nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalsergebnisse sorgten für eine Kursexplosion von mehr als +6%. Die Kurse notierten im nachbörslichen Handel zuletzt bei knapp 183 USD. Trotz eines Einbruchs bei den Verkäufen von iPhones um 10% freuten sich Anleger über die Tatsache, dass sich die Gewinnmargen deutlich verbesserten.

Die bisherigen Gewinn- und Umsatzerwartungen der Analysten wurden in Summe leicht übertroffen. Alles in allem dürften wir heute einen Befreiungsschlag der Aktie sehen. Spannend wird es rund um die Marke von 180 USD. Wenn diese nachhaltig verteidigt werden kann, dürfte der heute zu erwartende Sprung mehr werden als nur ein kurzer Ausreisser nach oben.

Aussicht: NEUTRAL

Quelle:
Earningswhispers.com; https://www.earningswhispers.com/epsdetails/AAPL

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Zu Beginn des Jahres hatte ich meine Aussichten auf die Aktie des bekannten Technologiekonzerns nach unten gestuft und habe der Apple Aktie seitdem in folgenden Analysen bärische Aussichten mit auf den Weg gegeben. Beim Blick auf den Chart kann man sagen, völlig zu Recht.

Die Fundamentaldaten haben sich auch im letzten Quartal nicht entscheidend verändert und nach wie vor kämpft der Konzern mit Wachstumsproblemen. In den letzten Wochen haben die Bullen knapp oberhalb des Pivot-Tiefs von Oktober 2023 versucht, den freien Fall der Aktie zu stoppen. Bislang mit Erfolg, denn diese wichtige Ebene konnte zumindest vorerst verteidigt werden. Für einen Trendwechsel ist dies aber nach wie vor zu wenig.

Expertenmeinung: In zwei Wochen wird es wieder spannend, denn dann wird Apple seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal bekannt geben. Vorerst konzentrieren wir uns somit uneingeschränkt auf die technische Seite.

Die Chance auf die Bildung eines möglichen Doppelbodens ist zum Greifen nah, doch hierzu müssten die Kurse möglichst schnell über die psychologisch wichtige Marke von rund 180 USD. Solange dies nicht passiert, haben nach wie vor die Bären das Zepter fest in der Hand. Zudem haben die letzten beiden Tage die Möglichkeit auf einen Trendwechsel etwas in die Ferne schweifen lassen.

Aussicht: NEUTRAL