Intel Aktie aktuell Intel: Kann die Aktie den Turbo zünden?

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die jüngsten Nachrichten lösten bei der Intel-Aktie eine schier unglaubliche Rallye aus. So soll der alte und neue CEO das Unternehmen wieder auf Vordermann bringen. Wie von der Tarantel gestochen, setzte es in den letzten Wochen einen heftigen Anstieg, von welchem jedoch nur die wenigsten profitieren konnten. Lediglich der Ausbruch über die Marke von 52.69 USD war als technisches Kaufsignal erwähnenswert. Die vom Markt als positiv aufgenommene Nachricht sorgte im Gesamtbild der Aktie für ein sogenanntes „Island-Gap“. Nach einem heftigen Gap nach unten, welches im Oktober aufgrund schlechter Quartalsergebnisse erzeugt wurde, setze es nun ein Gap nach oben. Solche Formationen kommen äusserst selten vor, haben aber eine überaus starke Signalwirkung. In diesem Fall sprechen die Karten ganz eindeutig für die Bullen.

Expertenmeinung: Alles in allem sieht die Gesamtsituation überaus bullisch aus, wären da nicht die Quartalsergebnisse, welche gestern nach Börsenschluss erneut für einen Dämpfer sorgten. Die Aktie verlor im nachbörslichen Handel fast 5 Prozent an Wert, doch was ist hier genau passiert? Erneut meldete das Unternehmen einen Gewinneinbruch, doch dieser soll der letzte unter dem alten CEO Bob Swan gewesen sein. Zumindest die Analystenerwartungen von 1,16 USD konnten deutlich geschlagen werden. So meldete der Konzern einen Gewinn je Aktie von 1,52 USD und auch der Umsatz lag mit 20 Milliarden USD deutlich über den prognostizierten 17,4 Milliarden USD. Hinzu kommt, dass der Konzern leicht höhere Gewinne im ersten Quartal anstrebt. Doch warum ist die Aktie dann so stark gefallen? Es dürfte wohl das nachhaltige Problem sein, dass das Unternehmen zunehmend mehr Konkurrenz bekommt. So gewinnen Nvidia, AMD oder auch Qualcomm immer mehr Marktanteile. Zum anderen ist wieder einmal das alte Problem der Produktion der neuesten Nanometer-Prozessoren aufgetaucht. Hier wird es wohl erst 2023 zu einer Besserung kommen. Alles in allem gibt es zumindest etwas Hoffnung, dass Intel wieder zur alten Stärke zurückfindet. Vielleicht bietet sich im aktuellen Pullback gar eine gute Kaufmöglichkeit an. Warten wir einmal ab, ob wir hier eine gute Formation in den kommenden Tagen erhalten.

Aussicht: NEUTRAL

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: In meinen letzten beiden Analysen hatte ich kein gutes Haar an dem Halbleiterhersteller gelassen. Auch gab es bislang noch keinen Grund, die Prognosen auf die Intel-Aktie wieder anzuheben, denn es war und ist einfach nicht das Börsenjahr des Chipriesen. Zweit enttäuschende Quartalergebnisse in Folge belasteten den Chart und die aufgerissenen Kurslücken bestimmten das Geschehen. Das erste Gap, welches im Juli entstand, wurde zwar im Oktober attackiert, doch die Angst vor erneut schwachen Zahlen, haben den Kaufdruck doch deutlich gehemmt. Der Versuch der Aktie wieder nach oben durchzustarten, wurde von Intel selbst wieder gestoppt. Die Zahlen vom 22. Oktober enttäuschten abermals und lösten die nächste Verkaufswelle aus. Zwar konnten die Bullen diese Lücke vor wenigen Wochen wieder schliessen, doch beim sogenannten Gap-Fill ging dem Titel erneut die Luft aus.

Expertenmeinung: Zum Ende der vorigen Woche verlor die Aktie wieder stark an Wert. Diese ist vor allem der Nachricht geschuldet, dass Microsoft für die Surface Notebooks wohl in Zukunft selbst Chips produzieren will. Viele Anleger warfen das Handtuch und nutzten die negativen News, um ihre Verluste in ihren Intel-Positionen zu realisieren. Dies hat sogar einen leicht positiven Effekt, denn somit können die realisierten Verluste steuerlich mit den erzielten Gewinnen im laufenden Börsenjahr gegengerechnet werden. Diesen Effekt beobachten wir häufig und es erklärt auch, warum schwache Aktien zum Ende eines Kalenderjahres meist noch schwächer werden. Wir sehen zumindest bis 2021 noch keine Chance auf eine nachhaltige Trendwende. Vielleicht liefert der Januar neue Impulse, doch vorläufig bleibt Intel ein No-Go.

Aussicht: BÄRISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Wie wichtig es ist, sich möglichst vor der Bekanntgabe von Quartalsergebnissen lieber von Aktien zu trennen oder zumindest eine Absicherung aufzubauen, wenn man mit dem Gedanken einer längerfristigen Positionierung spielt, habe ich diese Woche bereits im LYNX Live Trading Webinar erklärt. Welche Zahlen ein Unternehmen bekanntgibt, kann im Vorfeld nicht per Glaskugel gesehen werden. Wenn die Ergebnisse schlecht ausfallen, kann es, so wie bei Intel, zu unerwartet heftigen Kursreaktionen in die falsche Richtung kommen. Aber der Reihe nach. Gestern nach Börsenschluss hat der Halbleiterkonzern seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Die Zahlen waren eigentlich in Ordnung, denn die Konsensschätzungen konnten sowohl auf Gewinn- als auch auf Umsatzebene leicht geschlagen werden. Auch die Erwartungen für das vierte Quartal wurden bestätigt. Was also war dafür verantwortlich, dass der Kurs der Aktie im nachbörslichen Handel um fast 10 Prozent einbrach?

Expertenmeinung: Anleger fanden ein Haar in der Suppe der Zahlen. Es waren die Verkäufe bei Rechenzentren, welche um 7 Prozent gesunken waren. Diese Rechenzentren bescheren Intel Einnahmen von Unternehmen und Regierungskunden, die sich im letzten Quartal aber zurückgezogen haben. Insgesamt ist dieser Bereich aufgrund der Coronavirus-Pandemie nun um satte 47 Prozent eingebrochen, während die Cloud-Einnahmen um 15 Prozent gestiegen sind. Der Kurse der Aktie notierte im nachbörslichen Handel unter der Marke von 49 USD. Ob zumindest der Boden der letzten beiden Monate gehalten werden kann, bleibt vorläufig abzuwarten. Der ursprüngliche geplante Gap-Fill der Bullen in Richtung der Marke von 60 USD ist zumindest vorerst einmal vom Tisch.

Aussicht: NEUTRAL

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: In meiner letzten Analyse vor zwei Wochen hatte ich beim Chiphersteller Intel einen möglichen Breakout über die Marke von 52.50 USD besprochen. Diese Marke war deshalb so interessant, weil sich hier das letzte grosse Gap in der Aktie eröffnete. Wir sprechen hier vom sogenannten Gap-Window. Diese Ebene ist bekanntermassen ein wichtiger Punkt im Chart und bildete in den letzten Monaten einen wirklich hartnäckigen Widerstand. Nachdem dieses Niveau jedoch drei Mal in Folge getestet wurde, war der Breakout überaus wahrscheinlich. Die Bullen kämpften sich ihren Weg nach oben und übernahmen erstmals wieder das Ruder. Der Trend geht somit von einer bärischen Lage in eine neutrale Phase über. Der gebrochene Widerstand wird nun zu einer wichtigen Unterstützung im Chart. Es ist also darauf zu achten, dass die Kurse möglichst nicht mehr unter den Bereich von 52.50 USD fallen.

Expertenmeinung: Alles in allem sehen wir hier einen vielversprechenden Chat und die Chancen, die Kurslücke in Richtung der Marke von 60 USD zu schliessen, stehen wirklich gut. Das positive Momentum wird auch von den gleitenden Durchschnitten der Perioden 20 und 50 unterstrichen, welche mittlerweile beide nach oben drehen konnten. Dennoch gibt es noch einen kleinen Unsicherheitsfaktor. Am kommenden Donnerstag wird der Chiphersteller seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal präsentieren. Ob diese gut oder erneut schlecht ausfallen werden, kann im Vorfeld nicht beziffert werden. Ein Restrisiko ist vorhanden und daher ist noch etwas Vorsicht geboten. Dennoch belassen wir unsere Aussichten aus rein technischen Gesichtspunkten auf der bullischen Ebene.

Aussicht: BULLISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: In unserer letzten Analyse waren die Bären gerade dabei eine wichtige Unterstützungslinie nach unten zu durchbrechen. Doch dieser Bruch entpuppte sich als Bärenfalle. Erkennbar war dies, nachdem die Kurse die gebrochene Trendlinie rasch wieder nach oben zurückerobern konnten. Somit hatten die Bullen eine gute Chance das Ruder wieder an sich zu reissen. Mittlerweile ist Intel wieder an der Widerstandslinie bei 52.70 USD angekommen.

Diese Marke wurde nun bereits drei Mal in Folge getestet und ein Breakout scheint nun immer wahrscheinlicher. Überaus positiv ist derzeit vor allem auch die Tatsache, dass die Aktie die gleitenden Durchschnitte der Periode 20 und 50 erneut zurückerobern konnten. Dies signalisiert positives Momentum. Der Trend bleibt vorerst in einer neutralen Phase.

Expertenmeinung: Unsere bislang bärische Haltung stufen wir umgehend auf neutral auf. Sollte in den kommenden Tagen zudem der Widerstand nach oben durchbrochen werden, wäre es sogar an der Zeit, den Titel wieder von der bullischen Seite aus zu betrachten. Viel Widerstände auf dem Weg nach oben sind nicht zu finden. So könnte Intel alsbald wieder zur alten Stärke zurückfinden.

Ein Anstieg in den Bereich von 57.50 bis 60.00 USD scheint durchaus im Bereich des Möglichen zu sein. Nach unten hin sollten Anleger vor allem darauf achten, dass das Tief der vorigen Woche nicht mehr gebrochen wird. Der nächste klare Widerstand befindet sich bei 59.98 USD.

Aussicht: NEUTRAL