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Doch die Kursrückgänge könnten Einstiegsgelegenheiten bieten, gelten Chips doch als Wegbereiter für sämtliche neuen Tech-Trends wie beispielsweise Künstliche Intelligenz (KI), 5G, Big Data & Cloud Computing, Elektromobilität, autonomes Fahren, das Internet der Dinge oderIndustrie 4.0. In diesem Artikel finden Sie die Top Ten Halbleiter-Aktien und Chip-Aktien 2023. Drei der Unternehmen schauen wir uns etwas genauer an.
- Corona-Pandemie wirkt sich stark auf die Halbleiter-Branche aus
- Welche Halbleiter-Aktien und Chip-Aktien kaufen?
- Liste der zehn besten Chip- und Halbleiter-Aktien 2023
- Top Chip Aktien und Halbleiter Aktien
- Beste Chip Aktien und Halbleiter Aktien Vergleich: Liste nach Performance
- Chip- und Halbleiter-Aktien: Mit hohen Schwankungen rechnen
- Sie möchten an der Börse in die besten Chip- und Halbleiter-Aktien investieren?
Corona-Pandemie wirkt sich stark auf die Halbleiter-Branche aus
Die Hauptursache für die starken Preisanstiege bei Halbleitern wird der Corona-Pandemie zugerechnet. Da lockdownbedingt beispielsweise vorübergehend kaum Autos, aber sehr viele Computer, Tablets und Smartphones nachgefragt wurden, stellten die grossen Chipkonzerne ihre Produktion entsprechend um. Als dann die Nachfrage nach PKWs dann überraschend schnell und stark anzog, gab es auf einmal nicht mehr genug Halbleiter und die Lieferketten kamen durcheinander. Auch Rohstoffmangel und Versorgungsprobleme mit Zulieferprodukten führten zu einem regelrechten Chipmangel. Dieser wirkte sich nicht nur in der Automobilbranche aus, sondern traf etliche weitere Branchen, da heutzutage kaum noch ein Gerät ohne Halbleiter auskommt.
Welche Halbleiter-Aktien und Chip-Aktien kaufen?
Der weltweite Chipmarkt weist laut Fortune Business Insights ein Volumen von mehr als einer halben Billion USD auf. Entsprechend gibt es zahlreiche grosse und kleine Hersteller, von denen die meisten börsennotiert sind. Der Markt wird von US-amerikanischen und asiatischen Unternehmen dominiert. Schätzungen zufolge werden heute aufgrund von Standortvorteilen rund zwei Drittel der Halbleiter in Asien gefertigt. Der weltgrösste Chiphersteller ist der koreanische Samsung-Konzern, gefolgt von Intel aus den USA. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit zehn Halbleiter-Aktien, von denen wir Ihnen drei anschliessend näher vorstellen:
Liste der zehn besten Chip- und Halbleiter-Aktien 2023
| Chip Aktie / Halbleiter Aktie | Market Cap (Mrd.) | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 934,60 | 392,75 | USD | NVDA | US67066G1040 |
| Analog Devices | 89,92 | 178,86 | USD | ADI | US0326541051 |
| Micron Technology Inc | 74,43 | 68,70 | USD | MU | US5951121038 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. ADR | 511,66 | 99,26 | USD | TSM | US8740391003 |
| ON Semiconductor Corporation | 36,12 | 86,28 | USD | ON | US6821891057 |
| Broadcom Inc | 336,86 | 796,32 | USD | AVGO | US11135F1012 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 190,36 | 118,98 | USD | AMD | US0079031078 |
| Intel Corporation | 131,34 | 31,32 | USD | INTC | US4581401001 |
| Qualcomm Incorporated | 126,36 | 114,41 | USD | QCOM | US7475251036 |
| Camtek Ltd. | 1,29 | 28,95 | USD | CAMT | IL0010952641 |
Top Chip Aktien und Halbleiter Aktien
In folgende Chip Aktien und Halbleiter Aktien bzw. Aktien der Chip- und Halbleiterbranche könnten Anleger investieren:
Analog Devices-Aktie: Starke Performance in der Börsenkorrektur
Analog Devices (ISIN: US0326541051 – Symbol: ADI – Währung: USD) mit Sitz in Boston, USA, entwickelt Halbleiter-Komponenten, die beispielsweise in Smartphones, Tablets, Notebooks, PCs und Kameras, aber auch in der Unterhaltungs- oder Autoelektronik zum Einsatz kommen. Hergestellt werden beispielsweise analoge, digitale und kombinierte Schaltungen zur Übertragung und Verarbeitung von Dateninhalten aller Art, also beispielsweise Audio-, Video-, Bilddaten oder reine Daten. Zu den zahlreichen Produkten des im Jahr 1965 gegründeten Unternehmens zählen beispielsweise Datenkonverter und -verstärker, Radiofrequenz-Elemente, integrierte Schaltkreise, Komponenten zur Steuerung des Stromverbrauchs sowie zahlreiche andere Sensoren und Prozessoren.
Aktie erreicht neues Allzeithoch
In den letzten drei Jahren steigerte das Unternehmen die Umsätze im Mittel um +36 %, die Gewinne legten gleichzeitig um +32 % p. a. zu. Ein Teil des Wachstums geht allerdings auf die Übernahme von Maxim Integrated Products im Jahr 2021 zurück, die einen ordentlichen Umsatzschub brachte. Für 2023 liegt der Analystenkonsens bei einem Umsatzwachstum von 6 % auf 12,7 Mrd. USD und einem Gewinnanstieg von +12 % auf 10,71 USD je Aktie. Im kommenden Jahr sollen dann bei knapp 13 Mrd. USD Umsatz (+2 %) ca. 10,93 USD je Aktie hängen bleiben (+2 %). Analog Devices bezahlt seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,86 USD. Daneben gibt es ein Aktienrückkaufprogramm, in dessen Rahmen im Jahr 2022 Aktien im Wert von 3,1 Mrd. USD zurückgekauft wurden.
Da die Produkte des Unternehmens weiterhin stark gefragt sind, zeigte auch die Analog Devices Aktie in den letzten Börsenmonaten eine starke Performance und erreichte Anfang 2023 sogar ein neues Allzeithoch von 198,25 USD. Kaufinteressierte Anleger sollten aufgrund der starken Kursentwicklung möglichst einen Rücksetzer zum Einstieg abwarten und bei der Positionsgrösse die hohe Volatilität von Chip-Werten berücksichtigen.
Nvidia-Aktie: Rechenzentren, Gaming, KI, Automatisierung und mehr.
Nvidia (ISIN: US67066G1040 – Symbol: NVDA – Währung: USD) ist Weltmarktführer im Bereich Grafikprozessoren sowie bei Rechenzentren. Das Unternehmen entwickelt die Chips zwar, lagert die Produktion dann aber aus an Auftragsfertiger. Nvidia besitzt also keine eigene Fertigung, sondern fokussiert sich dank diesem sogenannten Fabless-Prinzip voll und ganz auf Forschung, Entwicklung und Design neuer Produkte. Die grössten Umsatzbringer sind die Bereiche Gaming und Rechenzentren mit denen rund vier Fünftel der Erlöse erwirtschaftet werden. Nvidia ist aber auch stark in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Automatisierung und Chips für die Automobilindustrie.
Starkes Comeback der Aktie
Nvidia hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum hingelegt. In den letzten drei Jahren stieg sowohl der Umsatz als auch der Gewinn im Schnitt um +43 % p. a. Kein Wunder, dass auch die Aktie zu den stärksten Performern der Chipbranche gehört und nach dem Kurseinbruch des Jahres 2022 ein beeindruckendes Comeback feierte.
Im Jahr 2023/24 sollen die Umsatzerlöse um +12 % auf rund 30 Mrd. USD zulegen, während die Gewinne um +36 % höher bei 4,53 USD erwartet werden. Im kommenden Jahr 2024/25 liegen die Markterwartungen dann bei 37,4 Mrd. USD (+24 %) Umsatz und 6,05 USD Gewinn je Aktie (+34 %). Damit ist die Aktie auf dem aktuellen Level von ca. 279 USD weiterhin sehr ambitioniert bewertet. Allerdings handelt es sich um ein hochprofitables Unternehmen, das bei etlichen Zukunftstrends über einen gewaltigen Wettbewerbsvorsprung verfügt. Ein Bewertungsaufschlag ist daher gerechtfertigt. Kaufinteressierte Anleger könnten dennoch abwarten, ob sich nicht doch nochmal ein Rücksetzer in den Bereich 230 bis 250 USD ergibt.
Qualcomm-Aktie: Steigende Umsätze dank der 5G-Technologie
Qualcomm (ISIN: US7475251036 – Symbol: QCOM – Währung: USD) dürfte den meisten Anlegern ein Begriff sein. Das Unternehmen aus San Diego, Kalifornien, zählt zu den fünf grössten Chipherstellern der Welt und ist darüber hinaus der global führende Konzern für drahtlose Datenkommunikation. In diesem Bereich vermarktet das im Jahr 1991 gegründete Unternehmen Halbleiter, Software und Dienstleistungen. Laut Strategy Analytics beherrscht Qualcomm ca. 62 % des Basisbandprozessormarktes, was quasi einer Monopol-Stellung gleichkommt und dem Unternehmen in den vergangenen Jahren auch immer wieder Ärger mit den Kartellbehörden einbrachte. Die Produkte von Qualcomm sind unter anderem essenziell für die Übertragungs-Standards 3G, 4G und 5G. Chips des Unternehmens sind beispielsweise in 5G-fähigen iPhones verbaut. Auch die Geschäftszahlen von Qualcomm können sich sehen lassen.
Moderate Bewertung bietet Einstiegsgelegenheiten
Im Geschäftsjahr 2021/22 erzielte Qualcomm bei einem Umsatz in Höhe von 44,2 Mrd. USD (+32 %) einen Gewinn von 12,53 USD je Aktie (+47 %). Über einen Zeitraum von drei Jahren liegt das durchschnittliche Umsatzwachstum bei beeindruckenden +29 % p. a., das jährliche Gewinnwachstum glänzte im selben Zeitraum mit +64 %. Für das laufende Jahr 2023/24 wird allerdings mit etwas schwächeren Ergebnissen gerechnet: Marktexperten erwarten bei 38 Mrd. USD Umsatz (-14 %) einen Gewinn in Höhe von 9,39 USD je Aktie (-25 %). Für das kommende Geschäftsjahr wird jedoch wieder ein Umsatzanstieg um +13 % auf 43 Mrd. USD sowie ein Gewinnwachstum um +22 % auf 11,42 USD erwartet. Das Unternehmen schüttet aktuell eine Quartalsdividende in Höhe von 0,80 USD an seine Aktionäre aus. Aufs Jahr gerechnet 3,20 USD. Auch regelmässige Aktienrückkaufprogramme in Milliardenhöhe erhöhen die Nachfrage nach der Aktie.
Die Qualcomm-Aktie ist gemessen am erwarteten Gewinn je Aktie im Vergleich zur Nvidia-Aktie weitaus günstiger bewertet, obwohl auch Qualcomm in einigen Geschäftsbereichen fast marktbeherrschend ist. Die Aktie hat seit Anfang 2022 deutlich an Wert verloren und konnte im Gegensatz zu anderen Chip-Aktien noch keine nennenswerte Aufwärtsbewegung verzeichnen. Mutige Anleger könnten diese Kursschwäche zum Einstieg nutzen. Wer jedoch auf Nummer sicher gehen will, sollte abwarten, bis die Qualcomm-Aktie wieder relative Stärke zeigt und sich ein neuer klarer Aufwärtstrend abzeichnet.
Beste Chip Aktien und Halbleiter Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| Chip Aktie / Halbleiter Aktie | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analog Devices | 178,86 | 133,48 | 198,25 | 9,04 % | 4,30 % | 6,21 % | 84,05 % |
| AMD | 118,98 | 54,57 | 130,79 | 83,70 % | 53,56 % | 16,81 % | 766,57 % |
| Broadcom | 796,32 | 415,07 | 921,78 | 42,42 % | 44,59 % | 37,27 % | 215,91 % |
| Qualcomm | 114,41 | 101,47 | 156,66 | 4,07 % | -9,78 % | -20,12 % | 96,85 % |
| ON Semiconductor | 86,28 | 44,76 | 89,84 | 38,34 % | 16,61 % | 42,19 % | 243,33 % |
| Micron Technology | 68,70 | 48,43 | 75,41 | 37,45 % | 23,81 % | -6,96 % | 19,29 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 99,26 | 59,43 | 105,24 | 33,25 % | 20,05 % | 4,16 % | 156,49 % |
| Camtek | 28,95 | 20,83 | 31,15 | 31,83 % | 20,02 % | -1,96 % | 258,74 % |
| Intel | 31,32 | 24,59 | 44,93 | 18,50 % | 4,99 % | -29,49 % | -43,26 % |
| NVIDIA | 392,75 | 108,13 | 419,38 | 168,75 % | 129,21 % | 110,34 % | 522,94 % |
Chip- und Halbleiter-Aktien: Mit hohen Schwankungen rechnen
Nicht umsonst gelten Halbleiter-Aktien als sehr zyklische, schwankungsstarke Investments. Denn in Zeiten boomender Wirtschaft und starker Nachfrage nach Produkten wie Computer, Smartphones, Elektronik oder Autos werden auch mehr Chips benötigt und die Hersteller kommen mit der Produktion nur schwer hinterher. Bekommt die Konsumlaune der Verbraucher jedoch einen Dämpfer, so sinkt der Absatz von Elektronikgeräten aller Art. Dies führt dann zu Überkapazitäten und Preiskämpfen bei den Halbleiter-Herstellern. Dieser sogenannte „Schweinezyklus“ war in der Vergangenheit immer wieder zu beobachten. Doch trotz einiger Wolken am Konjunkturhimmel sind die Aussichten für die Chipbranche aktuell gar nicht mal so schlecht. Denn es handelt sich bei Microchips um eine Schlüsseltechnologie für fast alle technologischen Trendthemen. Mögliche Kursrücksetzer der Chiphersteller-Aktien könnten Einstiegschancen bieten z. B. bei den drei vorgestellten Werten Analog Devices, Nvidia und Qualcomm.
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Quellen:
Fortune Business Insights: Semiconductor Market Size , Share & Covid-19 Impact Analysis (18.04.2023); https://www.fortunebusinessinsights.com/semiconductor-market-102365
Investment Monitor: Asia-Pacific continues to dominate the global semiconductor market (18.04.2023); https://www.investmentmonitor.ai/features/asia-pacific-continues-to-dominate-the-global-semiconductor-market/
Strategy Analytics: Qualcomm Gains Baseband Share in Q3 2022 (18.04.2023); https://www.strategyanalytics.com/strategy-analytics/blogs/components/handset-components/handset-components/2023/02/14/qualcomm-gains-baseband-share-in-q3-2022
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (18.04.2023); https://finance.yahoo.com/
Analog Devices IR-Webseite (18.04.2023); https://investor.analog.com/
Nvidia IR-Webseite (18.04.2023); https://investor.nvidia.com/
Qualcomm IR-Webseite (18.04.2023); https://investor.qualcomm.com/
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