Die besten DAX-ETFs

So folgen Sie mit einem ETF dem DAX 1:1 … auf Wunsch in beide Richtungen!

Der Deutsche Aktienindex DAX ist der entscheidende Leitindex für unseren Aktienmarkt und spielt, auch, wenn es den Euro Stoxx 50 gibt, für ganz Europa eine immens wichtige Rolle. Hier dabei zu sein, ist für einen deutschen Anleger somit eine logische Konsequenz. Aber wie lässt sich das am effektivsten bewerkstelligen? Eine Möglichkeit sind DAX ETFs, welche wir in diesem Artikel näher betrachten.

Gezielt in einzelne Aktien des DAX zu investieren kann sinnvoll sein, wenn man die Erfahrung hat und die Zeit aufbringen möchte, die einzelnen Trends zu verfolgen und regelmäßig das Depot umzuschichten. Denn innerhalb des DAX laufen die Trends der in ihm enthaltenen DAX 30 Aktien alles andere als einheitlich, wie der folgende Chart zeigt. Um da jeweils die „richtigen“ Aktien im Depot zu haben, muss man schon Zeit investieren.

Aber wer hier einfach einen Fuß in der Tür haben möchte, vom deutschen Markt insgesamt profitieren will, ohne gleich zum Trader zu werden, wäre mit dem DAX selbst besser bedient. Aber den DAX kann man ja nicht insgesamt kaufen – oder doch?

Mit DAX ETFs einfach den Deutschen Aktienindex „am Stück“ kaufen!

Doch, das ist möglich. Und das auch ohne dabei unbedingt mit gehebelten Derivaten und ihren höheren Risiken agieren zu müssen. Und man muss auch keine DAX-Fonds kaufen, die oft nicht mit der Performance des Index mithalten können und bisweilen nicht ganz unerhebliche Gebühren kosten. Die Lösung sind sogenannte Exchange Trades Funds, kurz ETFs. ETFs auf den DAX bilden den Index 1:1 ab, folgen ihm also nahezu wie ein Schatten, sind günstig in Bezug auf die Kosten und jederzeit handelbar. Und wer ein wenig flexibler agieren mag, hätte da sogar die Möglichkeit, im Fall eines Abwärtstrends an fallenden Kursen zu verdienen, denn es gibt auch DAX Short ETFs.

Wir stellen Ihnen in diesem Beitrag fünf ETFs für die Long-Seite, sprich reguläre ETFs, die normal mit dem DAX mitlaufen, vor. Dazu ETFs, die auf der Short-Seite agieren und damit den DAX quasi spiegelverkehrt abbilden. Dabei sind jeweils auch ETFs, die mit einem Hebel von 2 arbeiten und dann DAX ETF 2x Long bzw. DAX ETF 2x Short heißen. Da verdienen oder verlieren Sie somit doppelt so viel als bei „normalen“ ETFs. Das aber geht dann schon in den Bereich der Spekulation, das sollte man bedenken! Es gibt auch Dax ETFs mit einem Hebel von 4 oder mehr, auf die wir in diesem Artikel aber nicht eingehen möchten.

Entscheidend für die Auswahl unserer DAX ETFs waren die Performance, die durchaus ein wenig besser oder schlechter sein kann, die Größe des ETF und die jährlichen Kosten. Beachten Sie aber bitte, dass diese Ranglisten nicht in Stein gemeißelt, sondern Momentaufnahme per Mitte März 2019 sind. Performance, Größe, Handelbarkeit und Kosten könnten sich mit der Zeit selbstverständlich ändern. Aber wir werden diesen Betrag auch in regelmäßigen Abständen für Sie aktualisieren.

Unsere Besten 5 DAX-ETFs auf der Long-Seite

Name des ETFFondsvolumenAusschüttung?Perf. 1 JahrPerf. 3 Jahrejährl. KostenWährungISIN
iShares Core DAX UCITS ETF6.840 Mio.thesaurierend*-5,80%16,74%0,16%EuroDE0005933931
Xtrackers DAX UCITS ETF3.656 Mio.thesaurierend*-5,72%16,13%0,09%EuroLU0274211480
Deka DAX UCITS ETF1.782 Mio.thesaurierend*-5,80%16,7%0,15%EuroDE000ETFL011
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF EUR814 Mio.thesaurierend*-5,78%15,99%0,15%EuroLU0252633754
L&G DAX Daily 2x Long GO ETF ( Hebel 2 )37 Mio.thesaurierend*-13,29%24,84%0,41%EuroDE000A0X8994

* „thesaurierend“ bedeutet, dass Dividendenerträge der im DAX enthaltenen Aktien wieder investiert und nicht ausgeschüttet werden

Bei den Long-ETFs sind Hebel eher selten. Der unterste ETF in unserer Auswahl hat einen Hebel von 2, ansonsten sind diese ETFs ohne Hebel, bilden den DAX also 1:1 ab. Hier lag unser Auswahlschwerpunkt darauf, ETFs mit niedrigen jährlichen Kosten und einem großen Fondsvolumen zu wählen. Differenzen bei der Performance spielten eine untergeordnete Rolle, denn da unterscheiden sich die gängigen DAX-ETFs nur hinter dem Komma. Unsere Beispiel DAX ETFs sind nicht ausschüttend, sondern investieren die Dividenden der im DAX enthaltenen Aktien wieder.

Der folgende Chart zeigt, wie diese fünf ETFs sich im Vergleich zum DAX über die vergangenen zwei Jahre geschlagen haben, die Skalierung des Charts ist logarithmisch.

Unsere Besten 5 DAX-ETFs auf der Short-Seite

Name des ETFFondsvolumenAusschüttung?Perf. 1 JahrPerf. 3 Jahrejährl. KostenWährungISIN
Xtrackers ShortDAX Daily ETF360 Mio.thesaurierend*1,98%-24,10%0,40%EuroLU0292106241
ComStage ShortDAX TR ETF55 Mio.ja1,72%-23,67%0,30%EuroLU0603940916
Xtrackers ShortDAX x2 Daily ETF ( Hebel 2 )107 Mio.thesaurierend*2,27%-45,12%0,60%EuroLU0411075020
Lyxor Daily ShortDAX X2 UCITS ETF ( Hebel 2 )60 Mio.thesaurierend*1,43%-44,89%0,60%EuroFR0010869495
L&G DAX® Daily 2x Short ETF ( Hebel 2 )65 Mio.thesaurierend*1,43%-45,73%0,61%EuroDE000A0X9AA8

* „thesaurierend“ bedeutet, dass Dividendenerträge der im DAX enthaltenen Aktien wieder investiert und nicht ausgeschüttet werden

Short-ETFs sind immer noch relativ rar. Dabei haben drei der hier abgebildeten fünf Short-ETFs einen Hebel von 2. Das ist dann schon kein reines Verfolgen des Index bei Abwärtstrends mehr; sobald ein Hebel ins Spiel kommt, wird es spekulativ, denn dieser Hebel wirkt natürlich in beide Richtungen. Liegen Sie mit einem solchen ETF falsch und der DAX zieht nach oben davon, so würden Sie somit prozentual doppelt so viel verlieren, als hätten Sie einen Short-ETF ohne Hebel gewählt, wie sie auch anhand der Performances in unserer Tabelle sehen können. Das gilt es unbedingt vorher zu bedenken!

Der folgende Chart zeigt die Entwicklung der fünf Short-ETFs im Vergleich zum DAX über die vergangenen zwei Jahre, auch hier ist die Skalierung des Charts logarithmisch. Sie sehen: Der Unterschied zwischen den ETF ohne Hebel und denen mit Hebel 2 ist deutlich, untereinander ist die Entwicklung aber, wie es bei einem ETF auch sein soll, kaum zu unterscheiden.

Fazit: DAX ETFs sind eine tadellose Lösung

Ob Sie einen DAX-ETF als Basis ihres Depots wählen oder vornehmlich oder sogar ausschließlich in einen ETF investieren: So haben Sie den deutschen Aktienmarkt sehr präzise abgebildet, denn mit einem DAX-ETF haben Sie die 30 wichtigsten deutschen Aktien in Ihrem Depot, ohne sich diese einzeln zusammenkaufen oder immer wieder umschichten zu müssen. Achten Sie aber darauf: Sobald Ihr ETF einen Hebel hat, wird aus einem Fundament fürs Depot eine Spekulation!

Die Trailing Stop-Order: Gewinne sichern, Verluste begrenzen.

Die Trailing-Stop Verkaufsorder ist eine abgewandelte Stop-Order. Hierbei wird der Stop-Preis in einem festgelegten Folgeabstand (Trailing-Wert) an den Kurs gekoppelt. Wenn dieser Wert steigt und somit der Abstand größer als der Trailing-Wert ist, wird der Stop-Preis nach oben angepasst.

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