Monster Beverage Aktie Prognose Monster Beverage: Kursziel Allzeithoch?

News: Aktuelle Analyse der Monster Beverage Aktie

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Monster Beverage
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Ein Blick hinter die Kulissen von Monster Beverage. Immenses Wachstumspotenzial oder Ende der Erfolgsgeschichte?

Monster Beverage ist mal wieder eine Ecke zurückgekommen und daher wird es Zeit, sich wieder mit dem Unternehmen zu beschäftigen.

Langsam, aber sicher wird das zur Tradition, denn wie ich feststellen musste, habe ich seit 2018 jedes Jahr eine Analyse zu Monster Beverage veröffentlicht.
Bisher war das Fazit immer positiv, wird das auch jetzt wieder der Fall sein?

Der unangefochtene Marktführer

Monster Beverage hat sich als Marktführer im Bereich Energy Drinks etabliert und geniesst eine hohe Markenbekanntheit. Mit einem breit gefächerten Produktportfolio bedient das Unternehmen unterschiedliche Geschmacksrichtungen und Zielgruppen.

Das Produktspektrum reicht von einfachen Energy-Drinks, bis hin zu „Rehab”-Mischungen mit Tee, Zitrone, Ginseng oder zusätzlichen Vitaminen.

Darüber hinaus hat eine kluge Marketing-Strategie in den sozialen Medien erheblich zum Erfolg beigetragen. Dabei setzte man auf eine schier endlose Zahl an Kooperationen mit berühmten Sportlern, Stars und Influencern.

Die Strategie von Monster Beverage ist vollends aufgegangen und man hat man sich einen festen Platz in den Supermarkt-Regalen erkämpft.
Das ist übrigens sehr viel schwieriger als viele annehmen würden.

Hochprofitables Geschäft

Schafft man es jedoch und kann das Geschäft entsprechend skalieren, sind Getränke eine hochprofitable Angelegenheit. Tendenziell gilt: Je grösser man ist, desto höher ist die Bruttomarge.

Monster Beverage hatte zwischenzeitlich aber auch mit Problemen zu kämpfen. Da 2020 die Energiepreise durch die Decke gegangen sind, ist auch der Preis für Aludosen explodiert.
Zeitweise war der Weltmarkt sogar leergefegt und Monster konnte schlichtweg nicht so viele Dosen kaufen, wie man wollte.

Hinzu kamen steigende Preise für Zucker und den Transport. All das hat dazu geführt, dass die Gewinnspannen 2021 und 2022 unter Druck kamen und der Gewinn von 1,32 auf 1,12 USD je Aktie sank.

Wachstumsdynamik zieht an

In den damaligen Analysen hatten wir unter anderem thematisiert, dass die Probleme nicht hausgemacht waren.
Als sich die Rahmenbedingungen im letzten Jahr wieder normalisierten, lieferte Monster Beverage wieder wie gewohnt ab.

Im ersten Quartal verzeichnete man ein Umsatzplus von 11,9 %, im zweiten 12,1 %, im dritten 14,3 % und im vierten 14,4 %.
Die Dynamik zeigt eindeutig in die richtige Richtung.

Der Gewinn konnte überproportional gesteigert werden. Unter dem Strich kletterte das Ergebnis 2023 um 38 % auf ein neues Rekordniveau von 1,54 USD je Aktie.

Obwohl das Unternehmen im Jahresverlauf nahezu eine halbe Milliarde Dollar in den Rückkauf eigener Aktien gesteckt hat, sind die Barmittel-Reserven von 1,31 auf 2,30 Mrd. USD gestiegen.

Ausblick und Bewertung

Es wäre keine grosse Überraschung, wenn Monster bald damit beginnt, eine Dividende auszuschütten.
Bis dahin setzt man weiter auf Aktienrückkäufe, bereits seit 2016 ist die Zahl der ausstehenden Papiere in jedem einzelnen Jahr gesunken.
Das derzeitige Buyback-Programm hatte noch ein Restvolumen 642 Mio. USD.

Monster Beverage kommt derzeit auf eine forward P/E von 30. Das ist in Anbetracht aller Faktoren vertretbar.
In den letzten fünf Jahren lag die P/E durchschnittlich bei 35.

Im laufenden und dem kommenden Geschäftsjahr werden jeweils Gewinnsprünge um 14-18% erwartet. Sollten die Konsensschätzungen nicht zu niedrig sein, dürfte die Aktie in einem ähnlichen Umfang zulegen.

Monster Beverage Aktie: Chart vom 12.04.2024, Kurs: 54,73 USD - Kürzel: MNST | Quelle: TWS | Online Broker LYNX
Monster Beverage Aktie: Chart vom 12.04.2024, Kurs: 54,73 – Kürzel: MNST | Quelle: TWS

Antizyklische Investoren könnten das aktuelle Niveau oder die Unterstützungszone bei 51,50 – 52,50 USD nutzen, um einen Fuss in die Türe zu stellen.

Theoretisch könnte auch die die Unterstützungszone bei 47,50 – 49,50 USD angesteuert werden. Tiefere Kurse sind aus heutiger Sicht unwahrscheinlich.

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Vorherige Analysen der Monster Beverage Aktie

Monster hat eine grössere Korrektur vollzogen, könnte aber gerade am Beginn einer neuen Rallyephase stehen.

Kometenhafter Aufstieg

Monster Beverage hat die Welt im Sturm erobert und gehört heute zu den führenden Unternehmen im Reich der Energy-Drinks.

Mit einem beeindruckenden Sortiment an Getränken, die sowohl Geschmack als auch Kraft vereinen, hat sich das Unternehmen einen Platz an der Spitze der Getränkeindustrie erkämpft.

Monster Beverage hat ein breites Spektrum an Produkten geschaffen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Geschmackspräferenzen seiner Kunden gerecht zu werden. Von den kultigen “Monster Energy” -Getränken bis hin zu den zuckerfreien Varianten und den innovativen “Rehab”-Mischungen, die Tee und Zitrone mit der gewohnten Monster-Energie kombinieren, bietet das Unternehmen eine grosse Produktvielfalt.

Was Monster Beverage von der Konkurrenz abhebt, ist nicht nur das Design oder die breite Produktpalette, sondern auch die sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffe. Koffein, Taurin, B-Vitamine und Ginseng bilden eine leistungsstarke Mischung, die viele Kunden überzeugt, die nach einer Belebung suchen.

Darüber hinaus hat eine kluge Marketing-Strategie in den sozialen Medien erheblich zum Erfolg beigetragen.
Dabei setzte man auf eine schier endlose Zahl an Kooperationen mit berühmten Sportlern, Stars und Influencern.

Solche Erfolgsgeschichten sind selten

Diese Strategie scheint vollends aufzugehen, denn sowohl der Umsatz und Gewinn als auch der Aktienkurs von Monster entwickelt sich von einem Höchststand zum nächsten.

In den zurückliegenden zehn Jahren konnte der Umsatz von 2,06 auf 6,31 Mrd. USD massiv gesteigert werden. Es gab kein einziges Jahr, in dem kein Wachstum stattgefunden hätte.
Der Gewinn kletterte von 0,33 auf 1,12 USD je Aktie.

Da das Geschäft nicht sonderlich kapitalintensiv und gut skalierbar ist, hat man die Expansion weitgehend aus dem laufenden Cashflow finanzieren.
Die Zahl der ausstehenden Aktien ist in dieser Zeit lediglich von 1,00 auf 1,05 Milliarden Stück gestiegen und seit einiger Zeit sogar rückläufig.

Nennenswerte Schulden hat man nicht, dafür aber 3,3 Mrd. USD an Barmitteln.

Ausblick und Bewertung

Die Profitabilität hat sich mit der Zeit ebenfalls verbessert, das schwache Vorjahr war in diesem Zusammenhang ein Ausrutscher und beispielsweise auf Lieferschwierigkeiten und hohe Preise bei Aludosen zurückzuführen.
Im laufenden Geschäftsjahr schwingt das Pendelt wieder in die andere Richtung.

Im dritten Quartal lag der Gewinn mit 0,43 je Aktie weit über den Erwartungen von 0,40 USD. Der Umsatz übertraf mit 1,86 Mrd. die Analystenschätzungen von 1,85 Mrd. USD ebenfalls knapp.

Auf Jahressicht entspricht das einem Umsatzplus von 14,3% und einem Gewinnsprung von 40,4%.

In den beiden vorherigen Quartalen konnten Gewinnsteigerungen um 21,4% und 51,4% erzielt werden.
In Summe hat Monster in den ersten neun Monaten einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie eingefahren. Daher ist die Konsensschätzung für den Gewinn 2023 in Höhe von 1,56 USD je Aktie realistisch, aber mit grosser Wahrscheinlichkeit ein wenig zu niedrig.

Den Konsensschätzungen zufolge kommt Monster auf eine forward P/E von 35,7. Im bald anbrechenden Geschäftsjahr soll der Gewinn um 17% auf 1,82 USD je Aktie steigen und die P/E würde im Gegenzug auf 30,6 sinken.

Monster ist demnach sicherlich kein Schnäppchen, aber im Verhältnis zu den vorliegenden Charakteristiken und Wachstumsraten, ist die Bewertung fair.
In den fünf Jahren vor 2020 lag die P/E durchschnittlich bei 37.

Lesetipp zu Monster:
Der Schlüssel zum Monster-Erfolg
(Seitdem gab es einen Aktiensplit im Verhältnis 1:2)

Monster Aktie: Chart vom 15.11.2023, Kurs: 55,68 - Kürzel: MNST | Quelle: TWS | Online Broker LYNX
Monster Aktie: Chart vom 15.11.2023, Kurs: 55,68 – Kürzel: MNST | Quelle: TWS

Die Aktie ist übergeordnet klar bullisch. Kann jetzt der korrektive Abwärtstrend nahe 57,50 USD überwunden werden, kommt es zu einem Kaufsignal mit einem ersten Kursziel bei 60 USD.
Darüber ergeben sich extrapolierte Kursziele bei 67,50 bis 70,00 USD.