Wertpapierkredit
und Zinsen
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Mit einem Margin Konto über LYNX haben Sie die Möglichkeit, Ihre Wertpapiere zu beleihen und dafür einen Kredit zu erhalten. Den Wertpapierkredit können Sie für weitere Wertpapierkäufe oder anderweitige Margintransaktionen verwenden. Ihre Wertpapiere dienen dabei als Sicherheit.
Unsere aktuellen Soll- und Habenzinsen können Sie der folgenden Zinsübersicht entnehmen. Die Sollzinsen sind relevant für Wertpapierkredite bzw. für den Fall, dass Sie in Fremdwährungen handeln und diese nicht im Depot verfügbar sind. In der Übersicht finden Sie auch Angaben zu den allgemeinen Habenzinsen auf Barguthaben und zu den Kosten und Habenzinsen im Zusammenhang mit Leerverkäufen (Short Sale Kosten). Über die Finanzierungskosten beim CFD-Handel können Sie sich hier ebenfalls informieren.
Haben- und Sollzinsen, Short Sale Kosten, CFD-Finanzierungskosten
Nachfolgend finden Sie Informationen zu den Haben- und Sollzinsen. Bitte beachten Sie, dass bei der Zinsberechnung ein gemischter Satz auf Basis der nachstehend aufgeführten Staffelung verwendet wird. Die Staffelungsstufen, auf denen die Zinsen basieren, können sich gelegentlich ohne vorherige Benachrichtigung der Kunden ändern. Solche Anpassungen werden in regelmässigen Abständen vorgenommen, um Wechselkursänderungen auszugleichen.
Bitte beachten Sie, dass bei der Zinsberechnung ein gemischter Satz auf Basis der nachstehend aufgeführten Staffelung verwendet wird. So wird beispielsweise bei einem Saldo von über 1,000,000 USD für die ersten 100,000 USD der Zinssatz der Stufe I erhoben, für die nächsten 900,000 USD der Zinssatz der Stufe II etc. Bei der Ermittlung des notierten Spreads wird entweder der festgesetzte Benchmark-Zinssatz oder ein Benchmark-Zinssatz von 0 für alle Benchmark-Zinssätze, die unter 0 liegen, verwendet.
Zinsen werden täglich berechnet und die tatsächlich aufgelaufenen Zinsbeträge werden monatlich, am dritten Geschäftstag des Folgemonats, verbucht.
Die Staffelungsstufen, auf denen die Zinsen basieren, können sich gelegentlich ohne vorherige Benachrichtigung der Kunden ändern. Solche Anpassungen werden in regelmässigen Abständen vorgenommen, um Wechselkursänderungen auszugleichen.
Den jeweils aktuellen Sollzinssatz finden Sie in der folgenden Übersicht. Diese Übersicht wird von uns regelmässig aktualisiert.
| Währung | Sollzinsen p.a. vom 03/10/2024 |
|---|---|
| 0 ≤ 100,000: 8.330% 100,000 ≤ 1,000,000: 7.830% 1,000,000 ≤ 50,000,000: 7.580% 50,000,000 ≤ 200,000,000: 7.330% > 200,000,000: 7.330% |
| 0 ≤ 90,000: 7.069% 90,000 ≤ 900,000: 6.569% 900,000 ≤ 44,000,000: 6.319% 44,000,000 ≤ 180,000,000: 6.069% > 180,000,000: 6.069% |
| 0 ≤ 350,000: 9.403% 350,000 ≤ 3,500,000: 8.903% 3,500,000 ≤ 350,000,000: 8.403% > 350,000,000: 8.403% |
| 0 ≤ 150,000: 7.896% 150,000 ≤ 1,500,000: 7.396% 1,500,000 ≤ 75,000,000: 7.146% 75,000,000 ≤ 300,000,000: 6.896% > 300,000,000: 6.896% |
| 0 ≤ 130,000: 7.704% 130,000 ≤ 1,300,000: 7.204% 1,300,000 ≤ 64,000,000: 6.954% 64,000,000 ≤ 260,000,000: 6.704% > 260,000,000: 6.704% |
| 0 ≤ 90,000: 4.331% 90,000 ≤ 900,000: 3.831% 900,000 ≤ 46,000,000: 3.581% 46,000,000 ≤ 180,000,000: 3.331% > 180,000,000: 3.331% |
| 0 ≤ 700,000: 6.294% 700,000 ≤ 7,000,000: 5.294% 7,000,000 ≤ 350,000,000: 4.794% > 350,000,000: 4.294% |
| 0 ≤ 400,000,000: 9.305% > 400,000,000: 9.305% |
| 0 ≤ 120,000,000: 8.195% > 120,000,000: 8.195% |
| 0 ≤ 80,000: 8.574% 80,000 ≤ 800,000: 8.074% 800,000 ≤ 38,000,000: 7.824% 38,000,000 ≤ 150,000,000: 7.574% > 150,000,000: 7.574% |
| 0 ≤ 780,000: 10.623% 780,000 ≤ 7,800,000: 10.123% 7,800,000 ≤ 780,000,000: 9.623% > 780,000,000: 9.623% |
| 0 ≤ 4,500,000,000: 13.590% > 4,500,000,000: 13.590% |
| 0 ≤ 80,000,000: 11.549% > 80,000,000: 11.549% |
| All: 11.540% |
| 0 ≤ 11,000,000: 3.768% 11,000,000 ≤ 114,000,000: 3.268% 114,000,000 ≤ 5,700,000,000: 3.018% 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000: 2.768% > 23,000,000,000: 2.768% |
| 0 ≤ 120,000,000: 7.500% 120,000,000 ≤ 1,200,000,000: 7.000% 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000: 6.500% > 24,000,000,000: 6.500% |
| 0 ≤ 2,000,000: 15.999% 2,000,000 ≤ 20,000,000: 14.999% 20,000,000 ≤ 2,000,000,000: 14.499% > 2,000,000,000: 14.499% |
| 0 ≤ 900,000: 8.116% 900,000 ≤ 9,000,000: 7.616% 9,000,000 ≤ 450,000,000: 7.366% 450,000,000 ≤ 1,800,000,000: 7.116% > 1,800,000,000: 7.116% |
| 0 ≤ 150,000: 8.456% 150,000 ≤ 1,500,000: 7.956% 1,500,000 ≤ 150,000,000: 7.706% > 150,000,000: 7.706% |
| 0 ≤ 70,000,000: 10.700% > 70,000,000: 10.700% |
| 0 ≤ 660,000,000: 25.280% > 660,000,000: 25.280% |
| 0 ≤ 350,000: 10.270% 350,000 ≤ 3,500,000: 9.770% 3,500,000 ≤ 350,000,000: 9.270% > 350,000,000: 9.270% |
| 0 ≤ 900,000: 6.890% 900,000 ≤ 9,100,000: 6.390% 9,100,000 ≤ 454,000,000: 6.140% 454,000,000 ≤ 1,820,000,000: 5.890% > 1,820,000,000: 5.890% |
| 0 ≤ 140,000: 7.061% 140,000 ≤ 1,400,000: 6.561% 1,400,000 ≤ 68,000,000: 6.311% 68,000,000 ≤ 270,000,000: 6.061% > 270,000,000: 6.061% |
| 0 ≤ 250,000,000: 54.382% > 250,000,000: 55.382% |
| 0 ≤ 1,500,000: 11.682% 1,500,000 ≤ 15,000,000: 11.182% 15,000,000 ≤ 1,500,000,000: 10.932% > 1,500,000,000: 10.932% |
Kunden können Habenzinsen auf abgewickelte Endbarsalden in ihren Wertpapierkonten (engl. Securities Accounts) erhalten.
Konten mit einem Nettovermögenswert (NAV) in Höhe von USD 100,000 (oder einem äquivalenten Betrag in einer anderen Währung) oder mehr erhalten Habenzinsen zum vollständigen Zinssatz, für den sie sich jeweils qualifizieren. Konten mit einem NAV von weniger als USD 100,000 (oder einem äquivalenten Betrag in einer anderen Währung) erhalten Zinsen zu Sätzen, die proportional zur Grösse des Kontos stehen.
Beispiel: Ein Konto mit einem NAV in Höhe von 50,000 USD erhält Habenzinsen zu einem Satz in Höhe der Hälfte des Satzes, der an Konten mit einem NAV in Höhe von 100,000 USD oder mehr gezahlt wird.
Die effektiven Habenzinsen ergeben sich durch den Abzug eines Spreads auf den jeweiligen Referenzzinssatz und berechnen sich wie folgt:
Habenzinssatz = Benchmark (BM) – Spread
Der Spread berechnet sich wie folgt: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Der LYNX Spread beträgt 1,75%. Bei Salden in CHF, JPY oder RUB wird ein effektiver Negativzinssatz auf Long-Positionen angewendet. Bei Konten, die diese Währungen halten, bleibt der Negativzinssatz ungeachtet der Grösse des Kontos gleich. Für andere Währungen, bei denen der Benchmark-Zinssatz und der gezahlte Habenzinssatz in Summe einen Wert unter 0 ergeben, beläuft sich der Zinssatz auf 0%. Die Zinsen laufen täglich auf und werden jeden Monat am dritten Geschäftstag des Folgemonats ausgezahlt.
Bitte beachten Sie, dass Guthabenzinsen auf Konten bei Interactive Brokers Ireland Limited generell einer Quellensteuer in Höhe von 20 % des gezahlten Zinsbetrags unterliegen. Ausnahmen und Ermässigungen sind möglich, je nach dem rechtlichen Status des Kunden oder dem Land, in dem er steuerlich ansässig ist. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.
| Währung | BM Raten vom 03/10/2024 | Benchmark (BM) | Habenzinsen p.a. |
|---|---|---|---|
|
| 4.83% | Reference Benchmark USD | 0 ≤ 10,000: 0.000% > 10,000: 2.330% |
|
| 3.569% | Reference Benchmark EUR | 0 ≤ 10,000: 0.000% > 10,000: 1.069% |
|
| 4.903% | Reference Benchmark AED | 0 ≤ 35,000: 0.000% > 35,000: 2.153% |
|
| 4.396% | Reference Benchmark AUD | 0 ≤ 15,000: 0.000% 15,000 ≤ 150,000: 1.896% > 150,000: 2.146% |
|
| 4.204% | Reference Benchmark CAD | 0 ≤ 13,000: 0.000% > 13,000: 1.704% |
|
| 0.831% | Reference Benchmark CHF | 0 ≤ 10,000: 0.000% > 10,000: 0.000% |
|
| 0.294% | Reference Benchmark CNH | 0 ≤ 70,000: 0.000% > 70,000: 0.000% |
|
| 4.305% | Reference Benchmark CZK | 0 ≤ 250,000: 0.000% > 250,000: 0.305% |
|
| 3.195% | Reference Benchmark DKK | 0 ≤ 75,000: 0.000% > 75,000: 0.695% |
|
| 5.074% | Reference Benchmark GBP | 0 ≤ 8,000: 0.000% > 8,000: 2.574% |
|
| 6.123% | Reference Benchmark HKD | 0 ≤ 78,000: 0.000% > 78,000: 3.373% |
|
| 6.59% | Reference Benchmark HUF | 0 ≤ 3,500,000: 0.000% > 3,500,000: 1.590% |
|
| 4.549% | Reference Benchmark ILS | All: 0.000% |
|
| 6.54% | Reference Benchmark INR | All: 0.000% |
|
| 0.268% | Reference Benchmark JPY | 0 ≤ 5,000,000: 0.000% > 5,000,000: 0.000% |
|
| 3.5% | Reference Benchmark KRW | 0 ≤ 12,000,000: 0.000% > 12,000,000: 0.000% |
|
| 10.999% | Reference Benchmark MXN | 0 ≤ 200,000: 0.000% > 200,000: 4.999% |
|
| 4.616% | Reference Benchmark NOK | 0 ≤ 100,000: 0.000% > 100,000: 0.616% |
|
| 4.956% | Reference Benchmark NZD | 0 ≤ 15,000: 0.000% > 15,000: 0.456% |
|
| 5.7% | Reference Benchmark PLN | 0 ≤ 400,000: 0.000% > 400,000: 1.700% |
|
| 18.28% | Reference Benchmark RUB | 0 ≤ 750,000: -11.000% > 750,000: -11.000% |
|
| 5.77% | Reference Benchmark SAR | 0 ≤ 35,000: 0.000% > 35,000: 3.020% |
|
| 3.39% | Reference Benchmark SEK | 0 ≤ 110,000: 0.000% > 110,000: 0.890% |
|
| 3.561% | Reference Benchmark SGD | 0 ≤ 14,000: 0.000% > 14,000: 0.561% |
|
| 47.382% | Reference Benchmark TRY | 0 ≤ 250,000: 0.000% > 250,000: 3.000% |
|
| 8.182% | Reference Benchmark ZAR | 0 ≤ 150,000: 0.000% > 150,000: 5.182% |
Sollzinsen: Die in der Tabelle aufgeführten Sollzinsen sind variabel und enthalten von IBKR und LYNX erhobene Aufschläge auf den jeweiligen Referenzzinssatz (Benchmark). Die von IBKR erhobenen Aufschläge können je nach Staffelungsstufe variieren. LYNX berechnet Aufschläge in Höhe von 2%. 0,25% der von LYNX erhobenen Sollzinsaufschläge werden von IBKR eingezogen.
Bei der Festlegung der Zinsen, die den Kontoinhabern für Guthaben gezahlt und für Sollguthaben in Rechnung gestellt werden, wird jeder Währung ein Referenzbenchmark zugeordnet. Der Referenz-Benchmark-Zinssatz wird auf der Grundlage kurzfristiger Marktzinsen durch Interactive Brokers (IBKR) ermittelt und kann aber über/unter weit verbreiteten externen Referenzzinssätzen oder gegebenenfalls Bankeinlagenzinsen liegen. Auf dieser Seite wird erläutert, wie die IBKR-Referenz-Benchmark-Zinssätze ermittelt werden.
Die aktuellen Referenz-Benchmark-Zinssätze entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle:
| Währung | Benchmark (BM) | BM Raten vom 03/10/2024 |
|---|---|---|
|
| Reference Benchmark USD | 4.83% |
|
| Reference Benchmark EUR | 3.569% |
|
| Reference Benchmark AED | 4.903% |
|
| Reference Benchmark AUD | 4.396% |
| Reference Benchmark BGN | 3.329% |
| Reference Benchmark BRL | 10.65% |
|
| Reference Benchmark CAD | 4.204% |
|
| Reference Benchmark CHF | 0.831% |
|
| Reference Benchmark CNH | 0.294% |
|
| Reference Benchmark CZK | 4.305% |
|
| Reference Benchmark DKK | 3.195% |
|
| Reference Benchmark GBP | 5.074% |
|
| Reference Benchmark HKD | 6.123% |
|
| Reference Benchmark HUF | 6.59% |
|
| Reference Benchmark ILS | 4.549% |
|
| Reference Benchmark INR | 6.54% |
|
| Reference Benchmark JPY | 0.268% |
|
| Reference Benchmark KRW | 3.5% |
|
| Reference Benchmark MXN | 10.999% |
|
| Reference Benchmark NOK | 4.616% |
|
| Reference Benchmark NZD | 4.956% |
|
| Reference Benchmark PLN | 5.7% |
| Reference Benchmark RON | 5.386% |
|
| Reference Benchmark RUB | 18.28% |
|
| Reference Benchmark SAR | 5.77% |
|
| Reference Benchmark SEK | 3.39% |
|
| Reference Benchmark SGD | 3.561% |
|
| Reference Benchmark TRY | 47.382% |
|
| Reference Benchmark ZAR | 8.182% |
Methode zur Bestimmung des effektiven Zinssatzes
Hintergrund
Bei der Bestimmung der Zinsen, die Kontoinhabern auf Barguthaben gezahlt und bei Negativsalden berechnet werden, wird jeder Währung eine Benchmark oder ein Referenzsatz zugeteilt. Der Referenzsatz wird auf Basis von kurzfristigen Marktsätzen bestimmt, jedoch über/unter weitverbreiteten, festgelegten Benchmarks gedeckelt. Nachfolgend wird die Berechnung von effektiven Zinssätzen erklärt.
Referenzsätze
Referenzsätze werden anhand eines Drei-Stufen-Prozesses mittels marktimplizierter Sätze berechnet, die über/unter traditionellen, festgelegten Benchmarks gedeckelt werden.
- Marktimplizierte Sätze
Für Marktpreise berücksichtigt man kurzfristige Devisen-Swap-Märkte. Da die meisten Transaktionen den US-Dollar beinhalten, werden Devisen-Swap-Preise von Währungen vs. dem US-Dollar über einen bestimmten Zeitraum (bezeichnet als „Fixing Time Window”, Festlegungszeitfenster) beobachtet, wodurch die Repräsentation liquider Handelszeiten sowie primärer Umsätze beabsichtigt wird. Die spezifischen Swap-Laufzeiten und verwendeten Fixing Time Windows hängen von der jeweiligen Währung ab. Implizierte, kurzfristige Zinssätze in nicht USD-Währungen werden mittels des jeweiligen besten Geld- und Briefkurses aus einer Gruppe von bis zu 12 der grössten Devisenhandelsbanken berechnet (T/T+1, Tom Next (T+1/T+2) oder Spot Next (T+2/T+3) ). Nach Ende des Fixing Time Windows werden diese Berechnungen sortiert, wobei der kleinste und grösste Wert ausser Acht gelassen werden und der Durchschnitt aus den übrigen Werten ermittelt wird, um den marktimplizierten, festgelegten Zinssatz zu berechnen. - Traditionelle, festgelegte Benchmarks
Für die traditionellen Benchmarks werden veröffentlichte Referenzzinssätze und ggf. Zinssätze für Bankeinlagen verwendet.Diese Sätze werden in der Regel entweder durch eine Bankenumfrage oder durch tatsächliche Transaktionen ermittelt. Der Hongkong Inter-Bank Offered Rate (HIBOR) beispielsweise wird ermittelt, indem eine Reihe von Banken nach dem Zinssatz befragt wird, zu dem sie sich zu einer bestimmten Tageszeit bei anderen Banken Geld leihen könnten. Im Gegensatz dazu wird der effektive Zinssatz der Fed Funds in US-Dollar als gewichteter Durchschnitt der auf dem Fed-Funds-Markt gehandelten Interbankensätze berechnet.Die Reform der Benchmark-Zinssätze (IBOR-Reform), die 2013 von den G20-Staaten eingeleitet und von Regulierungsbehörden sowie Arbeitsgruppen des öffentlichen und privaten Sektors durchgeführt wurde, ersetzt schrittweise die auf Bankumfragen basierenden Zinssätze durch neue transaktionsorientierte Referenzsätze. So werden beispielsweise die LIBOR-Sätze Ende 2021 abgeschafft und durch neue, vom Markt akzeptierte Benchmarks ersetzt. - Referenzsätze
Die endgültigen Referenzsätze werden mittels der marktimplizierten Zinssätze, wie in Punkt 1 beschrieben, berechnet, jedoch werden diese um einem bestimmten Betrag über/unter der traditionellen, festgelegten Benchmark, wie in Punkt 2 beschrieben, gedeckelt. Die Deckelungen können sich jederzeit unangekündigt ändern und sind nachstehend in Tabelle 5 zusammen mit der jeweiligen Währung und der festgelegten Benchmark angeführt.
Beispiel A
Angenommen, der marktimplizierte Overnight-Zinssatz für GBP beträgt 0,55%. Der festgelegte Sterling Overnight Index Average (SONIA)-Zinssatz für GBP beträgt 0,65%. Die effektiven Zinssätze betragen daher gleich viel wie die marktimplizierten Sätze von 0,55%, da sie sich weiterhin innerhalb der Deckelung von 1,00% des festgelegten SONIA-Zinssatzes von 0,65% befinden.
Beispiel B
Beträgt der marktimplizite Satz für CNH beispielsweise 4,5%, die CNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA) für denselben Zeitraum jedoch 1,0 %, wird der effektive Satz auf 2,0 % über dem CNH-Referenzsatz oder 3,0% (1,0% Referenzsatz + 2,0% Obergrenze) begrenzt.
| Währung | Beschreibung der Benchmark | Untergrenze1 | Obergrenze1 |
|---|---|---|---|
| USD | Fed Funds Effective (Overnight Rate) | 0,00% | 0,00% |
| AED | EIBOR, Emirates Interbank Offered Rate | 3,00% | 3,00% |
| AUD | RBA Daily Cash Rate Target | 1,00% | 1,00% |
| CAD | Bank of Canada Overnight Lending Rate | 1,00% | 1,00% |
| CHF | Swiss Average Rate Overnight (SARON) | 1,00% | 1,00% |
| CNY/CNH | CNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA) | 2,00% | 2,00% |
| CZK | Prague ON Interbank Offered Rate | 1,00% | 1,00% |
| DKK | Danish Tom/Next Index | 1,00% | 1,00% |
| EUR | Euro Short-Term Rate (€STR) | 1,00% | 1,00% |
| GBP | Sterling Overnight Index Average (SONIA) | 1,00% | 1,00% |
| HKD | HKD HIBOR (Overnight rate) | 1,00% | 1,00% |
| HUF | Budapest Interbank Offered Rate | 1,00% | 1,00% |
| ILS | Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate | 1,00% | 1,00% |
| INR | Central Bank of India Base Rate | 0,00% | 0,00% |
| JPY | Tokyo Overnight Average Rate (TONAR) | 1,00% | 1,00% |
| KRW | Korean Won KORIBOR (1 week) | 0,00% | 0,00% |
| MXN | Mexican Interbank TIIE (28 day rate) | 3,00% | 3,00% |
| NOK | Norwegian Overnight Weighted Average | 1,00% | 1,00% |
| NZD | New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate | 1,00% | 1,00% |
| PLN | WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate) | 1,00% | 1,00% |
| RUB | RUONIA (Ruble Overnight Index Average) | 3,00% | 3,00% |
| SAR | SAIBOR Saudi Arabia Interbank Offered Rate | 3,00% | 3,00% |
| SEK | SEK STIBOR (Overnight Rate) | 1,00% | 1,00% |
| SGD | Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate | 1,00% | 1,00% |
| TRY | TRLIBOR (Turkish Lira Overnight Interbank offered rate) | 100,00% | 100,00% |
| ZAR | South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor) | 3,00% | 3,00% |
1 Deckelungen oder Abweichungen für den effektiven Zinssatz, die über oder unter der zulässigen festgelegten Benchmark liegen, können sich jederzeit unangekündigt ändern.
Es gibt zwei Faktoren, die hinsichtlich der täglichen Kosten/Umsätze bei Leerverkäufen von Aktien, Anleihen und sonstigen Wertpapieren ausschlaggebend sind:
– Leihgebühren
– Habenzinsen aus dem Erlös von Leerverkäufen, die an Sie gezahlt werden
Leihgebühren
In Bezug auf Short-Positionen (leerverkaufte Wertpapiere) können nach billigem Ermessen angemessene Leihgebühren berechnet werden. Um indikative Zinssätze für Leerverkaufspositionen zu bestimmten Aktien einzusehen, empfiehlt LYNX ihren Kunden die Nutzung des Short Stock (SLB) Availability Tools, das Sie in der Kontoverwaltung unter dem Menüpfad „Support” > „Tools” finden.
Habenzinsen aus dem Erlös von Leerverkäufen, die an Sie gezahlt werden
Mit Blick auf die Gutschrift von Habenzinsen für Barsalden, die gleich viel wie die Short-Stock Sicherheitswerte betragen, sind lediglich Konten mit einem Nettoliquidationswert von mehr als USD 100,000 (oder äquivalent in einer anderen Währung) berechtigt, Habenzinsen auf diese Barsalden zu erhalten.
Habenzinsen für Barsalden aus dem Erlös von Leerverkäufen finden Sie in der untenstehenden Tabelle und werden wie folgt berechnet:
Habenzinsen aus dem Erlös von Leerverkäufen = Benchmark (BM) – Spread
Der Spread berechnet sich wie folgt: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Der LYNX Spread beträgt 1%.
| Währung | Benchmark (BM) | Habenzinsen p.a. vom 03/10/2024 |
|---|---|---|
|
| Reference Benchmark USD | 0 - 100,000: 0.000% 100,000.01 - 1,000,000: 0.000% 1,000,000.01 - 3,000,000: 0.000% 3,000,000.01 +: 0.000% |
|
| Reference Benchmark EUR | 0 - 90,000: 0.000% 90,000.01+: 0.000% |
|
| Reference Benchmark AUD | 0 - 150,000: 0.000% 150,000.01 +: 0.000% |
|
| Reference Benchmark CAD | 0 - 130,000: 0.000% 130,000.01 - 1,300,000: 0.000% 1,300,000.01 - 3,000,000: 0.000% 3,000,000.01 +: 0.000% |
|
| Reference Benchmark CHF | 0 - 90,000: 0.000% 90,000.01 +: 0.000% |
|
| Reference Benchmark GBP | 0 - 80,000: 0.000% 80,000.01+: 0.000% |
|
| Reference Benchmark HKD | 0 - 780,000: 0.000% 780000.01: 0.000% |
|
| Reference Benchmark MXN | 0 - 2,000,000: 0.000% 2,000,000.01+: 1.999% |
|
| Reference Benchmark SEK | 0 - 900,000: 0.000% 900,000.01+: 0.000% |
Für alle offenen CFD-Positionen, die bei Börsenschluss gehalten werden, werden täglich Kontraktzinsen berechnet. Die Zinsen für Aktien-CFDs basieren auf einem Benchmarkwert (BM) und einem Spread und berechnen sich wie folgt:
Zinssatz Long-Positionen = Benchmark (BM) + Spread
Zinssatz Short-Positionen = Benchmark (BM) – Spread
Der Spread berechnet sich wie folgt: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Der LYNX Spread beträgt 1%.
Für offene Long-Positionen werden Ihrem Konto Zinsen in Rechnung gestellt. Für offene Short-Positionen werden Ihrem Konto in der Regel Zinsen gutgeschrieben, mit Ausnahme von Fällen, in denen ein negativer Kontraktzinssatz vorliegt. Falls der Kontraktzinssatz negativ ist, wird Ihr Konto mit diesen Zinsen belastet. Die Anwendung erfolgt in Form eines Mischsatzes auf die nominalen Beträge, wie nachstehend aufgeführt.
Auf Short-CFD-Positionen wird eine zusätzliche Leihgebühr erhoben, die auf Basis der Markt-Leihsätze für jede Aktie individuell ermittelt wird. IBKR gibt für Kunden unverbindliche, indikative Leihgebührensätze an. Die Leihgebührensätze können sich während der Laufzeit der Short-Position je nach Marktbedingungen ohne vorherige Ankündigung ändern.
| Währung | Position | Grenzwert I | Grenzwert II | Aktien-CFDs unterhalb von Grenzwert I | Aktien-CFDs Zwischen Grenzwert I und Grenzwert II | Aktien-CFDs oberhalb von Grenzwert II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Long/Short | 140,000 | 1,400,000 | 8.896% / -0.104%, (BM +/- 4.5%) | 8.896% / -0.104%, (BM +/- 4.5%) | 8.896% / -0.104%, (BM +/- 4.5%) |
| BRL | Long/Short | 500,000 | 5,000,000 | 15.65% / 5.15%%, (BM + 5% / -5.5%) | 15.4% / 5.65%%, (BM + 4.75% / -5%) | 15.15% / 6.15%%, (BM + 4.5% / -4.5%) |
| CHF | Long/Short | 90,000 | 900,000 | 5.331% / -3.669%, (BM +/- 4.5%) | 4.831% / -3.169%, (BM +/- 4%) | 4.331% / -2.669%, (BM +/- 3.5%) |
| CZK | Long/Short | N/A | N/A | 10.305% / -1.695%, (BM +/- 6%) | 10.305% / -1.695%, (BM +/- 6%) | 10.305% / -1.695%, (BM +/- 6%) |
| DKK | Long/Short | N/A | N/A | 7.695% / -1.305%, (BM +/- 4.5%) | 7.695% / -1.305%, (BM +/- 4.5%) | 7.695% / -1.305%, (BM +/- 4.5%) |
| EUR | Long/Short | 90,000 | 900,000 | 8.069% / -0.931%, (BM +/- 4.5%) | 7.569% / -0.431%, (BM +/- 4%) | 7.069% / 0.068%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP | Long/Short | 80,000 | 800,000 | 9.574% / 0.574%, (BM +/- 4.5%) | 9.074% / 1.074%, (BM +/- 4%) | 8.574% / 1.574%, (BM +/- 3.5%) |
| HKD | Long/Short | 780,000 | 7,800,000 | 10.623% / 1.623%, (BM +/- 4.5%) | 10.623% / 1.623%, (BM +/- 4.5%) | 10.623% / 1.623%, (BM +/- 4.5%) |
| JPY | Long/Short | N/A | N/A | 4.768% / -4.232%, (BM +/- 4.5%) | 4.768% / -4.232%, (BM +/- 4.5%) | 4.768% / -4.232%, (BM +/- 4.5%) |
| NOK | Long/Short | 900,000 | 9,000,000 | 9.116% / 0.116%, (BM +/- 4.5%) | 8.616% / 0.616%, (BM +/- 4%) | 8.116% / 1.116%, (BM +/- 3.5%) |
| RUB | Long | N/A | N/A | 26.28%%, (BM + 8%) | 26.28%%, (BM + 8%) | 26.28%%, (BM + 8%) |
| SEK | Long/Short | 900,000 | 9,000,000 | 7.89% / -1.11%, (BM +/- 4.5%) | 7.39% / -0.61%, (BM +/- 4%) | 6.89% / -0.11%, (BM +/- 3.5%) |
| SGD | Long/Short | 140,000 | 1,400,000 | 8.561% / -1.439%, (BM +/- 5%) | 8.561% / -1.439%, (BM +/- 5%) | 8.561% / -1.439%, (BM +/- 5%) |
| USD | Long/Short | 100,000 | 1,000,000 | 9.33% / 0.33%, (BM +/- 4.5%) | 8.83% / 0.83%, (BM +/- 4%) | 8.33% / 1.33%, (BM +/- 3.5%) |
| ZAR | Long/Short | 1,500,000 | 15,000,000 | 13.182% / 2.682%%, (BM + 5% / -5.5%) | 12.932% / 3.182%%, (BM + 4.75% / -5%) | 12.682% / 3.682%%, (BM + 4.5% / -4.5%) |
Für alle offenen CFD-Positionen, die bei Börsenschluss gehalten werden, werden täglich Kontraktzinsen berechnet. Die Zinsen für Index- und Metall-CFDs basieren auf einem Benchmarkwert (BM) und einem Spread und berechnen sich wie folgt:
Zinssatz Long-Positionen = Benchmark (BM) + Spread
Zinssatz Short-Positionen = Benchmark (BM) – Spread
Der Spread berechnet sich wie folgt: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Der LYNX Spread beträgt 1%.
Für offene Long-Positionen werden Ihrem Konto Zinsen in Rechnung gestellt. Für offene Short-Positionen werden Ihrem Konto in der Regel Zinsen gutgeschrieben, mit Ausnahme von Fällen, in denen ein negativer Kontraktzinssatz vorliegt. Falls der Kontraktzinssatz negativ ist, wird Ihr Konto mit diesen Zinsen belastet. Die Anwendung erfolgt in Form eines Mischsatzes auf die nominalen Beträge, wie nachstehend aufgeführt.
| Währung | Position | Für offene CFD-Positionen belastete/gezahlte Kontraktzinsen p.a. vom 03/10/2024 |
|---|---|---|
| AUD | Long/Short | 8.896% / -0.104, (BM +/- 4.5%) |
| CHF | Long/Short | 5.331% / -3.669, (BM +/- 4.5%) |
| EUR | Long/Short | 8.069% / -0.931, (BM +/- 4.5%) |
| GBP | Long/Short | 9.574% / 0.574, (BM +/- 4.5%) |
| HKD | Long/Short | 10.623% / 1.623, (BM +/- 4.5%) |
| JPY | Long/Short | 4.768% / -4.232, (BM +/- 4.5%) |
| USD | Long/Short | 9.33% / 0.33, (BM +/- 4.5%) |
Kontraktzinsen werden immer in der Währung des CFD-Kontrakts berechnet, wobei die folgende Formel verwendet wird:
Kontraktzinsen = I x UPV x N/360 (365 für GBP)
I = Kontraktzinssatz
UPV = Basispositionswert, berechnet aus dem Tages-Abrechnungskurs des CFD-Kontrakts x Anzahl der Kontrakte
N = Anzahl an Tagen, für die Kontraktzinsen berechnet werden
Zinsen werden täglich für alle offenen CFD-Positionen berechnet, die bei Börsenschluss gehalten werden. Die Anwendung erfolgt in Form eines Mischsatzes auf die nominalen Beträge, wie nachstehend aufgeführt. Die Zinsen für Forex-CFDs basieren auf einem Währungspaar-spezifischen Benchmarkwert (BM) und einem Spread:
Zinssatz Long-Positionen = Benchmark (BM) für das Währungspaar – Spread
Zinssatz Short-Positionen = Benchmark (BM) für das Währungspaar + Spread
Der Benchmark (BM) für das Währungspaar berechnet sich wie folgt: BM für das Währungspaar = BM-Basiswährung – BM-Notierungswährung.
Der Spread berechnet sich wie folgt: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Der LYNX Spread beträgt 1%.
Bitte beachten Sie, dass der Long-Zinssatz als Habenzins und der Short-Zinssatz als Sollzins angewendet wird. Folglich entspricht ein positiver Zinssatzwert auf eine Long-Position einer Zinsgutschrift, während ein negativer Zinssatz eine Zinsbelastung bedeutet. Bei Short-Positionen bedeutet ein positiver Zinssatz eine Zinsbelastung, während ein negativer Satz einer Zinsgutschrift entspricht.
Zinsen auf Forex-CFD-Salden werden auf Einzelkontraktbasis berechnet und nicht mit anderen Währungspositionen, inkl. Spot-FX, kombiniert oder verrechnet. IBKR verwendet zwar keine direkte Referenz für Swap-Sätze, behält sich aber das Recht vor, bei ausserordentlichen Marktbedingungen höhere Spreads anzuwenden, z. B. während Spitzenphasen der Swap-Sätze, die zum Ende des Finanzjahres eintreten können.
Die Zinsen werden auf den Kontraktwert in der Notierungswährung berechnet und in dieser Währung gutgeschrieben bzw. erhoben.
| Währungs- paar | Position | Grenzwert I | Grenzwert II | BM für das Währungs- paar | Forex-CFDs unterhalb von Grenzwert I | Forex-CFDs zwischen Grenzwert I & II | Forex-CFDs oberhalb von Grenzwert II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 0.192 | -3.808% / 4.192%, (BM +/- 4%) | -3.558% / 3.942%, (BM +/- 3.75%) | -3.308% / 3.692%, (BM +/- 3.5%) |
| AUD.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 3.565 | -0.435% / 7.565%, (BM +/- 4%) | -0.185% / 7.315%, (BM +/- 3.75%) | 0.064% / 7.065%, (BM +/- 3.5%) |
| AUD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 4.102 | -0.398% / 8.602%, (BM +/- 4.5%) | -0.148% / 8.352%, (BM +/- 4.25%) | 0.102% / 8.102%, (BM +/- 4%) |
| AUD.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | -1.727 | -6.227% / 2.773%, (BM +/- 4.5%) | -5.977% / 2.523%, (BM +/- 4.25%) | -5.727% / 2.273%, (BM +/- 4%) |
| AUD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 4.128 | 0.128% / 8.128%, (BM +/- 4%) | 0.378% / 7.878%, (BM +/- 3.75%) | 0.628% / 7.628%, (BM +/- 3.5%) |
| AUD.NZD | Long/Short | 1500000 | 15000000 | -0.56 | -4.559% / 3.441%, (BM +/- 4%) | -4.309% / 3.191%, (BM +/- 3.75%) | -4.059% / 2.941%, (BM +/- 3.5%) |
| AUD.SGD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | 0.835 | -3.165% / 4.835%, (BM +/- 4%) | -2.915% / 4.585%, (BM +/- 3.75%) | -2.665% / 4.335%, (BM +/- 3.5%) |
| AUD.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | -0.434 | -4.434% / 3.566%, (BM +/- 4%) | -4.184% / 3.316%, (BM +/- 3.75%) | -3.934% / 3.066%, (BM +/- 3.5%) |
| AUD.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -3.786 | -8.286% / 0.714%, (BM +/- 4.5%) | -8.036% / 0.464%, (BM +/- 4.25%) | -7.786% / 0.214%, (BM +/- 4%) |
| CAD.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 3.373 | -0.627% / 7.373%, (BM +/- 4%) | -0.377% / 7.123%, (BM +/- 3.75%) | -0.127% / 6.873%, (BM +/- 3.5%) |
| CAD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 3.91 | -0.59% / 8.41%, (BM +/- 4.5%) | -0.34% / 8.16%, (BM +/- 4.25%) | -0.089% / 7.91%, (BM +/- 4%) |
| CAD.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | -1.919 | -6.418% / 2.581%, (BM +/- 4.5%) | -6.168% / 2.331%, (BM +/- 4.25%) | -5.918% / 2.081%, (BM +/- 4%) |
| CAD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 3.937 | -0.063% / 7.937%, (BM +/- 4%) | 0.187% / 7.687%, (BM +/- 3.75%) | 0.437% / 7.437%, (BM +/- 3.5%) |
| CHF.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 0.537 | -3.963% / 5.037%, (BM +/- 4.5%) | -3.713% / 4.787%, (BM +/- 4.25%) | -3.463% / 4.537%, (BM +/- 4%) |
| CHF.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -2.364 | -6.364% / 1.636%, (BM +/- 4%) | -6.114% / 1.386%, (BM +/- 3.75%) | -5.864% / 1.136%, (BM +/- 3.5%) |
| CHF.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 0.563 | -3.437% / 4.563%, (BM +/- 4%) | -3.187% / 4.313%, (BM +/- 3.75%) | -2.937% / 4.063%, (BM +/- 3.5%) |
| CHF.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -3.785 | -7.785% / 0.215%, (BM +/- 4%) | -7.535% / -0.035%, (BM +/- 3.75%) | -7.285% / -0.285%, (BM +/- 3.5%) |
| CHF.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -2.559 | -6.559% / 1.441%, (BM +/- 4%) | -6.309% / 1.191%, (BM +/- 3.75%) | -6.059% / 0.941%, (BM +/- 3.5%) |
| CHF.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -7.351 | -11.851% / -2.851%, (BM +/- 4.5%) | -11.601% / -3.101%, (BM +/- 4.25%) | -11.351% / -3.351%, (BM +/- 4%) |
| CNH.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | -5.829 | -10.329% / -1.329%, (BM +/- 4.5%) | -10.079% / -1.579%, (BM +/- 4.25%) | -9.829% / -1.829%, (BM +/- 4%) |
| CNH.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 0.026 | -4.474% / 4.526%, (BM +/- 4.5%) | -4.224% / 4.276%, (BM +/- 4.25%) | -3.974% / 4.026%, (BM +/- 4%) |
| DKK.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 2.927 | -1.073% / 6.927%, (BM +/- 4%) | -0.823% / 6.677%, (BM +/- 3.75%) | -0.573% / 6.427%, (BM +/- 3.5%) |
| DKK.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -1.421 | -5.421% / 2.579%, (BM +/- 4%) | -5.171% / 2.329%, (BM +/- 3.75%) | -4.921% / 2.079%, (BM +/- 3.5%) |
| DKK.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -0.196 | -4.196% / 3.804%, (BM +/- 4%) | -3.946% / 3.554%, (BM +/- 3.75%) | -3.696% / 3.304%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.AUD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | -0.827 | -4.827% / 3.173%, (BM +/- 4%) | -4.577% / 2.923%, (BM +/- 3.75%) | -4.327% / 2.673%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.635 | -4.635% / 3.365%, (BM +/- 4%) | -4.385% / 3.115%, (BM +/- 3.75%) | -4.135% / 2.865%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 2.738 | -1.262% / 6.738%, (BM +/- 4%) | -1.012% / 6.488%, (BM +/- 3.75%) | -0.762% / 6.238%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 3.275 | -1.225% / 7.775%, (BM +/- 4.5%) | -0.975% / 7.525%, (BM +/- 4.25%) | -0.725% / 7.275%, (BM +/- 4%) |
| EUR.CZK | Long/Short | 25000000 | 250000000 | -0.736 | -5.236% / 3.764%, (BM +/- 4.5%) | -4.986% / 3.514%, (BM +/- 4.25%) | -4.736% / 3.264%, (BM +/- 4%) |
| EUR.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 0.374 | -3.626% / 4.374%, (BM +/- 4%) | -3.376% / 4.124%, (BM +/- 3.75%) | -3.126% / 3.874%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.GBP | Long/Short | 800000 | 8000000 | -1.505 | -5.505% / 2.495%, (BM +/- 4%) | -5.255% / 2.245%, (BM +/- 3.75%) | -5.005% / 1.995%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | -2.554 | -7.054% / 1.946%, (BM +/- 4.5%) | -6.804% / 1.696%, (BM +/- 4.25%) | -6.554% / 1.446%, (BM +/- 4%) |
| EUR.HUF | Long/Short | 350000000 | 3500000000 | -3.021 | -7.521% / 1.479%, (BM +/- 4.5%) | -7.271% / 1.229%, (BM +/- 4.25%) | -7.021% / 0.979%, (BM +/- 4%) |
| EUR.ILS | Long/Short | 4000000 | 40000000 | -0.98 | -5.48% / 3.52%, (BM +/- 4.5%) | -5.23% / 3.27%, (BM +/- 4.25%) | -4.98% / 3.02%, (BM +/- 4%) |
| EUR.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 3.301 | -0.699% / 7.301%, (BM +/- 4%) | -0.449% / 7.051%, (BM +/- 3.75%) | -0.199% / 6.801%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.MXN | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -7.43 | -11.93% / -2.93%, (BM +/- 4.5%) | -11.68% / -3.18%, (BM +/- 4.25%) | -11.43% / -3.43%, (BM +/- 4%) |
| EUR.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -1.047 | -5.047% / 2.953%, (BM +/- 4%) | -4.797% / 2.703%, (BM +/- 3.75%) | -4.547% / 2.453%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.NZD | Long/Short | 1500000 | 15000000 | -1.387 | -5.386% / 2.613%, (BM +/- 4%) | -5.136% / 2.363%, (BM +/- 3.75%) | -4.887% / 2.113%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.PLN | Long/Short | 4000000 | 40000000 | -2.131 | -6.631% / 2.369%, (BM +/- 4.5%) | -6.381% / 2.119%, (BM +/- 4.25%) | -6.131% / 1.869%, (BM +/- 4%) |
| EUR.RUB | Long/Short | 70000000 | 700000000 | -14.711 | -19.211% / -10.211%, (BM +/- 4.5%) | -18.961% / -10.461%, (BM +/- 4.25%) | -18.711% / -10.711%, (BM +/- 4%) |
| EUR.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 0.179 | -3.821% / 4.179%, (BM +/- 4%) | -3.571% / 3.929%, (BM +/- 3.75%) | -3.321% / 3.679%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.SGD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | 0.008 | -3.992% / 4.008%, (BM +/- 4%) | -3.742% / 3.758%, (BM +/- 3.75%) | -3.492% / 3.508%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | -1.261 | -5.261% / 2.739%, (BM +/- 4%) | -5.011% / 2.489%, (BM +/- 3.75%) | -4.761% / 2.239%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -4.613 | -9.113% / -0.113%, (BM +/- 4.5%) | -8.863% / -0.363%, (BM +/- 4.25%) | -8.613% / -0.613%, (BM +/- 4%) |
| GBP.AUD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | 0.678 | -3.322% / 4.678%, (BM +/- 4%) | -3.072% / 4.428%, (BM +/- 3.75%) | -2.822% / 4.178%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 0.87 | -3.13% / 4.87%, (BM +/- 4%) | -2.88% / 4.62%, (BM +/- 3.75%) | -2.63% / 4.37%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 4.243 | 0.243% / 8.243%, (BM +/- 4%) | 0.493% / 7.993%, (BM +/- 3.75%) | 0.743% / 7.743%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 4.78 | 0.28% / 9.28%, (BM +/- 4.5%) | 0.53% / 9.03%, (BM +/- 4.25%) | 0.78% / 8.78%, (BM +/- 4%) |
| GBP.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 1.88 | -2.12% / 5.88%, (BM +/- 4%) | -1.87% / 5.63%, (BM +/- 3.75%) | -1.62% / 5.38%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | -1.048 | -5.548% / 3.452%, (BM +/- 4.5%) | -5.298% / 3.202%, (BM +/- 4.25%) | -5.048% / 2.952%, (BM +/- 4%) |
| GBP.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 4.807 | 0.806% / 8.806%, (BM +/- 4%) | 1.056% / 8.556%, (BM +/- 3.75%) | 1.306% / 8.306%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.MXN | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -5.925 | -10.425% / -1.425%, (BM +/- 4.5%) | -10.175% / -1.675%, (BM +/- 4.25%) | -9.925% / -1.925%, (BM +/- 4%) |
| GBP.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 0.459 | -3.541% / 4.459%, (BM +/- 4%) | -3.291% / 4.209%, (BM +/- 3.75%) | -3.041% / 3.959%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.NZD | Long/Short | 1500000 | 15000000 | 0.119 | -3.881% / 4.119%, (BM +/- 4%) | -3.631% / 3.869%, (BM +/- 3.75%) | -3.381% / 3.619%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 1.684 | -2.316% / 5.684%, (BM +/- 4%) | -2.066% / 5.434%, (BM +/- 3.75%) | -1.816% / 5.184%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | 0.244 | -3.756% / 4.244%, (BM +/- 4%) | -3.506% / 3.994%, (BM +/- 3.75%) | -3.256% / 3.744%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -3.108 | -7.607% / 1.393%, (BM +/- 4.5%) | -7.357% / 1.143%, (BM +/- 4.25%) | -7.107% / 0.893%, (BM +/- 4%) |
| HKD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 5.855 | 1.355% / 10.355%, (BM +/- 4.5%) | 1.605% / 10.105%, (BM +/- 4.25%) | 1.855% / 9.855%, (BM +/- 4%) |
| MXN.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 10.731 | 6.231% / 15.231%, (BM +/- 4.5%) | 6.481% / 14.981%, (BM +/- 4.25%) | 6.731% / 14.731%, (BM +/- 4%) |
| NOK.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 4.348 | 0.348% / 8.348%, (BM +/- 4%) | 0.598% / 8.098%, (BM +/- 3.75%) | 0.848% / 7.848%, (BM +/- 3.5%) |
| NOK.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 1.225 | -2.775% / 5.225%, (BM +/- 4%) | -2.525% / 4.975%, (BM +/- 3.75%) | -2.275% / 4.725%, (BM +/- 3.5%) |
| NZD.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 0.751 | -3.249% / 4.751%, (BM +/- 4%) | -2.999% / 4.501%, (BM +/- 3.75%) | -2.749% / 4.251%, (BM +/- 3.5%) |
| NZD.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 4.125 | 0.125% / 8.125%, (BM +/- 4%) | 0.375% / 7.875%, (BM +/- 3.75%) | 0.625% / 7.625%, (BM +/- 3.5%) |
| NZD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 4.688 | 0.688% / 8.688%, (BM +/- 4%) | 0.938% / 8.438%, (BM +/- 3.75%) | 1.188% / 8.188%, (BM +/- 3.5%) |
| NZD.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | 0.126 | -3.874% / 4.126%, (BM +/- 4%) | -3.624% / 3.876%, (BM +/- 3.75%) | -3.374% / 3.626%, (BM +/- 3.5%) |
| SEK.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 3.123 | -0.877% / 7.123%, (BM +/- 4%) | -0.627% / 6.873%, (BM +/- 3.75%) | -0.377% / 6.623%, (BM +/- 3.5%) |
| SGD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 3.267 | -1.233% / 7.767%, (BM +/- 4.5%) | -0.983% / 7.517%, (BM +/- 4.25%) | -0.733% / 7.267%, (BM +/- 4%) |
| SGD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 3.293 | -0.707% / 7.293%, (BM +/- 4%) | -0.457% / 7.043%, (BM +/- 3.75%) | -0.207% / 6.793%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 0.626 | -3.374% / 4.626%, (BM +/- 4%) | -3.124% / 4.376%, (BM +/- 3.75%) | -2.874% / 4.126%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 3.999 | 0% / 7.999%, (BM +/- 4%) | 0.249% / 7.749%, (BM +/- 3.75%) | 0.499% / 7.499%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 4.536 | 0.036% / 9.036%, (BM +/- 4.5%) | 0.286% / 8.786%, (BM +/- 4.25%) | 0.536% / 8.536%, (BM +/- 4%) |
| USD.CZK | Long/Short | 25000000 | 250000000 | 0.525 | -3.975% / 5.025%, (BM +/- 4.5%) | -3.725% / 4.775%, (BM +/- 4.25%) | -3.475% / 4.525%, (BM +/- 4%) |
| USD.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 1.635 | -2.365% / 5.635%, (BM +/- 4%) | -2.115% / 5.385%, (BM +/- 3.75%) | -1.865% / 5.135%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | -1.293 | -5.793% / 3.207%, (BM +/- 4.5%) | -5.543% / 2.957%, (BM +/- 4.25%) | -5.293% / 2.707%, (BM +/- 4%) |
| USD.HUF | Long/Short | 350000000 | 3500000000 | -1.76 | -6.26% / 2.74%, (BM +/- 4.5%) | -6.01% / 2.49%, (BM +/- 4.25%) | -5.76% / 2.24%, (BM +/- 4%) |
| USD.ILS | Long/Short | 4000000 | 40000000 | 0.281 | -4.22% / 4.78%, (BM +/- 4.5%) | -3.97% / 4.53%, (BM +/- 4.25%) | -3.72% / 4.28%, (BM +/- 4%) |
| USD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 4.562 | 0.562% / 8.562%, (BM +/- 4%) | 0.812% / 8.312%, (BM +/- 3.75%) | 1.062% / 8.062%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.MXN | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -6.169 | -10.669% / -1.669%, (BM +/- 4.5%) | -10.419% / -1.919%, (BM +/- 4.25%) | -10.169% / -2.169%, (BM +/- 4%) |
| USD.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 0.214 | -3.786% / 4.214%, (BM +/- 4%) | -3.536% / 3.964%, (BM +/- 3.75%) | -3.286% / 3.714%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.PLN | Long/Short | 4000000 | 40000000 | -0.87 | -5.37% / 3.63%, (BM +/- 4.5%) | -5.12% / 3.38%, (BM +/- 4.25%) | -4.87% / 3.13%, (BM +/- 4%) |
| USD.RUB | Long/Short | 70000000 | 700000000 | -13.45 | -17.95% / -8.95%, (BM +/- 4.5%) | -17.7% / -9.2%, (BM +/- 4.25%) | -17.45% / -9.45%, (BM +/- 4%) |
| USD.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 1.44 | -2.56% / 5.44%, (BM +/- 4%) | -2.31% / 5.19%, (BM +/- 3.75%) | -2.06% / 4.94%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.SGD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | 1.269 | -2.731% / 5.269%, (BM +/- 4%) | -2.481% / 5.019%, (BM +/- 3.75%) | -2.231% / 4.769%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -3.352 | -7.852% / 1.148%, (BM +/- 4.5%) | -7.602% / 0.898%, (BM +/- 4.25%) | -7.352% / 0.648%, (BM +/- 4%) |
| ZAR.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 7.914 | 3.414% / 12.414%, (BM +/- 4.5%) | 3.664% / 12.164%, (BM +/- 4.25%) | 3.914% / 11.914%, (BM +/- 4%) |