Options-Tradeidee: Feiern Sie mit Optionen den Tag der amerikanischen Unabhängigkeit mit | Online Broker LYNX

In unserem Artikel Optionenstrategien für besondere Anlässe haben wir Ihnen die Prinzipien einer Trade-Analyse vorgestellt, um aus dem Kursverhalten von Aktien um bestimmte Ereignisse herum Profit zu schlagen.

In unserem Artikel vom 20. Mai 2020 hätte die vorgestellte Tradeidee mit einem Call auf EXAS während der kurzen Laufzeit zwischenzeitlich eine Rendite von ca. 20% erbracht. Unsere Analyse hatte die Aktien identifiziert, die sich um den Feiertag „Memorial Day“ historisch gesehen gut entwickelt hatten.

Die folgende Analyse zeigt Ihnen die Aktien, die um den US-amerikanischen Feiertag „Independence Day“ (der Tag der Unabhängigkeit) in der jüngeren Vergangenheit die beste Kursentwicklung aufgewiesen haben. Der Feiertag findet am 4. Juli 2020 statt.

Independence Day Aktien

Nach Anwendung der Kriterien unserer Analyse stechen aktuell folgende Aktien heraus:

 US TickerNameAnzahl EreignisseTrefferquoteDurchschnittliche KursentwicklungBeste KursentwicklungSchlechteste KursentwicklungTrade-EröffnungTrade-Schliessung*Datum Ereignis
1AMZNAmazon1292%4.50%8.90%-5.50%02.07.202016.07.202004.07.2020
2WDCWestern Digital1283%4.70%11.20%-2.40%02.07.202016.07.2020
3TEVATeva Pharmaceutical12100%3.10%8.00%0.10%25.06.202002.07.2020

* In Bezug auf den Tag der Unabhängigkeit am 4. Juli 2020 werden die Trades immer zum Börsenschluss der dargestellten Handelstage geöffnet bzw. geschlossen.

Die Trefferquote von mindestens 83% ist zwar hoch, bedeutet aber auch, dass es Zeitfenster geben kann, in denen die Aktien negativ laufen. Auch eine historische Trefferquote von 100% bedeutet nicht, dass der nächste Trade unbedingt ein Gewinner sein wird!

Die schlechtesten Trades wiesen je nach Aktie eine Performance zwischen -5,50% und 0,10% auf. Das heisst aber nicht, dass sie beim nächsten Ereignis nicht höher ausfallen könnten. Dies sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden, wenn auf Basis dieser Analyse Trades eingegangen werden.

Wir nehmen heute die Aktie von Amazon (US Ticker: AMZN) etwas genauer unter die Lupe. Der Kurs von AMZN konnte in den letzten 12 Jahren um den amerikanischen Feiertag herum überzeugen. In einem 2-wöchigen Zeitraum nach dem 4. Juli 2020 konnte AMZN in 92% der letzten 12 Ereignisse einen Kursgewinn verzeichnen: Im Schnitt 4,50%, mit einem Rekordanstieg bei 8,90% und einer schlechtesten Entwicklung von -5,50%.

AMZN wird keine Quartalsergebnisse in dem betrachteten Handelszeitraum veröffentlichen. Der nächste Termin dafür ist der 30. Juli 2020. Der Trade wird am 2. Juli 2020 eröffnet und am 16. Juli 2020 geschlossen. Höhere Schwankungen und mögliche Überraschungen in Bezug auf diese Quartalsergebnisse stellen dementsprechend kein Risiko dar.

Mit einem Bull Put Spread Sicherheit einbauen und die Rendite verbessern

Wenn Sie Ihre Prioritäten auf Sicherheit setzen und einen Kursrückgang der AMZN Aktie abfedern möchten, ohne dabei auf eine gute Rendite zu verzichten, bietet sich ein Bull Put Spread an.

Zum Zeitpunkt der Redaktion dieses Artikels notierte die Amazon Aktie bei ca. 2.746$. Je nach Kursentwicklung bis zum Zeitpunkt der Eröffnung des Trades (am 2. Juli 2020), könnten höhere oder tiefere Basispreise für die hier vorgestellten Put Optionen in Betracht gezogen werden.

Als Beispiel wird ein Bull Put Spread mit Basispreisen 2.570$ und 2.580$, mit einer Prämie von ca. 140$ und einer Laufzeit bis zum 17. Juli 2020 in Betracht gezogen. Die Kontraktgrösse der AMZN Optionen beträgt 100. Dies bedeutet, dass Sie die Bull Put Spread Optionen-Kombination (Long Put und Short Put) zu mindestens 1,40$ handeln müssten, um die Prämie von 140$ zu vereinnahmen. Die Prämie selbst bietet eine Rendite von umgerechnet 16,28% (bezogen auf die Margin). Diese Rendite ist deutlich höher als die durchschnittliche Rendite von 4,50% der Aktie selbst. Dazu kommt, dass Sie mit dem Bull Put Spread eine eventuelle Abwärtsbewegung der Aktie zum Teil abfedern würden.

Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit über 2.580$, kassiert der Anleger die Prämie zu 100% als Gewinn ab.

Der maximale mögliche Verlust (die Margin) beläuft sich auf 860$. Das ist auch Ihr Einsatz. Hier sticht ein weiterer Vorteil des Bull Put Spreads hervor: Die Amazon Aktie notiert in einem sehr hohen Kurssegment bei über 2.700$. Für kleinere Konten kann dies ein Hindernis darstellen. Mit einem Bull Put Spread können Sie mit einem deutlich geringeren Einsatz die Aktie handeln und überproportional profitieren.

Prinzip des Bull Put Spreads

Ein Bull Put Spread ist eine Alternative zum einfachen Short Put, in der das Verlust-Risiko und das eingesetzte Kapital klar begrenzt sind. Zusätzlich zum Verkauf einer Put Option mit Basispreis 2.580$ kaufen Sie eine billigere Put Option mit Basispreis 2.570$, um Ihr Risiko zu begrenzen, wenn die Aktie fällt. Aufgrund des Preisunterschieds zwischen den beiden Optionen erhalten Sie bei der Eröffnung dieser Position immer eine Prämie (ein Credit). Die gekaufte Put Option schützt Sie gegen höhere Verluste im Falle einer starken Abwärtsbewegung.

Der Plan geht auf, wenn die AMZN Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis (Strike) von 2.580$ schliesst. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Prämie von 140$ als Gewinn ab. Bei einem aktuellen Aktienkurs von ca. 2.746$ verfügen Sie über ein Sicherheitspolster von 6,05% bis zum Basispreis von 2.580$. Die Aktie darf also bis zum Verfallsdatum um bis zu 6,05% fallen, ohne dass der maximale Gewinn (die Prämie) geschmälert wird. Dieses Sicherheitspolster würde den maximalen Verlust der letzten 12 Jahre komplett abdecken. AMZN verlor in den letzten 12 Jahren in dem betrachteten Zeitraum maximal -5,50%.

Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu stellen Sie einfach die ganze Optionen-Kombination glatt. Theoretisch sollte der Trade am 16. Juli 2020 vorzeitig geschlossen werden.

Alles weitere rund um das Thema Bull Put Spread erfahren Sie in unserem Artikel „Optionsstrategie Bull Put Spread: Einnahme-Strategie mit eingebautem Sicherheitsnetz“.

Verlauf von AMZN über 1 Jahr:

Options-Tradeidee: Feiern Sie mit Optionen den Tag der amerikanischen Unabhängigkeit mit - Entwicklung Amazon Aktie von Juni 2019 bis Juni 2020 | Online Broker LYNXDie Aktie von AMZN verzeichnet weiterhin einen beeindruckenden Aufwärtstrend.

Interessierte Anleger können nach derselben Handelslogik die 2 anderen Kandidaten (WDC und TEVA) ebenfalls in Betracht ziehen.

Aus dem historischen Verlauf von AMZN um den „Independence Day“ herum bietet sich also heute eine mögliche Strategie auf diese Aktie an. Mit einem Bull Put Spread kann eine sehr hohe Rendite mit begrenztem Risiko erzielt werden. Die potenzielle Rendite von 16,28% innerhalb von 2 Wochen entspricht einer unglaublichen jährlichen Rendite von 424%. Der Plan geht aber nur auf, wenn sich die Aktie tatsächlich genauso gut wie in den vergangenen 12 Jahren entwickelt.

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Eric Ludwig, Optionshändler | LYNX Börsenexperten
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