Die Angst vor einer Korrektur der Aktienmärkte verleitet manche Anleger dazu, ihre Aktienbestände zu verkaufen. Wenn die Aktienkurse dann doch weiter steigen, ärgert man sich über das schlechte Timing. Statt die Aktien einfach zu verkaufen bietet sich eine alternative Strategie mit Call Optionen an.

Die Strategie der Covered Calls ist ideal, um eventuelle Kursverluste des Aktienbestands zum Teil abzufedern und zusätzliche Einnahmen in Form von Optionsprämien zu generieren. In den meisten Fällen werden Sie auch mit dieser Strategie die Dividendenrenditen von Ihren Aktien übertreffen.

Alle Informationen zu der Strategie der Covered Calls finden Sie in unserem Artikel „Mit der Covered Call Strategie Kursverluste abfedern, zusätzliche Einnahmen generieren und die Dividendenrendite verdoppeln“.

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen 5 attraktive Tradeideen für Covered Calls mit Laufzeiten zwischen dem 16. April 2021 und dem 17. September 2021:

NameUS TickerKursVerfallsdatum des CallsBasispreis des CallsPrämie des CallsDividende pro Aktie vor dem Verfall des CallsJährliche Rendite bei gleichbleibendem KursJährliche Rendite bei Ausübung des CallsNotwendiges Kapital in $Gewinnschwelle
The Chemours CompanyCC25.43$16. Apr 2128.00$85$0.25$30.36%101.30%2,54324.33$
Phillips 66PSX83.96$21. Mai 2185.00$570$0.90$32.98%38.18%8,39677.36$
Petmed Express IncPETS33.67$17. Sep 2140.00$350$0.84$22.84%56.15%3,36729.33$
BlackRock TCP Capital CorpTCPC12.45$21. Mai 2112.50$50$0.30$26.96%28.64%1,24511.65$
B&G Foods, Inc.BGS30.90$21. Mai 2135.00$155$0.3$25.12%80.79%3,09029.05$

Die dargestellten Kurse sind die Schlusskurse von Montag, dem 22. Februar 2021. Diese können sich nach Börseneröffnung im Handelsverlauf von einer Minute zur anderen stark verändern. Die vorgestellten Calls sind nur Vorschläge und andere Basispreise mit anderen Prämien können jederzeit in Betracht gezogen werden.

Das Prinzip ist an dieser Stelle ganz einfach: 100 Aktien werden gekauft und 1 entsprechender Call wird auf diese Aktien „geschrieben“ bzw. leerverkauft.

Die jährliche Rendite, wenn sich die Aktie seitwärts bewegt, wird wie folgt berechnet:

Jährliche Rendite = (Dividende + Prämie des Calls / 100) / Aktienkurs x 365 / Restlaufzeit

Dabei ist die Restlaufzeit die Differenz zwischen dem Verfallsdatum des Calls und dem Tag der Erstellung dieser Tabelle (23.02.2021).

Das notwendige Kapital, um einen Trade einzugehen, liegt zwischen 1.245$ und 8.396$. Für jede Depotgrösse lassen sich also Tradeideen umsetzen. Der Betrag entspricht dem Kauf der 100 Aktien.

Die Gewinnschwelle ist der Kurs, auf den die zugrundeliegende Aktie fallen darf, um mit dem Trade in der Gewinnzone zu bleiben. Sie berücksichtigt die Prämie des Calls und die ausstehende Dividendenausschüttung. Erst unter diesem Kurs fängt der Anleger an, einen Verlust zu erleiden. Würde der Anleger nur die Aktien kaufen, ohne den Call leerzuverkaufen, würde er bereits bei einem Kursrückgang der Aktie um 1 Cent Verluste erleiden.

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Unter den ermittelten Kandidaten nehmen wir die Aktie von The Chemours Company (US Ticker: CC) etwas genauer unter die Lupe. Der Trade nimmt einen überschaubaren Betrag von 2.543$ als notwendiges Barkapital in Anspruch. Die mögliche jährliche Rendite von 30,36%, wenn sich die Aktie seitwärts bewegt, macht die Tradeidee besonders attraktiv.

Die Chemours Company ist der weltweit grösste Hersteller von Titandioxid, aber auch in den Bereichen Beschichtungen und Kühlmittel tätig. Das Unternehmen ist im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in Lateinamerika aktiv. Die Chemours Company wurde 2014 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Wilmington, Delaware. Die jährliche Dividendenrendite liegt bei aktuell 3,93%.

Der Covered Call mit einer Prämie von mindestens 85$ je Kontrakt wäre eine gute Möglichkeit, einerseits einen eventuellen Kursrückgang der Aktie abzufedern und andererseits eine zusätzliche Einnahme zu generieren. Dies bedeutet, dass Sie beim Verkauf des Calls die Option zu 0,85$ oder gerne höher verkaufen würden. Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit unter dem Basispreis von 28,00$, wird die Prämie des Calls zu 100% als Gewinn abkassiert, ohne dass die Aktien aus dem Depot verkauft werden.

Prinzip des Covered Calls auf The Chemours Company

Wenn Sie die Call Option leerverkaufen, ohne die Absicht, die Aktie zu verkaufen, möchten Sie, dass diese Call Option wertlos verfällt. Das ist der Fall, wenn die CC Aktie am Ende der Laufzeit unter dem Basispreis (Strike) von 28,00$ schliesst. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Prämie von mindestens 85$ als Gewinn ab. Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu kaufen Sie einfach die Call Option zurück.

Sollte die CC Aktie kurz vor dem Ende der Laufzeit des Calls in der Nähe von oder über 28,00$ notieren, kann eine vorzeitige Ausübung der Option erfolgen, so dass je gehandeltem Kontrakt 100 CC Aktien zu einem Kurs von 28,00$ automatisch verkauft werden. Die Ausübung ist sicher, wenn die CC Aktie am Ende der Laufzeit, am 16. April 2021, über 28,00$ schliesst. In diesem Szenario nehmen Sie nicht nur die Prämie des Calls und die Dividende mit, sondern auch die Kurssteigerung von 25,43$ auf 28,00$! Mit 100 Aktien erhöht sich der Gewinn um (28,00$ – 25,43$) x 100 = 257$. Die jährliche Rendite steigt in diesem Fall auf 101,30%.

Sollte die Option ausgeübt und 100 CC Aktien aus Ihrem Depot verkauft werden, können Sie mit der Covered Call Strategie fortfahren. Sie kaufen erneut Aktien und verkaufen je 100 Aktien 1 Call Option leer, mit einem höheren Basispreis und einer Laufzeit Ihrer Wahl. Dadurch vereinnahmen Sie zusätzliche Prämien.

Entwicklung von CC über 1 Jahr (Tageschart)

Die CC Aktie bewegt sich seit Dezember 2020 seitwärts. Ein Covered Call mit einer attraktiven Prämie würde eine Abwärtsbewegung zum Teil abfedern und bis zu einem Kurs von 28,85$ profitabler sein als der einfache Kauf der Aktien.

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Alle Daten zu dem Covered Call auf The Chemours Company auf einem Blick

AuftragKauf von 100 Aktien und Verkauf von 1 Call
BasiswertThe Chemours Company
TickerCC
Basispreis des Calls (Strike)28$
Laufzeit16.04.2021
Geld-/Briefkurs (ca.)0,85$ - 1,00$
Prämie des Callsmindestens 85$ Credit
OrdertypLMT (Limit)
RoutingSMART
GültigkeitsdauerGTC (Gültig bis auf Widerruf)
Strategische AusrichtungNeutral
Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Trade-Erstellung25.43$
Notwendiges Kapital (in USD)2,543
Jährliche Rendite30.36%

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Eric Ludwig, Optionshändler | LYNX Börsenexperten
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