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In unserem Artikel vom 22. Dezember 2022 hatten wir Ihnen 3 Cash-Secured Puts vorgestellt, die allesamt zum Verfallsdatum den maximalen Gewinn abgeworfen haben. Die Strategie der Cash-Secured Puts ist eine hervorragende Handelsmethode, um entweder Einnahmen in Form von Optionsprämien zu generieren oder Aktien mit hohem Rabatt zu kaufen. Durch den Verkauf einer Put Option vereinnahmen Sie automatisch eine Prämie, die häufig höher ist, als die geplante Dividendenausschüttung der zugrundeliegenden Aktie.
Alle Information zur Strategie der Cash Secured Puts finden Sie in unserem Artikel „Optionsstrategie Cash Secured Put: Kaufen Sie Ihre Aktien mit Rabatt“ oder in unserem Video „Cash Secured Puts: Die Profistrategie für Privatanleger“.
Aktuelle Tradeideen für Cash-Secured Puts
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen 3 attraktive Tradeideen für Cash-Secured Puts mit Laufzeiten bis zum 14. April 2023:
| Name | US Ticker | Kurs | Verfallsdatum des Puts | Basispreis des Puts | Prämie des Puts | Jährliche Rendite | Notwendiges Barkapital in $ je Kontrakt | Gewinnschwelle | Sicherheitspolster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newmont Corporation | NEM | 44.70$ | 06. Apr 23 | 41$ | 49$ | 14.24% | 4,051 | 40.51$ | 9% |
| Mosaic Company | MOS | 57.14$ | 06. Apr 23 | 52$ | 65$ | 14.90% | 5,135 | 51.35$ | 10% |
| Freeport-Mcmoran | FCX | 43.73$ | 14. Apr 23 | 39$ | 69$ | 16.86% | 3,831 | 38.31$ | 12% |
Die Kurse sind die Schlusskurse vom 03.03.2023. Die Zahlen in dieser Tabelle können sich von einer Minute zur anderen stark verändern. Die vorgestellten Puts sind nur Vorschläge: andere Basispreise mit anderen Prämien können in Betracht gezogen werden.
Das notwendige Barkapital, um den Trade einzugehen und den Kauf von jeweils 100 Aktien im Falle einer Ausübung abzudecken, liegt zwischen 3.831$ und 5.135$. Für jede Depotgrösse lassen sich also Tradeideen umsetzen. Der Betrag sollte bar auf dem Depot gehalten werden, denn nur so können Sie ohne Margin die Aktien bei Ausübung der Option erwerben und riskieren nicht die Liquidation von Positionen in Ihrem Depot.
Die Gewinnschwelle ist der Kurs, auf den die zugrundeliegende Aktie fallen darf, um mit dem Trade in der Gewinnzone zu bleiben. Erst unter diesem Kurs fängt der Trader an, einen Verlust zu erleiden.
Das Sicherheitspolster ist der Abstand zwischen dem aktuellen Aktienkurs und der Gewinnschwelle des Puts.
Unter den ermittelten Kandidaten nehmen wir Newmont Corporation (US Ticker: NEM) etwas genauer unter die Lupe. Der Trade nimmt einen Betrag von 4.051$ als notwendiges Barkapital in Anspruch. Die jährliche Rendite von +14,24% ist attraktiv und das Sicherheitspolster von 9% ist hoch.
Der Cash-Secured Put mit einer Prämie von mindestens 49$ je Kontrakt wäre eine gute Möglichkeit, im Falle einer Ausübung, die Aktie zu einem billigeren Kurs zu erwerben. Dies bedeutet, dass Sie beim Verkauf des Puts die Option zu 0,49$ oder gerne höher verkaufen würden. Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 41$, wird die Prämie zu 100% als Gewinn abkassiert, ohne dass die Aktien eingebucht werden.
Prinzip des Cash-Secured Puts auf Newmont Corporation
Wenn Sie die Put Option leerverkaufen, ohne die Absicht, die Aktie zu kaufen, möchten Sie, dass diese Put Option wertlos verfällt. Das ist der Fall, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis (Strike) von 41$ schliesst. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Prämie von mindestens 49$ als Gewinn ab. Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu kaufen Sie einfach die Put Option zurück.
Wenn die Aktie unter 41$ notiert, kann eine vorzeitige Ausübung der Option erfolgen, so dass je gehandeltem Kontrakt 100 Aktien zu einem Kurs von 41$ in Ihr Depot eingebucht werden. Die Ausübung der Option ist vor dem Verfallsdatum eher unwahrscheinlich, sie ist allerdings sicher, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit, am 6. April 2023, unter 41$ schliesst. Nach Abzug der Prämie, die Ihnen auf jeden Fall erhalten bleibt, ist es dann so, als würden Sie 100 Aktien je Kontrakt zu 40,51$ pro Aktie erwerben. Die Prämie der Put Option, die Sie leerverkaufen, senkt also die Kostenbasis für die Aktie: Sie würden sie um rund 9% billiger erwerben als zu dem aktuellen Kurs von 44,70$.
Bei einem Basispreis von 41$ und einer vereinnahmten Prämie von 49$ wären 4.051$ an Kapital nötig (4100$ – 49$). Umgerechnet sind dies ca. 3.809€.
Sollte die Option ausgeübt und 100 Aktien in Ihr Depot eingebucht werden, können Sie mit der Covered Call Strategie fortfahren. Sie verkaufen auf Ihren Aktien-Bestand je 100 Aktien 1 Call Option leer, zum Beispiel mit Basispreis 41$ und einer Laufzeit Ihrer Wahl. Dadurch vereinnahmen Sie zusätzliche Prämien.
Wie Sie die Covered Call Strategie umsetzen können, erfahren Sie zum Beispiel in unserem Artikel „Optionsstrategie: Covered Call“. Sie können sich aber auch dafür entscheiden, die Aktien im Depot zu halten, um von Dividendenausschüttungen und eventuellen zukünftigen Kursanstiegen unbegrenzt zu profitieren.
Entwicklung von Newmont Corporation über 1 Jahr (Tageschart)
Die Aktie bildet aktuell einen Boden. Mit einem Cash-Secured Put muss die zugrundeliegende Aktie nicht unbedingt steigen, um den Gewinn einzustreichen. Eine Seitwärtsbewegung oder sogar eine kleine Abwärtsbewegung reichen aus, um den Trade erfolgreich abzuschliessen.
So finden Sie die Put Option in der LYNX-Handelsplattform
In unserem Video erfahren Sie, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX-Handelsplattform die Put Option handeln können.
Performance-Profil zum Zeitpunkt der Erstellung der Tradeidee am 06.03.2023
Rechts auf dem Performance-Graph sehen Sie den maximalen möglichen Gewinn am Ende der Laufzeit am 6. April 2023 (basierend auf einem Geldkurs von 0,49$). Dieser Gewinn ist auf die vereinnahmte Prämie begrenzt und wird erzielt, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit über 41$ notiert. Die Linie im Performance-Graph rutscht unter 0 am Break-Even Kurs (Gewinnschwelle).
Links auf dem Bild finden Sie Statistiken zu dem Trade, wie Gewinnwahrscheinlichkeit, maximale Rendite, Break-Even Kurs und vieles mehr. Bitte bedenken Sie, dass sich diese Zahlen im Sekundentakt ändern. Das Bild ist entsprechend nur eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Tradeidee.
Alle Daten zu dieser Tradeidee auf einen Blick: Cash-Secured Put auf Newmont Corporation
| Auftrag | Verkauf zur Eröffnung |
|---|---|
| Put/Call | PUT |
| Basiswert | Newmont Corporation |
| Ticker | NEM |
| Basispreis (Strike) | 41$ |
| Laufzeit | 06.04.2023 |
| Prämie | 49$ |
| Ordertyp | LMT (Limit) |
| Routing | SMART |
| Gültigkeitsdauer | GTC (Gültig bis auf Widerruf) |
| Strategische Ausrichtung | Neutral oder leicht Bullish |
| Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Trade-Erstellung | 45$ |
| Notwendiges Kapital (in EUR) | 3,809 € |
| Jährliche Rendite | 14.24% |
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