Die US-Wirtschaft schrumpft! Im 2. Quartal 2020 sank die Wirtschaftsleistung um 32,9 Prozent. So stark wie noch nie! Die Aktienmärkte drehen ins Minus. Bekommen die Bullen so kurz vor einem neuen Allzeithoch jetzt kalte Füsse? Wo ergeben sich im Falle einer Korrektur neue Einstiegschancen? Mehr dazu in dieser Analyse des S&P 500.

Rückblick: Gefangen in der Range der Vorwoche

Der Futures des S&P 500 konnte sich im Lauf der aktuellen Handelswoche ein wenig von dem Vorwochentief bei 3.190,25 erholen. Nach der Pressekonferenz der US-Notenbank am Mittwoch trieben Händler den Preis auf ein neues Wochenhoch bei 3.257 Punkten (vgl. Chart unten).

Chart vom 30.07.2020 Kurs: 3.228 Kürzel: ES Stundenkerzen | Online Broker LYNX

Offensichtlich wurden vom Markt die positiven Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell höher gewichtet. Ein robuster Immobilienmarkt und der Hinweis, dass viele mögliche Notenbank-Kredite gar nicht abgerufen wurden, gaben den Bullen den nötigen Rückenwind. Erstmal, denn schon am heutigen Donnerstag scheint der Wind gedreht zu haben.

In den letzten Handelsstunden hat der S&P 500 Future in der Spitze fast 1,5 Prozent verloren. Dabei dürften die US-Futures vorbörslich in den Abwärtssog des deutschen Leitindex DAX geraten sein. Das Minus im DAX-Future ist zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 3,5 Prozent sogar noch deutlich grösser.

Grund hierfür dürften die Donnerstag Vormittag veröffentlichten BIP-Daten für das 2. Quartal 2020 gewesen sein. Der Rückgang von -10,1 Prozent gegenüber Q1 2020 ist der höchste Wert der je verzeichnet wurde und hat in dieser Höhe viele Marktteilnehmer überrascht. Erwartet wurde nämlich ein Rückgang von „nur“ 9 Prozent. Das schürte bei den US-Anlegern wohl die Angst, dass die Corona-Krise die USA in Q2 noch härter getroffen haben könnte. Die Folge: Verkäufer trieben die Kurse nach unten.

Die Abwärtsdynamik hat in den letzten Handelsstunden deutlich an Momentum gewonnen.

Jetzt fragt man sich, wie weit könnte die Abwärtsbewegung gehen, wo sind mögliche Unterstützungen oder ab welchen Kursen ist die Rallye in Gefahr?

Um Antworten auf diese Frage zu finden, zoomen wir erst ein wenig heraus und schauen, wie sich der oben beschriebene Kursverlauf in das grosse Chartbild einfügt.

Überblick: Wann gibt es ein neues Rekordhoch?

Chart vom 30.07.2020 Kurs: 3.226 Kürzel: ES Tageskerzen | Online Broker LYNXMit dem neuen Hoch bei 3.284,50 Punkten vom 23. Juli hat der E-mini S&P 500 Future den seit März laufenden Aufwärtstrend fortgeführt. (vgl. Chart oben). Verdeutlicht wird das einerseits durch eine Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs auf der Kursachse. Andererseits notiert der aktuelle Kurs immer noch über dem Durchschnitt der letzten 20, 50 und 200 Handelstage.

Die technische Grosswetterlage ist somit „leicht bullisch“. So richtig bullisch wird es mit einem Tagesschlusskurs über dem Allzeithoch bei 3.397,50 Punkten.

Aktuell befindet sich der E-mini S&P 500 Future im Bereich von 3.226 Punkten. Ein neues Rekordhoch scheint damit in greifbarer Nähe.

Somit ist klar…

Solange die Grosswetterlage leicht bullisch ist und der untergeordnete Aufwärtstrend intakt ist, sind eine Trendfortsetzung und damit eine weitere Bewegungswelle nach oben wahrscheinlicher. Aus Chance-Risiko Gesichtspunkten ist es deshalb sinnvoll Kursschwäche zu kaufen.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wo ist ein gutes Einstiegsniveau mit einem attraktiven Chance-Risiko Verhältnis für einen Long-Trade?

Ausblick: Mit Anlauf auf ein neues Allzeithoch

Wenn wir weiter in das aktuelle Marktgeschehen hinein zoomen, dann sehen wir, dass sich im Bereich von 3.180 bis 3.200 Punkten im E-mini S&P 500 Future eine mögliche Unterstützungszone befindet. Sollte diese Marke in den nächsten Tagen getestet werden, könnten Käufer erneut für einen Kursanstieg sorgen. Nächster Anlaufpunkt wäre dann das letzte Verlaufshoch bei 3.284,50 Punkten. Darüber ist der Weg frei zum Rekordhoch.

Chart vom 30.07.2020 Kurs: 3.224 Kürzel: ES 4-Stundenkerzen | Online Broker LYNX

Für den Fall, dass die erste mögliche Unterstützung gebrochen wird, ist der Kursbereich bei 3.125 Punkten der nächste Anlaufpunkt. Von hier aus könnten Käufer, wie bisher schon vier Mal im Juli, die Kurse wieder nach oben treiben.

Ferner befindet sich knapp über dieser Unterstützungszone, genau bei 3.134 Punkten, das 50 Prozent Retracement der Aufwärtsbewegung vom 29. Juni bis 23. Juli. Dieses Preisniveau könnte Käufer anziehen, die bisher noch an der Seitenlinie stehen und geduldig auf ein attraktives Einstiegslevel warten.

Darüber hinaus befindet sich der Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (SMA 50), der aktuell im E-mini S&P 500 Future bei 3.124 Punkten verläuft, in der oben grün eingezeichneten Unterstützungszone. Solange dieser Preis nicht nachhaltig unterboten wird, dürfte ein Test (wie schon im Juni und Juli), erneut für viele Marktteilnehmer als Kaufsignal gelten (vgl. Tageschart weiter oben).

Erst ein Tagesschlusskurs unter 3.100 Punkten würde die Bullen so richtig in Bedrängnis bringen. In diesem Fall, könnte es schnell weitere 100 Punkte abwärts gehen. Die nächstmögliche Unterstützung würde sich dann bei 3.000 Punkten befinden. Bei Kursen untern 2.925 ist der aktuelle Aufwärtstrend Geschichte.

Mein bevorzugtes Szenario für einen Long-Einstieg ist ein Test der Marke von 3.125 Punkten. Hier kann man mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von 2,81 einen Kauf wagen. Zudem signalisiert uns genau dort ein harmonisches Kursmuster einen möglichen Umkehrpunkt im Chart.

Einblick: Nutzen Sie den statistischen Gewinnvorteil eines Harmonischen Kursmusters für einen Long-Einstieg in den S&P 500 Future

Ein Harmonisches Preismuster könnte Ihnen den perfekten Einstieg für einen Long-Trade liefern. Damit könnten Sie von einer weiteren Aufwärtsbewegung im E-mini S&P 500 Future profitieren (vgl. Chart unten).

Chart vom 30.07.2020 Kurs: 3.213 Kürzel: ES 4-Stundenkerzen | Online Broker LYNX

Als professioneller Trader lege ich mich täglich auf die Lauer. Ich warte geduldig, bis sich Trading-Chancen am Markt ergeben, die mir einen geprüften statistischen Vorteil liefern. Basierend auf über 1.000 Echtgeld-Trades weiss ich, dass ich mit den Harmonischen Preismustern über eine grosse Anzahl von Trades in ca. 56 Prozent der Fälle zu den Gewinnern gehöre. Gepaart mit einem Chance-Risiko-Verhältnis wie in diesem Fall von 2,81 zu 1, liefern diese Kennzahlen mir genau diesen handfesten statistischen Gewinnvorteil.

Wie oben erläutert, befindet sich die Preis-Zone im Chart des E-mini S&P 500 Futures für eine mögliche Unterstützung im Bereich von 3.125 Punkten. Spätestens dort könnte erneut eine Aufwärtsbewegung starten. Sollten Sie sich für einen Long-Trade entscheiden, können Sie sich mit einer Stopp-Loss Order bei 3.082 Punkten absichern.

Der Einstieg in den E-mini S&P 500 Future kann aufgrund des Harmonischen Musters bei 3.126 Punkten erfolgen.

In dieser möglichen Umkehrzone haben wir einen statistischen Gewinnvorteil für eine Preisbewegung in Richtung eines möglichen Gewinnziels bei 3.250 Punkten.

Sobald nach einem möglichen Einstieg das Kurslevel von 3.186 Punkten erreicht wird, kann der Stopp-Loss der Position auf den Einstieg nachgezogen werden. Damit wird das Restrisiko auf null reduziert.

Fazit:

Die aktuelle Analyse des E-mini S&P 500 Futures zeigt: Eine Korrektur in dem aktuellen Aufwärtstrend könnte zu einer attraktiven Chance für einen Long-Trade führen. Ein möglicher Umkehrpunkt im Chart könnte im Bereich von 3.125 Punkten liegen.

Falls es im E-mini S&P 500 Future zu einer Fortsetzung des Aufwärtstrends kommt, könnten Sie als Leser dieser Analyse von der oben vorgestellten Trade-Idee profitieren. Geht diese auf, könnten Sie für jeden eingesetzten Euro 2,81 Euro zurück erhalten.

Doch bitte denken Sie immer daran, der Kursverlauf kann sich jederzeit auch anders entwickeln und zu Verlusten führen. Ein aktives Risiko- und Trademanagement sind daher ebenfalls sehr wichtig.

Risiken für die Trade-Idee bestehen durch eine grössere Verkaufswelle an den Aktienmärkten. So könnte Covid-19 oder ein Wiederaufkochen der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China zu grösseren Kursverlusten führen.

Am einfachsten und vor allem kostengünstigsten können Sie die vorgestellte-Trade-Idee mit Futures umsetzen. Je nach Kontogrösse und Risikoeinstellung können Sie z.B. den E-mini S&P 500 Future (Symbol: ES) oder den kleineren Micro E-mini S&P 500 Future (Symbol: MES) dafür einsetzen.

Eine ausführliche Erklärung finden Sie hier: Micro E-Mini-Futures jetzt auch für LYNX-Kunden.

Für kleinere Konten bringen Micro-Futures enorme Vorteile mit sich. Endlich können auch Privatanleger dieses Profi-Werkzeug nutzen und mit kleineren Beträgen Indizes zu fairen Preisen und Kursen handeln.

Kein Marketmaker oder CFD-Broker mehr, der in volatilen Zeiten plötzlich den Spread erhöht, die Kursstellung aussetzt oder unfaire Preise stellt.

Es gibt schliesslich gute Gründe, warum Profis nicht auf diese Instrumente zurückgreifen, sondern Futures nutzen.

Anleger die Indizes handeln oder kleinere Depots absichern möchten, sollten sich also unbedingt mit (Micro-) Futures beschäftigen.

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Andreas Fink, Futures-Händler | LYNX Börsenexperten
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