S&P-500: Geht die Abwärtsbewegung weiter oder erfolgt ein Angriff der Bullen? | Online Broker LYNX

Die Gewinnmitnahmen der letzten Tage an den Aktienmärkten waren überfällig und gut. Sie eröffnen nämlich neue Trading-Chancen. In dieser Analyse des E-mini S&P 500 Futures stelle ich Ihnen eine spannende Trade-Idee mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von 2,77 vor.

Rückblick: Der S&P-500 im Rückwärtsgang

Bei 3.145 Punkten war für die Bullen im S&P 500 Future in dieser Handelswoche Endstation. Wie schon in der Vorwoche, hatten auf diesem Preisniveau erneut die Verkäufer die Oberhand.

In den letzten zwei Handelstagen hat der ES-mini S&P 500 Future im Zuge von Gewinnmitnahmen daraufhin 4,47 Prozent oder über 140 Punkte verloren.

Chart vom 25.06.2020 Kurs: 3.024 Kürzel: ES 4-Stundenkerzen | Online Broker LYNX

Die Abwärtsdynamik hat in den letzten Handelsstunden etwas an Momentum verloren. Der Kurs konnte sich im Bereich knapp über 3.000 Punkten stabilisieren.

Jetzt fragt man sich, geht die Abwärtsbewegung weiter oder erfolgt auf diesem Kursniveau ein Angriff der Bullen?

Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, zoomen wir erst ein wenig heraus und schauen, wie sich der oben beschriebene Kursverlauf in das grosse Chartbild einfügt.

Überblick: Abwärtstrend gebrochen – neue Hochs?

Chart vom 25.06.2020 Kurs: 3.041 Kürzel: ES Tageskerzen | Online Broker LYNXMit dem neuen Hoch bei 3.231 Punkten vom 08. Juni, hat der E-mini S&P 500 Future den übergeordneten Abwärtstrend gebrochen (vgl. Chart oben). Die technische Grosswetterlage hat sich dadurch wieder aufgehellt und von abwärts auf neutral gewechselt.

Möglich gemacht hat das ein untergeordnet laufender Aufwärtstrend. Die Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs hat die V-Erholung über das Verlaufshoch vom 03. März bei 3.137 Punkten geführt.

Der höchste Punkt dieses Aufwärtstrends wurde bislang bei 3.231 Punkten markiert. Genau dort verläuft eine Widerstandszone, die aus den Verlaufstiefs von Januar und Februar diesen Jahres gebildet wird (im Chart rot markiert).

Aktuell befindet sich der E-mini S&P 500 Future im Bereich von 3.040 Punkten deutlich unterhalb dieser Zone in einer Korrektur der letzten dynamischen Aufwärtsbewegung von fast 500 Punkten.

Mit einem Tageschlusskurs über 3.231 könnten die Bullen im E-mini S&P 500 Future mit Pauken und Trompeten das Allzeithoch bei 3.397.50 angreifen.

Damit ist klar…

Solange die Grosswetterlage neutral und der untergeordnete Aufwärtstrend intakt ist, sind eine Trendfortsetzung und damit eine weitere Bewegungswelle nach oben wahrscheinlicher. Aus Chance-Risiko Gesichtspunkten ist es deshalb sinnvoll Kursschwäche zu kaufen.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wo ist ein gutes Einstiegsniveau mit einem attraktiven Chance-Risiko Verhältnis für einen Long-Trade?

Ausblick: Test der letzten Unterstützungszone könnte eine weitere Aufwärtsbewegung einleiten

Wenn wir weiter in das aktuelle Marktgeschehen hinein zoomen, dann sehen wir, dass sich im Bereich von 2.925 bis 2.950 Punkten im E-mini S&P 500 Future eine mögliche Unterstützungszone befindet. Sollte diese Marke in den nächsten Tagen getestet werden, könnten Käufer erneut für einen Kursanstieg sorgen. Nächster Anlaufpunkt wäre dann das letzte Verlaufshoch bei 3.231 Punkten.

Chart vom 25.06.2020 Kurs: 3.026 Kürzel: ES 4-Stundenkerzen | Online Broker LYNX

In dieser Unterstützungszone, genau bei 2.940 Punkten, befindet sich das 61,8er Fibonacci Retracement der Aufwärtsbewegung vom 14. Mai bis 08. Juni. Dieses Preisniveau hat letzte Woche schon Käufer angezogen, die bisher noch an der Seitenlinie gestanden sind und geduldig auf ein attraktives Einstiegslevel gewartet haben.

Ferner befindet sich der exponentielle Durchschnittspreis der letzten 200-Tage, der aktuell im E-mini S&P 500 Future bei 2.968 Punkten verläuft, knapp oberhalb der oben eingezeichneten Unterstützungszone. Solange dieser Preis nicht nachhaltig unterboten wird, dürfte ein Test von oben für viele Marktteilnehmer als Kaufsignal gelten.

Sollte der Preis die im Chart oben skizzierte Unterstützung im Bereich 2.925 bis 2.950 Punkten erreichen, könnte zudem ein harmonisches Kursmuster, einen möglichen Umkehrpunkt im Chart signalisieren.

Einblick: Nutzen Sie den statistischen Gewinnvorteil eines Harmonischen Kursmusters für einen Long-Einstieg in den S&P-500 Future

Ein Harmonisches Preismuster könnte ihnen den perfekten Einstieg für einen Long-Trade liefern. Damit könnten Sie von einer weiteren Aufwärtsbewegung im E-mini S&P 500 Future profitieren (vgl. Chart unten).

Chart vom 25.06.2020 Kurs: 3.024 Kürzel: ES 4-Stundenkerzen | Online Broker LYNX

Als professioneller Trader lege ich mich täglich auf die Lauer. Ich warte geduldig, bis sich Trading-Chancen am Markt ergeben, die mir einen geprüften statistischen Vorteil liefern. Basierend auf über 1.000 Echtgeld-Trades weiss ich, dass ich mit den Harmonischen Preismustern über eine grosse Anzahl von Trades in ca. 56 Prozent der Fälle zu den Gewinnern gehöre. Gepaart mit einem Chance-Risiko-Verhältnis wie in diesem Fall von 2,77 zu 1, liefern diese Kennzahlen mir genau diesen handfesten statistischen Gewinnvorteil.

Wie oben erläutert, befindet sich die Preis-Zone im Chart des E-mini S&P 500 Futures für eine mögliche Unterstützung im Bereich von 2.950 Punkten. Spätestens dort könnte erneut eine Aufwärtsbewegung starten. Sollten Sie sich für einen Long-Trade entscheiden, können Sie die Stopp-Loss Order unter das Verlaufstief von vorletzter Woche auf 2.893 Punkte legen.

Der Einstieg in den E-mini S&P 500 Future kann aufgrund des Harmonischen Musters bei 2.951 Punkten erfolgen.

In dieser möglichen Umkehrzone haben wir einen statistischen Gewinnvorteil für eine Preisbewegung in Richtung eines möglichen Gewinnziels bei 3.112 Punkten.

Sobald nach einem möglichen Einstieg das Kurslevel von 3.028 Punkten erreicht wird, kann der Stopp-Loss der Position auf den Einstieg nachgezogen werden. Damit wird das Restrisiko auf null reduziert.

Am einfachsten und vor allem kostengünstigsten können Sie die vorgestellte-Trade-Idee mit Futures umsetzen. Je nach Kontogrösse und Risikoeinstellung können Sie z.B. den E-mini S&P 500 Future (Symbol: ES) oder den kleineren Micro E-mini S&P 500 Future (Symbol: MES) dafür einsetzen.

Eine ausführliche Erklärung finden Sie hier: Micro E-Mini-Futures jetzt auch für LYNX-Kunden.

Für kleinere Konten bringen Micro-Futures enorme Vorteile mit sich. Endlich können auch Privatanleger dieses Profi-Werkzeug nutzen und mit kleineren Beträgen Indizes zu fairen Preisen und Kursen handeln. Kein Marketmaker oder CFD-Broker mehr, der in volatilen Zeiten plötzlich den Spread erhöht, die Kursstellung aussetzt oder unfaire Preise stellt. Es gibt schliesslich gute Gründe, warum Profis nicht auf diese Instrumente zurückgreifen, sondern Futures nutzen.

Anleger die Indizes handeln oder kleinere Depots absichern möchten, sollten sich also unbedingt mit (Micro-) Futures beschäftigen.

Fazit:

Die aktuelle Analyse des E-mini S&P 500 Futures zeigt: Die laufende Korrektur in einem Aufwärtstrend eröffnet eine attraktive Chance für einen Long-Trade. Ein möglicher Umkehrpunkt im Chart könnte im Bereich von 2.951 Punkten liegen.

Falls es im E-mini S&P 500 Future zu einer Fortsetzung des Aufwärtstrends kommt, könnten Sie als Leser dieser Analyse von der oben vorgestellten Trade-Idee profitieren. Geht diese auf, könnten Sie für jeden eingesetzten Euro 2,77 Euro zurück erhalten.

Doch bitte denken Sie immer daran, der Kursverlauf kann sich jederzeit auch anders entwickeln und zu Verlusten führen. Ein aktives Risiko- und Trademanagement sind daher ebenfalls sehr wichtig.

Risiken für die Trade-Idee bestehen durch eine grössere Verkaufswelle an den Aktienmärkten u.a. aufgrund Covid-19 oder ein Wiederaufkochen der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China.

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Andreas Fink, Futures-Händler | LYNX Börsenexperten
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