Anleger können mit dem WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – USD Acc gezielt und zeitgleich in rund 300 US-Dividendentitel investieren.
Informationen zum Referenzindex – WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index
Der dem ETF zugrundeliegende Referenzindex ist der WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index (Bloombergticker: WTDGNTRU), der vom Indexanbieter WisdomTree Incorporated veröffentlicht und berechnet wird.
Der U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index wurde von WisdomTree konzipiert, um die dividendenträchtigen Titel quer durch die Segmente des US-Aktienmarktes genauer zu erfassen und deren Performance messen zu können und dadurch eine Benchmark für Aktieninvestoren anbieten zu können. Es handelt sich um einen regelbasierten und fundamentalgewichteten Index, der nur qualitativ hochwertige, dividendenzahlende US-Konzerne bzw. deren Wertpapiere bündelt. Am Neugewichtungstag besteht der Index aus 300 Unternehmenstiteln.
In den Index werden nur Wertpapiere von Aktiengesellschaften aufgenommen, die eine Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar haben. Ausserdem müssen die jeweiligen Aktien ein durchschnittliches Handelsvolumen von mehr als 100.000 US-Dollar auf Dreimonatssicht aufweisen. In den Index werden nur Wertpapiere aufgenommen, die an US-Börsen gelistet sind. Neben Stammaktien können auch REITs und Holding-Firmen in den Index aufgenommen werden – ADRs, GDRs und EDRs, sowie Vorzugsaktien, ETFs, Derivate, LLCs und LPs sind indes von der Aufnahme ausgeschlossen.
Der Index wird in US-Dollar alle 15 Sekunden berechnet und hat eine Basis von 200,00 Punkten, die vom 11. April 2013 stammt. (Quelle: WisdomTree Index Methodik mit dem Stand vom Juni 2025)
Die wichtigsten Einzeltitel im ETF
Der ETF nutzt die vollständig physische Abbildungsmethode. Folglich besteht zwischen den Positionen des ETF-Portfolios und denen des Referenzindex eine recht hohe Deckungsgleichheit.
Die grösste Position ist mit 8,86 Prozent Microsoft. Auf den weiteren Plätzen folgen mit 4,27 Prozent Apple, mit 3,85 Prozent Exxon Mobil, mit 3,72 Prozent Nvidia, mit 3,34 Prozent The Coca-Cola Company, mit 3,00 Prozent The Procter & Gamble Company, mit 2,61 Prozent Home Depot, mit 2,41 Prozent Cisco Systems, mit 2,38 Prozent Walmart und mit 2,08 Prozent Merck & Co.
Diese Top-10-Positionen erreichen eine Gewichtung von 36,52 Prozent. Der Anteil des restlichen Portfolios liegt demnach bei 63,48 Prozent. Im vorliegenden Fall liegt eine ausreichende Diversifikation vor – das ETF-Portfolio besteht insgesamt aus 302 Positionen. (Quelle: WisdomTree mit dem Stand vom 09. Juni 2025)
Sektoren-, Währungs- und Länderallokation
In Bezug auf die Länderallokation weisen die USA einen Anteil von 99,02 Prozent und Puerto Rico einen Anteil von 0,08 Prozent auf.
Entsprechend der Länderallokation liegt der US-Dollar bei 100 Prozent in Bezug auf die Währungsallokation.
In Bezug auf die Sektorenaufteilung liegt der Sektor IT mit 25,64 Prozent auf dem ersten Platz. Nachfolgend findet sich die Bereiche Basiskonsumgüter mit 13,96 Prozent, Industrie mit 13,15 Prozent, Finanzen mit 11,19 Prozent, Gesundheit mit 10,04 Prozent, Nicht-Basiskonsumgüter mit 9,45 Prozent, Kommunikationsdienstleistungen mit 6,66 Prozent, Energie mit 6,46 Prozent, Materialien mit 3,00 Prozent, Versorger mit 0,28 Prozent und Immobilien mit 0,16 Prozent. (Quelle: WisdomTree mit dem Stand vom 09. Juni 2025)
WisdomTree US Quality Dividend Growth ETF im Detail
Der ETF kann zum Beispiel über die gettex (Börsenkürzel: GETTEX2) in der Handelswährung Euro erworben werden. Die Fondswährung ist der US-Dollar. Anleger beachten deshalb neben dem allgemeinen Kursrisiko auch das Währungsrisiko.
Die jährliche Pauschalgebühr beträgt 0,33 Prozent und die Ertragsverwendung des Fonds ist thesaurierend. Der ETF nutzt die vollständig physische Replikationsmethode und erwirbt die Wertpapiere somit direkt.
Der ETF wurde am 03. Juni 2016 aufgelegt und wies mit dem Stichtag des 09. Juni 2025 ein Fondsvermögen (AUM) in Höhe von rund 661,896 Millionen US-Dollar auf. (Quelle: WisdomTree mit dem Stand vom 10. Juni 2025)
Performance des ETF und des Referenzindex langfristig beeindruckend
Die langfristige Performance seit der Auflage des ETFs ist beeindruckend und liegt bei 295,31 Prozent. Seit der Auflage konnte der Index um 12,86 Prozent per annum zulegen, der ETF erreichte einen Wert von 12,85 Prozent.
Seit dem Jahresbeginn 2025 liegt der Index mit nur 0,07 Prozent im Plus, der ETF mit 0,08 Prozent. Im ersten Quartal fiel der Index um 3,03 Prozent, der ETF um 3,01 Prozent. (Performancedaten in Bezug auf den ETF und auf den Referenzindex gemäss WisdomTree mit dem Stand des 31. Mai 2025)
Expertenmeinung – ein breit gestreutes Portfolio mit starken US-Dividendentiteln
Die nachhaltige Wertschöpfung ist nicht einfach nur eine Tages- oder Wochenaufgabe – sie ist langfristig angelegt. Man benötigt als Investor schlichtweg einen langen Atem. Ein auf Langfristigkeit angelegter Investmentansatz mit hoher Diversifikation – wie hier im vorliegenden ETF mit über 300 Dividendentiteln – wirkt wie ein Marathon. Exakt dies zeigt sich ja auch, wenn man die langfristigen Performancewerte des ETFs näher betrachtet. Beinahe 300 Prozent Performance seit der Lancierung des ETFs sind in unter 10 Jahren eine sehr gute Leistung.
Das alles ist natürlich kein Selbstläufer und keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Ein paar wichtige Punkte für jeden Anleger sollten jedoch erwähnt werden: Konzentriere dich auch solide Unternehmen, die stetig Dividenden ausschütten, achte auf liquide Werte und achte auf Wertpapiere von Aktiengesellschaften, die an US-Börsen gelistet sind. Alle diese Punkte sind aufgrund des Indexkonstrukts/der Indexmethodik hier in Bezug auf den Referenzindex und damit auch in Bezug auf den ETF erfüllt.
Dennoch gilt auch für dieses ETF die Regel, nicht alles in einen Topf zu packen. Der Diversifikationsansatz soll nicht nur für das ETF- und Indexkonstrukt hier gelten, sondern für ein Depot eines jeden Anlegers/Investors. Das bedeutet, dass man nicht allein nur diesen einen hier vorgestellten ETF besparen, sondern sich wesentlich breiter aufstellen sollte.
Der hier präsentierte ETF ist ein US-Dollar-Produkt und fusst logischerweise nur auf US-Wertpapiere, die an US-Börsen in US-Dollar gehandelt werden. Das Währungsrisiko ist hier nicht abgesichert. Parallel zum hier vorliegenden ETF wären demnach Investments in ETFs auf weitere Ländergruppen nicht von Nachteil. Weitere ETFs, die beispielsweise Exposure zum Euro, britischen Pfund, Schweizer Franken usw. bieten, wären demnach in einem breit aufgestellten Portfolio zu begrüssen.
Der hier vorliegende ETF bietet dennoch in seiner Breite ein gut aufgestelltes US-Portfolio. Anleger/Investoren sollten sich hier gedanklich mit einem Zeithorizont von zumindest einem Jahr oder wesentlich länger befassen.
Informationen zum/zu den auf dieser Seite genannten Produkt(en) finden Sie hier: WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – USD Acc – Laufende Gebühren: 0,33 % – Risikoindikator: 5 – KID – Factsheet – Prospekt
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Wir beabsichtigen nicht, diesen Artikel zu aktualisieren. In Zukunft können aber Analysen zum selben Finanzinstrument veröffentlicht werden.
