Rücknahmepreis

Der Rücknahmepreis oder Anteilswert ist der Preis, den ein Anleger erhält, wenn er Fondsanteile an die Investmentgesellschaft zurückgibt. Der Anteilswert richtet sich nach dem Nettowert (Englisch: Net Asset Value) also dem tatsächlichen Fondsvermögens pro Anteil. Bei der Rücknahme werden im Gegensatz zur Ausgabe keine Gebühren erhoben. Der aktuelle Rücknahmepreis von Fondsanteilen wird handelstäglich veröffentlicht.