Portfolio

Behalten Sie Ihr Portfolio sowie offene Orders und Cash-Positionen stets im Blick. Basic bietet eine dynamische Darstellung sowie übersichtliche Bestandsanzeigen.

Klicken Sie im Hauptmenü auf Portfolio. Hier sehen Sie die Unterkategorien: Positionen, Offene Orders, Ausführungen. Hier erläutern wir die wichtigsten Anzeigen dieser Menüs.

Die Portfolio-Anzeige ist folgendermaßen aufgebaut:

1 Aktuelle Depotwerte – Gesamtwert, Barbestand, Gesamtwert Ihrer Positionen sowie Gewinne/Verluste

2 Zusammensetzung des Portfolios – Aufteilung des Depots nach Gesamtwerten in Futures, Futures Optionen, Optionen, Aktien und Cash

3 Veränderung des Netto Liquidationswertes – Hier wird die kürzliche Entwicklung Ihres Depotwertes grafisch aufbereitet. Wenn Sie mit der Maus über die Darstellung fahren, wird das genaue Datum und der zugehörige Depotwert angezeigt.

4 Positionsanzeige – Auflistung aller offenen Positionen inklusive Stückzahl, Einstiegspreis (Ausführungskurs inkl. Komission pro Stück), aktuellem Kurs, unrealisiertem Gewinn/Verlust. Unter Aktion können Sie u.a. weitere Orders hinzufügen oder die Position schließen.

Wenn Sie auf die Registerkarte Offene Orders klicken, sehen Sie alle Orders, die bisher nicht ausgeführt wurden. Klappen Sie die Detailanzeige aus, indem Sie auf das Plus an der linken Seite klicken. Hier können Sie bestehende Orders ändern, neue Orders hinzufügen oder Zusatzorders anhängen.

Unter Ausführungen finden Sie die Trades der letzten Tage. Folgende Informationen sind hier angegeben: Produkt, Datum und Zeit des Trades, Aktion (Kauf/Verkauf), Stückzahl, Preis, Börse, realisierter Gewinn/Verlust, Kommission.

Unter Kontodaten finden Sie alle relevanten Informationen zu Depotkennzahlen wie Netto Liquidationswert, Margin, Marktwert der einzelnen Asset-Klassen sowie Cash-Positionen. In der Tabelle Währungen gibt es einen bzw. zwei Buttons, mit denen Sie folgende Aktionen ausführen können: Pfeil – Umtausch in eine andere Währung, Kreuz – Position schließen.

Unter Cash-Buchungen können Sie für einen beliebigen Zeitraum Barzuflüsse sowie -abflüsse einsehen.

Fundamentaldaten

In der Handelspattform Trader Workstation können Sie über die Tools Unternehmensfundamentaldaten, Ereigniskalender und Börsenspiegel kostenfreie Fundamentaldaten und News einsehen. 

Das Tool Unternehmensfundamentaldaten können Sie in der Trader Workstation aufrufen.
Klicken Sie in der Menüleiste auf Analysetools 1 und anschließend auf Unternehmensfundamentaldaten 2.

Klicken_Sie_auf_Unternehmensfundamentaldaten

Nun öffnet sich die Übersichtsseite der Unternehmensfundamentaldaten. Hier können Sie Finanzkennzahlen und Analystenbewertungen einzelner Aktien untersuchen.

Einstellungen können Sie im Kopfbereich der Seite vornehmen. Oben links 3 können Sie die zu untersuchende Aktie wechseln. Die Aktiensuche funktioniert, wie in allen Zeilen der Trader Workstation, mittels Name, ISIN oder Kürzel. Alle aufgerufenen Aktien werden als Tab gespeichert 4.Im_Oberen_Fensterbereich_können_Sie_die_angezeigten_Fundamentaldaten_wechseln

Unter Punkt 5 können Sie zwischen den einzelnen Seiten des Tools wechseln. Die folgende Tabelle listet die wichtigsten Seiten für Sie auf:

SeitennameBeschreibungVorschau (Zum Vergrößern klicken)
ÜbersichtDie wichtigsten Informationen auf einen Blick. Hier erhalten Sie eine generelle Beschreibung des ausgewählten Unternehmens. Zudem werden die wichtigsten Kennzahlen, Analysten-Prognosen und Infos zu leitenden Angestellten angezeigt.
Finanzdaten­übersichtZeigt einen 6-Jahres-Chart im oberen Bereich des Fensters an. Halten Sie Ihren Cursor über die Chart-Daten, um Einzelheiten zu erhalten.
InhaberschaftDetaillierte Statistiken zur Inhaberschaft von Insidern und Institutionellen. Sie erhalten Grafiken zur prozentualen Inhaberschaft der verschiedenen Gruppen sowie ein Insider-Handelsprotokoll.
Dividenden­kalenderHier erhalten Sie einen Überblick der historischen und prognostizierten Dividendenzahlungen des Unternehmens. Zuzüglich werden die Dividendenrendite und das Dividendenwachstum betrachtet.
Analystenratings (Übersicht)Auf Basis der letzten 3 Monate wird ein Analystenkonsens ermittelt und angezeigt. Erhalten Sie außerdem die aktuellsten Analystenempfehlungen für die von Ihnen ausgewählten Wertpapiere. Vergangene Empfehlungen werden zum Vergleich aufgeführt.
Analystenratings (Details)Betrachten Sie den historische Analystenkonsens des von Ihnen bestimmten Wertpapieres. Zuzüglich finden Sie in diesem Reiter eine Sammlung von Nachrichten sowie einen daraus ermittelten Nachrichten­stimmungswert.
Verhältnis­kennzahlenHier werden Ihnen die aktuellen Finanzkennzahlen des Unternehmens aufgelistet. Klicken Sie auf eines der Info-Symbole, um die Definition der jeweiligen Kennzahl zu erhalten.
JahresabschlussErhalten Sie Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und Kapitalflussrechnungen der fünf letzten Quartale oder Geschäftsjahre.
Analysten­prognosenHier sehen Sie, wie Analysten die zukünftigen Finanzkennzahlen des von Ihnen gewählten Unternehmens einschätzen. Zusätzlich können Sie den Trend dieser Prognosen über das letzte Jahr nachverfolgen.
Ähnliche ProdukteLassen Sie sich weitere Unternehmen in derselben Branche oder Industrie anzeigen. Definieren Sie Ihre Filterkriterien mittels unseres Echtzeit-Marktscanners. Die Scanner-Kriterien lassen sich über das Schraubschlüsselsymbol anpassen.

Die Ihnen kostenfrei angezeigten Unternehmensfundamentaldaten werden durch Thomson Reuters bereitgestellt. Entsprechende Analystenratings werden durch TipRanks.com, Briefing.com und StreetInsider.com übermittelt. Die Finanzdaten sind vorwiegend für US-Aktien vorhanden.

Das Tool Ereigniskalender können Sie in der Trader Workstation aufrufen.
Klicken Sie in der Menüleiste auf Analysetools 1 und anschließend auf Ereigniskalender 2.

klicken_sie_auf_ereigniskalender

Der Ereigniskalender öffnet sich in einem neuen Fenster. Hier erhalten Sie durch Thomson Reuters bereitgestellte Informationen zu unternehmensspezifischen oder generellen Wirtschaftsereignissen. Ihre Suchergebnisse erscheinen in der Mitte des Fensters. Am oberen und linken Rand können Sie Ihre Suchkriterien definieren.

Im oberen Bereich können Sie den Betrachtungszeitraum wählen 3. Sie können dazu im Kalender mit der Maus ein spezifisches Datum anklicken. Auch zukünftige Ereignisse und Termine sind bereits im Kalender vermerkt.

Auf der linken Seite können Sie die anzuzeigenden Unternehmen beschränken 4. Wenn Sie alle Unternehmen für den von Ihnen gewählten Zeitraum betrachten möchten, entfernen Sie hier bitte alle Häkchen. Zusätzlich können Sie mit dem unteren Dropdown-Menü eine Region (Europa, US, etc.) wählen.

Ebenfalls auf der linken Seite können Sie Ihre Auswahl auf bestimmte Arten von Veröffentlichungen beschränken 5. Auch hier führt ein entfernen aller Häkchen zur ungefilterten Anzeige.

Den Börsenspiegel können Sie in der Trader Workstation aufrufen.
Klicken Sie in der Menüleiste auf Analysetools 1 und anschließend auf Börsenspiegel 2.

klicken_sie_auf_boersenspiegel

Nun öffnet sich ein Fenster, in dem die bevorstehenden Ereignisse und neueste Meldungen des aktuellen Handelstages für Sie zusammengefasst werden. Im Verlauf des Tages wird der Börsenspeigel regelmäßig aktualisiert.

Oben rechts können Sie den Börsenspiegel aktivieren, sodass er sich bei jedem Start der Handelsplattform automatisch öffnet. Klicken Sie dazu auf
Börsenspiegel einschalten 3.

Mit_dem_Boersenspiegel_erhalten_Sie_einen_schnellen_Ueberblick_der_Maerkte

Portfolio Analyst

In der Kontoverwaltung steht Ihnen zuzüglich zu den regulären Kontoauszügen eine umfangreiche Performance-Analyse Ihres Portfolios zur Verfügung.

Loggen Sie sich mit Benutzername und Passwort in Ihre Kontoverwaltung ein. Diese erreichen Sie über Login und Download.
Klicken Sie nun oben links im Navigationsmenü auf Portfolio Analyst.

Auf der Startseite des Portfolio Analysten sehen Sie eine Übersicht Ihres aktuellen Portfolios. Dieses kann sich aus einem oder mehreren Depots zusammensetzen.

Die_Startseite_des_Portfolio_Analysten_dient_Ihnen_als_Uebersicht_und_Navigation

1 Wählen Sie ihr Depot:

Der Portfolio Analyst betrachtet nach dem Start Ihr gesamtes Portfolio. Wenn Sie mehrere über LYNX verknüpfte Depots führen, können Sie Ihre Analyse im oberen Bereich auf einzelne Depots beschränken.

2 Stellen Sie die Entwicklung Ihres Portfolios im Zeitverlauf dar:

In der graphischen Ansicht erhalten Sie eine Übersicht Ihrer Portfolio-Entwicklung im Zeitverlauf. Dabei werden die ausgewählten Einzeldepots farblich voneinander getrennt dargestellt. Zusätzlich sehen Sie Einzahlungen (D) und Auszahlungen (W) im Chart.

Links über dem Chart können Sie einen beliebigen Zeithorizont festlegen. Rechts über dem Chart haben Sie die Möglichkeit die Portfoliowerte nach Depot oder nach Wertpapierklasse aufzuteilen.

3 Erstellen Sie umfangreiche Performance Berichte:

Unter Portfolio-Überprüfung öffnet sich ein Bericht in Ihrem Internet-Browser. Der Bereich Berichte erstellt hingegen PDF-Dateien zum Download.
Weitere Informationen zu den einzelnen Berichten finden Sie hier.

4 Richten Sie eine automatisierte Zustellung ein:

Sie können sich die verschiedenen Berichte des Portfolio Analysten automatisch per E-Mail zustellen lassen, sobald diese für Ihr Portfolio verfügbar sind.

Portfolio Überprüfung (Online-Bericht)

Dieser Bericht öffnet sich direkt in der Web-Ansicht. Hier erhalten Sie eine graphische Aufarbeitung der folgenden Themenbereiche:

  • Rendite (inklusive Benchmarkvergleich)
  • Geographische Verteilung Ihrer Wertpapiere
  • Asset-Klassen- und Sektorverteilung
Überblicks-Bericht (PDF)

Unter der Rubrik Berichte steht Ihnen der Überblicks-Bericht für den laufenden Monat, das laufende Jahr oder seit Erstellung des Depots bereit. Auf einer Seite werden für Sie die wichtigsten Performance-Kennzahlen Ihres Depots zusammengefasst:

  • Entwicklung Ihrer kumulierten Rendite und Ihres Nettoliquidierungswertes
  • Verteilung Ihrer Renditen
  • Aufteilung Ihrer Long- und Short-Positionen nach Wertpapierklasse

Hier können Sie sich direkt einen Beispielbericht herunterladen:

Beispiel: Überblicks-Bericht

Detaillierter-Bericht (PDF)

Der detaillierte Bericht steht Ihnen ebenfalls in der Berichte-Rubrik für den aktuellen Monat, das aktuelle Jahr oder seit Erstellung des Depots bereit. Je nach Handelsaktivität und Betrachtungszeitraum kann diese Berichtsart sehr umfangreich werden. Unter anderem sehen Sie hier:

  • Vergleiche mit Benchmarks
  • Performance-Betrachtungen einzelner Finanzinstrumente und Sektoren
  • und vieles mehr…

Hier können Sie sich direkt einen Beispielbericht herunterladen:

Beispiel: Detaillierter Bericht

Eigene Berichte erstellen (PDF)

Sie haben die Möglichkeit Ihren Bericht selbst zusammenzustellen. Hierbei können Sie sowohl den Zeitraum, als auch die einzelnen Rubriken des Berichtes wählen.

Klicken Sie dazu auf der Startseite des Portfolio Analysten auf das Zahnrad im Bereich Berichte. Anschließend sehen Sie eine Übersicht aller verfügbaren Berichte. Klicken Sie nun auf das Plus-Symbol neben Berichte 1 um einen eigenen Bericht zu generieren.

Im_Einstellungsbereich_der_Rubrik_Berichte_koennen_Sie_eigene_Berichtsarten_definieren

Bereits erstellte Berichtarten können Sie unter Benutzerdefinierte Berichte 2 einsehen. In der Rubrik Individuelle Benchmarks 3 können Sie aus Kombinationen bekannter Benchmarks eigene Vergleichsindizes modellieren und für Ihre benutzerdefinierten Berichte verwenden.

Alle PDF-Berichte (inklusive selbst erstellter Berichte) können Sie sich automatisiert per E-Mail zustellen lassen. Eine entsprechende Einstellung können Sie auf der Startseite des Portfolio Analysten unter der Rubrik Berichtzustellung vornehmen.

Die Berichte im Portfolio Analyst sind nur für Echtgelddepots verfügbar. Demokonten können nicht betrachtet werden.

Sprache in der Kontoverwaltung anpassen

Loggen Sie sich mit Benutzername und Passwort in Ihre Kontoverwaltung ein. Diese erreichen Sie über Login und Download.
Die Sprache können Sie im Benutzermenü ändern. Klicken Sie dazu oben rechts auf das Benutzer-Symbol. Verfügbare Sprachen finden Sie anschließend unter dem Weltkugel-Symbol1 :

Sprache auswählen

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Risk Navigator

Der Risk Navigator ist eine Echtzeit-basierte Marktrisikomanagement-Plattform, die Ihnen eine umfassende Bewertung von Risikopotenzialen über zahlreiche Asset-Klassen hinweg ermöglicht.

Den Risk Navigator können Sie in der Trader Workstation über die Menüpunkte Analysetools >> Risk Navigator >> „Mein Portfolio“ öffnen 1 aufrufen. Möglicherweise müssen Sie auf das kleine Dreieck 2 am unteren Rand des Menüs Analysetools klicken, um das Menü zu erweitern und die Auswahl „Risk Navigator“ anzuzeigen.

Klicken Sie auf "Mein Portfolio öffnen"

Nachdem Sie den Risk Navigator wie oben beschrieben geöffnet haben, erhalten Sie einen Überblick über Ihr aktuelles Portfolio. Hierzu stehen Ihnen verschiedene graphische und tabellarische Auswertungen zur Verfügung, die im Folgenden kurz erläutert werden.

Risk Navigator - Benutzeroberfläche

Das Risiko Dashboard 1 listet Ihnen wesentliche Depotkennwerte auf:

  • Nettoliquidierungswert – Aktueller Depotwert
  • Tagesgewinn und -verlust – Realisierte und unrealisierte Gewinne/Verluste des Tages
  • Maintenance Margin – Margin-Anforderungen zum Halten der gegenwärtigen Positionen
  • Initial Margin – Margin-Anforderungen zum Eröffnen einer neuen Position
  • Value at Risk – Potenzieller Verlust des Portfolios, der mit einer von Ihnen festgelegten Wahrscheinlichkeit innerhalb eines Tages nicht überschritten wird
  • Expected Shortfall – Erwarteter Verlust der Portfolios bei Überschreitung des Value at Risk Wertes

Ihre Portfoliobestände werden unter Punkt 2 in eine von sieben Anlageklassen sortiert und anschließend tabellarisch aufgelistet:

  • Aktien
  • Anleihen
  • Devisen
  • Roshstoffe/Terminkontrakte
  • Geldmarkt
  • Strukturierte Produkte
  • Volatilitätsprodukte

In der Standardauswahl werden Ihnen Aktien angezeigt. Bitte beachten Sie, dass hierzu auch sämtliche Optionen, Futures und Futuresoptionen zählen, die Aktien oder Aktienindizes als Basiswert verwenden.

Neben der tabellarischen Auflistung Ihres Portfolios können Sie einen zusätzlichen Bericht  3 erstellen. Die Berichtsart können Sie unter Punkt  5 (Bericht) festlegen. Insgesamt stehen Ihnen 11 Berichtsarten zur Verfügung. Hier wurde beispielsweise ein Kreisdiagramm der Gewinne und Verluste gewählt.

Unter Punkt 4 wird der Einfluss von hypothetischen Marktveränderungen auf Ihr Portfolio graphisch dargestellt. Hierbei können mehrere Zeitpunkte miteinander verglichen werden. In unserem Beispiel sehen wir auf der X-Achse eine theoretische prozentuale Veränderung aller Basiswerte um X Prozent. Auf der Y-Achse wird der korrespondierende Portfoliowert aller Aktien (inklusive Aktienoptionen und Futures auf Aktien) angezeigt.
Zum Anpassen der Y-Achse können Sie unter Punkt 5 die Graphische Darstellung ändern. Unter Basiswert können Sie eine Betrachtung einzelner Portfoliopositionen vornehmen.

Die rote Linie simuliert den „Portfoliowert Aktien“ zum aktuellen Tagesschlusskurs. Steigt der Kurs aller Basiswerte im Bereich Aktien bis zum Ende des Tages um 20 Prozent, werden diese einen voraussichtlichen Wert von ca. 35.000,00 EUR annehmen.
Die pinke Linie simuliert den entsprechenden „Portfoliowert Aktien“ zum 15.03.2019, der Tag an dem die im Portfolio befindlichen Optionen auslaufen. Steigt der Kurs aller Basiswerte im Bereich Aktien bis zum 15.03.2019 um 20 Prozent, werden diese einen voraussichtlichen Wert von ca. 41.000,00 EUR annehmen. 

Sie können auch Linien mit anderen Zeitpunkten definieren und für Ihre Betrachtung verwenden. Klicken Sie hierzu unter Punkt 5 auf Datum.
Mit einem Rechtklick auf den Chart 4 können außerdem viele weitere Informationen abgerufen werden. So lassen sich beispielsweise Volatilitätsszenarien hinzufügen oder Konfidenzintervalle anzeigen.

Mit einem „Was-wäre-wenn-Portfolio“ auf Basis Ihres aktuellen Depots können Sie simulieren, wie sich Änderungen an Ihrem Portfolio, beispielsweise durch das Hinzufügen, Schließen, Verringern oder Erhöhen von Positionen, auf Ihr Risikoprofil auswirken würden.

Ein neues „Was-wäre-wenn-Portfolio“ können Sie in der Handelsplattform direkt in der Menüleiste über Analysetools >> Risk Navigator >> Neues „Was-Wäre-Wenn-Portfolio“ öffnen starten. Wenn Sie den Risk Navigator bereits geöffnet haben können Sie in dessen Menüleiste einfach  Portfolio >> Neu wählen.

Sie können Ihre bestehenden Positionen nun für die Risikoanalyse verändern oder entfernen. Auch neue Positionen können hinzugefügt werden.

  • Bestehende Position anpassen:
    Klicken Sie auf das Plus-Symbol in der gewünschten Positionszeile. Es öffnet sich eine zusätzliche Zeile, in der Sie nun den Wert unter Position händisch anpassen können.
  • Bestehende Position ausblenden:
    Hierzu müssen Sie lediglich das Häkchen in der Wertpapierzeile abwählen, die Sie für Ihre weitere Risikoanalyse nicht mehr betrachten möchten.
  • Neue Position hinzufügen:
    In der letzten Zeile finden Sie die Zelle NEU. Hier können Sie Ihrer Analyse ein neues Wertpapier hinzufügen. Die Eingabe funktioniert, TWS-typisch, mit Kürzel oder ISIN.

Beispiel zur Verdeutlichung:

Sie halten in Ihrem Portfolio derzeit 300 Lufthansa Aktien (LHA).

Sie möchten nun simulieren welche Auswirkungen die Halbierung Ihrer LHA-Position hat. Zusätzlich möchten Sie eine Short-Position auf Deutsche Post (DPW) über 150 Aktien eröffnen. Ihr ursprüngliches Depot wird wie folgt dargestellt:

Das ursprüngliche Portfolio

Klicken Sie nun auf die Anzahl der LHA-Position 1. Sie können diese über Ihre Tastatur auf 150 ändern und mit Enter bestätigen.

Anschließend können Sie die neue DPW-Position über die Zeile NEU 2  hinzufügen. Geben Sie hierzu das Kürzel DPW ein. Bestätigen Sie diese mit Enter und wählen Sie die Deutsche Post in EUR aus. Unter Position können Sie hier nun -150 eintragen und erneut mit Enter bestätigen.

Sie sehen nun wie sich die Risikokennzahlen sowie die graphische Darstellung Ihrer Auswahl anpassen. Bei Bedarf kann eine Ihrer Positionen für Ihre Betrachtung auch komplett ausgeblendet werden. Klicken Sie hierzu einfach auf das Häkchen in der entsprechenden Zeile.

Das angepasste Was-wäre-wenn-Portfolio

Bitte beachten Sie, dass die Cash-Bestände durch diese Transformationen nicht automatisch angepasst werden. Das Schließen der LHA-Position oder Eröffnen der Short-DPW-Position führt Ihrem Was-wäre-wenn-Portfolio keine Barmittel zu. Unsere Simulation stellt also einen verzerrten Nettoliquidierungswert dar. Bei Bedarf können Sie den EUR-Bestand im Reiter Devisen händisch korrigieren.

Wechsel zur Depotführungsart Portfolio Margin

Über LYNX haben Sie die Möglichkeit die Depotführungsart Portfolio Margin zu nutzen, in welcher die Margin-Anforderungen risikobasiert anhand Ihres Portfolios berechnet werden.

Das Portfolio Margin-Depot ermöglicht Ihnen eine noch größere Flexibilität beim Handel, da die Margin-Anforderungen für neue Positionen auf der Grundlage Ihres Portfolios risikobasiert berechnet werden. Dies hat zur Folge, dass bei diversifizierten Portfolios mitunter geringere Margin-Sätze anfallen, als in regulären Margin-Depots, bei welchen die Margin-Anforderungen nach den Vorgaben der SEC (Securities Exchange Commission) berechnet werden.

Damit Sie die Depotführungsart Portfolio Margin auswählen können, muss Ihr Depotwert mindestens 110.000 USD* übersteigen. Darüber hinaus müssen Sie die Handelsfreigabe für Optionen in den USA und zum Zeitpunkt der Umstellung über ein Margin-Depot verfügen. Sollten alle Voraussetzungen erfüllt sein, können Sie über Ihre Kontoverwaltung die Umstellung der Depotführungsart auf Portfolio Margin beantragen.

Selbstverständlich haben Sie vor der Umstellung die Möglichkeit, die Auswirkungen der Umstellung auf Ihre bisherigen Margin-Anforderungen zu testen. Loggen Sie sich dazu in die Handelsplattform Trader Workstation ein und Klicken Sie auf das Konto Symbol in der oberen Symbolleiste, um das Kontofenster zu öffnen.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Depotführungsart Portfolio-Margin testen können.

Klicken Sie auf das Symbol neben der Überschrift Margin-Anforderungen und bestätigen Sie die sich daraufhin öffnende Nachricht mit dem Button OK.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Depotführungsart Portfolio-Margin testen können.

Anschließend öffnet sich ein Fenster, welches Ihnen die Veränderung des Mindesteinschusses und der überschüssigen Liquidität nach der Umstellung auf das Portfolio Margin-Depot anzeigt.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Depotführungsart Portfolio-Margin testen können.

Innerhalb des Portfolio Margin-Depots werden, im Unterschied zum regulären Margin-Depot, die Margin-Anforderungen nicht anhand der Vorgaben der SEC (Regulation T Margin) berechnet. Stattdessen werden Marginsätze anhand eines risikobasierten Models auf Grundlage Ihres Portfolios berechnet. Dies kann zur Folge haben, dass bei diversifizierten Portfolios oder abgesicherten Positionen eine deutlich geringere Margin-Anforderung anfällt, als in einem regulären Margin-Konto.

Darüber hinaus kann bei dieser Kontoführungsart der SMA-Wert vernachlässigt werden und ermöglicht insgesamt dem Nutzer eine größere Flexibilität beim Handel.

Es entstehen keine zusätzlichen Kosten beim Verwenden des Portfolio Margin-Depots. Die Gebührenstruktur bleibt unberührt.

Loggen Sie sich mit Benutzername und Passwort in Ihre Kontoverwaltung ein. Diese erreichen Sie über Login und Download.
Klicken Sie nun im Navigationsmenü auf Einstellungen, danach auf Kontoeinstellungen und anschließend auf das Zahnrad neben Kontotyp.

Wählen Sie bei Kontotyp Portfolio Margin 1 aus und klicken Sie dann auf Weiter 2.

Auf der nächsten Seite werden Investmentziele, Handelserfahrungen und finanzielle Verhältnisse angezeigt. Klicken Sie am Ende auf Fortfahren. Die Änderung wird in der Regel innerhalb von 48 Stunden durchgeführt.

Hinweis: Sobald Sie den Antrag auf Änderung der Depotführungsart übermittelt haben, können Sie Ihre Handelsfreigaben nicht erweitern, bis die Prüfung des Antrages abgeschlossen ist. Sollten Sie neben der Änderung der Depotführungsart auch weitere Handelsfreigaben beantragen wollen, bestätigen Sie bitte den Schalter neben Möchten Sie Ihre Handelsberechtigungen ändern?

Sollten Sie über die Depotführungsart Portfolio Margin verfügen und Ihr Depotwert zu einem beliebigen Zeitpunkt unter 100.000 USD* fallen, so können Sie solange nur bestehende Positionen schließen, bis Ihr Depotwert wieder 100.000 USD* übersteigt. Alternativ können Sie über Ihre Kontoverwaltung eine Umstellung  auf das reguläre Margin-Depot vornehmen. Beachten Sie hierbei jedoch, dass Ihre aktuellen Margin-Anforderungen dadurch ansteigen können und eventuell Positionen durch den Broker zwangsliquidiert werden, damit Ihr Depot wieder marginkonform ist. Sie erhalten in einem solchen Falle vor der Änderung der Depotführungsart in der Kontoverwaltung eine Warnung durch das System.

Ferner möchten wir Sie darüber informieren, dass für die Portfolio Margin-Anforderungen nur US-Aktien, US-ETFs, US-Aktien- und Indexoptionen berücksichtigt werden.

* Maßgeblich ist der Nettoliquidierungswert Ihres Depots in USD. Sollten die in Ihrem Depot hinterlegten Cash-Bestände und Wertpapiere in anderen Währungen als USD vorliegen, müssen Wechselkursschwankungen beachtet werden.

Einrichten eines weiteren Zugangs für Gemeinschaftsdepots

Gemeinschaftsdepots verfügen nach der Depoteröffnung nur über einen Login. Erfahren Sie hier, wie Sie einen zusätzlichen Zugang für den zweiten Depotinhaber vergeben.

Das Gemeinschaftsdepot verfügt nach Eröffnung nur über einen Zugang für den ersten Depotinhaber. Damit der zweite Depotinhaber ebenfalls über einen separaten Login verfügen kann, muss dieser zunächst eingerichtet werden.

Loggen Sie sich dazu in die Kontoverwaltung ein und navigieren Sie am linken Menüband zu dem Punkt Einstellungen und Kontoeinstellungen. Im unteren rechten Bildschirmrand sehen Sie das Feld Benutzer- & Zugriffsrechte. Klicken Sie dort auf das Zahnradsymbol neben Ihrem Benutzernamen 1.

Gemeinschaftsdepots verfügen nach der Depoteröffnung nur über einen Login. Erfahren Sie hier, wie Sie einen zusätzlichen Zugang für den zweiten Depotinhaber vergeben.

Im sich daraufhin öffnenden Fenster klicken Sie bitte auf das Plussymbol am rechten Rand der Überschrift Benutzer 2.

Gemeinschaftsdepots verfügen nach der Depoteröffnung nur über einen Login. Erfahren Sie hier, wie Sie einen zusätzlichen Zugang für den zweiten Depotinhaber vergeben.

Im nächsten Bildschirm müssen Sie einen neuen Benutzernamen und ein Passwort für den zweiten Benutzer vergeben. Die geltenden Anforderungen für Benutzernamen und Passwort können Sie dem Screenshot entnehmen. Stellen Sie sicher, dass bei dem Punkt „Ist dieser Benutzer für den zweiten Kontoinhaber bestimmt?“ das Feld JA ausgewählt ist 3. Klicken Sie anschließend am unteren Ende der Seite auf Weiter.

Gemeinschaftsdepots verfügen nach der Depoteröffnung nur über einen Login. Erfahren Sie hier, wie Sie einen zusätzlichen Zugang für den zweiten Depotinhaber vergeben.

Anschließend sehen Sie eine Bestätigung der Zugangsdaten und die Zugriffsrechte des neuen Benutzers. Klicken Sie erneut auf Weiter.

Gemeinschaftsdepots verfügen nach der Depoteröffnung nur über einen Login. Erfahren Sie hier, wie Sie einen zusätzlichen Zugang für den zweiten Depotinhaber vergeben.

Abschließend erscheint eine Bestätigung mit der Aufforderung die Handelsvollmacht zu bestätigen. Um diese zu bestätigen, klicken Sie am oberen linken Bildschirmrand auf das Glockensymbol, um die Benachrichtigungen zu öffnen. Klicken Sie daraufhin auf den Punkt Offene Posten 4.

Gemeinschaftsdepots verfügen nach der Depoteröffnung nur über einen Login. Erfahren Sie hier, wie Sie einen zusätzlichen Zugang für den zweiten Depotinhaber vergeben.

Es öffnet sich ein neuer Bildschirm. Klicken Sie hier auf der rechten Seite auf den Button Ansicht 5, um die Handelsvollmacht zu öffnen.

Gemeinschaftsdepots verfügen nach der Depoteröffnung nur über einen Login. Erfahren Sie hier, wie Sie einen zusätzlichen Zugang für den zweiten Depotinhaber vergeben.

Bestätigen Sie das Dokument mithilfe der elektronischen Unterschrift, in dem Sie am unteren Ende der Seite Ihren und den Namen des zweiten Depotinhabers so eintragen, wie er links daneben geschrieben steht 6. Klicken Sie zum Abschluss auf den Button „Ich stimme zu“.

Gemeinschaftsdepots verfügen nach der Depoteröffnung nur über einen Login. Erfahren Sie hier, wie Sie einen zusätzlichen Zugang für den zweiten Depotinhaber vergeben.

Der zweite Benutzer ist umgehend aktiviert und kann für den Login in die Kontoverwaltung oder Handelsplattformen genutzt werden.

Erläuterung der Kontostruktur

LYNX ermöglicht Ihnen mit nur einem Depot in verschiedensten Produktgruppen an den weltweiten Finanzmärkten zu handeln. Dazu greift unser System auf eine Kombination mehrerer Unterkonten zurück.

Ihr Depot kann aus bis zu 3 separaten miteinander verwobenen Unterkonten bestehen, welche unterschiedlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen unterliegen. Namentlich sind dies das Securities-Konto, das Commodities-Konto und das UK-Regulated-Konto

  • Jedes Depot verfügt über ein Securities-Konto. Da dieses Konto für reguläre Ein- und Auszahlungen verwendet wird und obligatorischer Bestandteil Ihres Depots ist, wird es oft als „Hauptkonto“ bezeichnet. Im Securities-Konto werden unter anderem Aktien und Fremdwährungen gehalten und gehandelt.
  • Das Commodities-Konto wird insbesondere für den Handel von Futures und Futuresoptionen benötigt.
  • Das UK-Regulated-Konto wird unter anderem für den Handel von Dax-Optionen und Dax-Futures sowie CFDs benötigt. Das UK-Regulated-Konto besitzt eine Depotnummer der Form UXXXXXXF. Es wird daher auch F-Konto genannt.

Die Unterkonten werden bei der Beantragung neuer Handelsfreigaben automatisch für Sie eröffnet. Bei der Eröffnung von Unterkonten fallen keine zusätzlichen Gebühren an.

Bargeldbeträge können zwischen den Unterkonten transferiert werden.  Dieser Transfer erfolgt in bestimmten Situationen (zum Beispiel zur Deckung von Margin-Anforderungen) automatisch. Andernfalls muss der Transfer händisch durch Sie durchgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall eine ausreichende Deckung auf den jeweiligen Unterkonten vorhanden sein muss.

 SecuritiesCommoditiesUK Regulated (F-Konto)
Handelbare ProdukteAktien (inkl. Penny Stocks), ETPs, Aktienoptionen, US-Indexoptionen, Single-Stock Futures, Optionsscheine, Strukturierte Produkte, Zertifikate, ForexUS-Index Futures, US-Futures OptionenNicht-US-Indexoptionen, Nicht-US-Indexfutures, Nicht-US-Futures Optionen, Metalle, CFDs
DepotführungsartBar- oder Margin-DepotMargin-DepotMargin-Depot
Special Memorandum Account (SMA)JaNeinNein
Automatischer Transfer von überschüssigem Guthaben auf das Hauptkonto
-
Kontinuierliche Buchungen: Ja, sofern dies in der Kontoverwaltung angegeben wurde. Weitere Informationen dazu finden Sie hier: » Überschüssiges Guthaben automatisch verschieben

Bei der Margin-Unterdeckung auf den anderen Unterkonten oder auf dem Hauptkonto wird freies abgewickeltes Guthaben übertragen
Nein, nur ein manueller, interner Cash-Transfer ist möglich. Weitere Informationen dazu finden Sie hier: » Interner Cash-Transfer

Bei der Margin-Unterdeckung auf den anderen Unterkonten oder auf dem Hauptkonto wird freies abgewickeltes Guthaben übertragen
Margin-BerechnungErfolgt für jedes Konto separat. Weitere Informationen zur Margin-Berechnung finden Sie hier:» Marginberechnung
Zusätzlich muss ebenfalls die „Gesamtheit“ der Marginsätze betrachtet und eingehalten werden
Einzahlung/AuszahlungDie Ein- und Auszahlung von Guthaben erfolgt nur über das Securities-Konto. Guthabenbestände können mithilfe eines internen Übertrags zwischen dem Securities- und dem UK-Regulated Konto transferiert werden. Für das Commodities-Konto kann nur eine automatisierte Entscheidung getroffen werden.

Innerhalb der Handelsplattform können Sie sich mit Hilfe des Kontofensters einen Überblick über die einzelnen Kontostände verschaffen. Weitere Informationen zum Kontofenster finden Sie hier: » Kontofenster.

Zusätzlich ist eine detaillierte Angabe der einzelnen „Cash“-Bestände auf den Unterkonten Bestandteil des regulären Kontoauszuges.

In einem solchen Fall müssen Sie eventuell einen internen Cash-Übertrag von Ihrem UKL-Konto auf Ihr Securities-Konto durchführen, da überschüssiges Guthaben von dort nicht automatisch auf das Hauptdepot transferiert wird. Eine Anleitung dazu finden Sie hier: » Interner Cash Transfer.

Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen den automatischen Transfer von überschüssigem Guthaben für Ihr Commodities-Konto zu aktivieren.

Bitte beachten Sie ferner, dass viele Faktoren einen Einfluss darauf haben, ob eine Auszahlung durchgeführt werden kann. Weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Handbuch.

Sollte auf einem der Konten ein Margin-Defizit entstehen, wird automatisch überschüssiges Guthaben von einem der Konten auf das andere verbucht. Im Falle eines Transfers vom UKL-Konto kann nur Guthaben berücksichtigt werden, welches bereits von der Clearingstelle freigegeben wurde.

Im Falle eines negativen SMA-Wertes zum Schluss des Handelstages wird kein überschüssiges Guthaben von einem der Unterkonten automatisch transferiert. Schauen Sie sich deshalb die Möglichkeit an, den automatischen Transfer von überschüssigem Guthaben innerhalb der Kontoverwaltung für das Commodities-Konto zu aktivieren.

Weitere Informationen zu der Margin-Kennzahl SMA finden Sie hier »SMA Begriffsklärung.

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikel » Einlagensicherung

Die Unterkonten beziehen sich immer auf ein einzelnes Depot und in dem Sinne auf ein Hauptkonto. Sollten Sie daher über mehrere Depots bei LYNX verfügen, muss für jedes dieser Depots ein entsprechendes Unterkonto eröffnet werden, damit Sie das gewünschte Produkt innerhalb des jeweiligen Depots handeln, oder zwischen den Depots transferieren können. Durch das Beantragen einer spezifischen Produktklasse wird jedoch automatisch ein entsprechend benötigtes Unterkonto eröffnet.

Das könnte Sie auch interessieren

Hinterlegen einer vertrauensvollen Kontaktperson

Erfahren Sie hier mehr über die Möglichkeit eine vertrauensvolle Kontaktperson zu hinterlegen.

Bitte beachten Sie: Das Hinterlegen einer Kontaktperson ist nicht zwingend notwendig. Diese Person kann durch LYNX kontaktiert werden, falls Sie längerfristig handlungsunfähig sind oder wir außerstande sind Sie zu kontaktieren. Die von Ihnen angegebene Person kann jedoch keine Orders aufgeben und erhält grundsätzlich keine depotbezogenen Auskünfte. Wir empfehlen Ihnen für solche Fälle eine Depotvollmacht zu erteilen. Wie Sie eine Vollmacht erteilen können, erfahren Sie » hier.

Innerhalb der Kontoverwaltung haben Sie die Möglichkeit eine vertrauenswürdige Kontaktperson zu hinterlegen. Diese kann im Notfall kontaktiert und über das Bestehen eines Depots informiert werden. Der Kontakt kann jedoch keine Orders aufgeben und erhält auch grundsätzlich keine depotbezogenen Auskünfte.

Loggen Sie sich zunächst in Ihre Kontoverwaltung ein. Navigieren Sie zu dem Punkt Einstellungen » Kontoeinstellungen und klicken anschließend auf das Zahnradsymbol neben Vertrauensvolle Kontaktperson 1.

Erfahren Sie hier mehr über die Möglichkeit eine vertrauensvolle Kontaktperson zu hinterlegen.

Klicken Sie auf das „+“ Symbol neben Registrierte vertrauensvolle Kontaktperson 2

 Erfahren Sie hier mehr über die Möglichkeit eine vertrauensvolle Kontaktperson zu hinterlegen.

Wählen Sie die Beziehung der Person zum Kontoinhaber aus 3. Sollten Sie „Sonstiges“ auswählen, so müssen Sie eine Beschreibung der Beziehung einfügen. Klicken Sie auf Weiter.

Erfahren Sie hier mehr über die Möglichkeit eine vertrauensvolle Kontaktperson zu hinterlegen.

Füllen Sie das nachfolgende Formular aus. Bitte geben Sie die Telefonnummer inklusive der Landesvorwahl an. Klicken Sie auf Weiter.

 Erfahren Sie hier mehr über die Möglichkeit eine vertrauensvolle Kontaktperson zu hinterlegen.

Nachfolgend sehen Sie eine Übersicht Ihrer Eingaben. Klicken Sie auf Weiter.

 Erfahren Sie hier mehr über die Möglichkeit eine vertrauensvolle Kontaktperson zu hinterlegen.

Sie sehen abschließend folgende Bestätigung. Klicken Sie auf OK um den Prozess abzuschließen.

Erfahren Sie hier mehr über die Möglichkeit eine vertrauensvolle Kontaktperson zu hinterlegen.

Überschüssiges Guthaben automatisch verschieben

Hier erfahren Sie, wie Sie überschüssiges Guthaben Ihres Commodities Unterkontos automatisch auf Ihr Hauptdepot verschieben lassen können.

Bitte beachten Sie: Der automatische Guthabentransfer erfolgt nur zwischen dem Commodities und dem Securities Konto. Ein Ausgleich zwischen dem Hauptkonto und dem UK-Regulated (F-Konto) ist nur manuell möglich. Eine entsprechende Anleitung für diesen manuellen Transfer finden Sie hier.

Für bestimmte Anlageprodukte (US-Futures, US-Futures Optionen) wird ein buchalterisches Unterkonto (Commodities Konto) genutzt. Dieses verfügt über eigene Salden und transferiert bei Eröffnung einer Position das benötigte Guthaben automatisch von Ihrem Hauptkonto (Securities Konto) auf das Unterkonto.

Überschüssiges Guthaben wird standardmäßig jedoch nicht wieder zurück transferiert. Falls Sie häufig US-Futures oder US-Futures Optionen handeln ist es daher ratsam die Einstellung Überschüssiges Guthaben automatisch verschieben in Ihrer Kontoverwaltung zu aktivieren, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden.

Loggen Sie sich zunächst in Ihre Kontoverwaltung ein. Dort sehen Sie am linken Bildschirmrand das Navigationsmenü. Klicken Sie auf Einstellungen und anschließend auf Kontoeinstellungen. Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol neben Verschieben von überschüssigem Guthaben 1

Hier erfahren Sie, wie Sie Guthaben automatisch von Ihrem Commodities Konto auf Ihr Hauptkonto transferieren lassen können.

Im nachfolgenden Auswahlmenü wählen Sie als Transfermethode Transfer an das Wertpapier-Konto aus 2.

Hier erfahren Sie, wie Sie Guthaben automatisch von Ihrem Commodities Konto auf Ihr Hauptkonto transferieren lassen können.

Sie sehen folgende Bestätigung. Überschüssiges Guthaben Ihres Commodities Kontos wird jetzt automatisch auf Ihr Securities Konto transferiert.

Hier erfahren Sie, wie Sie Guthaben automatisch von Ihrem Commodities Konto auf Ihr Hauptkonto transferieren lassen können.