Wertpapierkredit
und Zinsen

Haben- und Sollzinsen, Short Sale Kosten, CFD-Finanzierungskosten

Haben- und Sollzinsen
Referenz-Benchmark-Zinssätze
Short Sale Kosten
CFDs

Nachfolgend finden Sie Informationen zu den Haben- und Sollzinsen.

Kunden können Habenzinsen auf (positiv) abgewickelte Barbestände erhalten. Die Zinssätze werden täglich aktualisiert und auf der Grundlage eines Referenzbenchmarks und eines Abschlags für jede Währung berechnet. Bitte beachten Sie, dass der Guthabenzinssatz von Ihrem Nettodepotwert (engl. Net Asset Value – NAV) und den Währungen in Ihrem Portfolio abhängen kann, da Kunden mehrere Währungen halten können.

Die Guthabenzinsen laufen täglich auf und werden am dritten Werktag des Folgemonats gutgeschrieben.

Die Höhe der Guthabenzinsen können Sie der nachstehenden Tabelle entnehmen. Um die Tabelle abzurufen, geben Sie bitte Ihren NAV in USD ein und wählen Sie die Währung aus.

Ihr Nettodepotwert (USD)

Währung

Währung	Stufe	Nettodepotwertbereinigter Zinssatz vom

Wichtige Informationen

Guthabenzinsen auf Konten bei Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) unterliegen generell einer Quellensteuer in Höhe von 20 % des gezahlten Zinsbetrags. Ausnahmen und Ermässigungen sind möglich, je nach dem rechtlichen Status des Kunden oder dem Land, in dem er steuerlich ansässig ist. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.
Bei der Berechnung der Zinssätze ist zu beachten, dass ein gemischter Satz auf der Grundlage der oben genannten Stufen verwendet wird. Die Stufen, auf denen die Zinssätze basieren, können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.
Für den Fall, dass Sie ein Konto bei IBIE haben, wird die Berechnung von abgewickelten Long-Barsalden als abgewickelte Barsalden (Ending Settled Cash) – Wert der Sicherheiten aus Leerverkäufen (Short Stock Collateral Value) vorgenommen.
Für den Fall, dass Sie ein Konto bei Interactive Brokers U.K. Limited (IBUK) haben, werden Habenzinsen auf positiv abgerechnete Barguthaben im Wertpapiersegment eines Kontos (Securities Account), nicht aber auf Barguthaben im Warensegment (Commodities Account) gezahlt. Weitere Informationen über die Berechnung finden Sie hier.

Offenlegung

Die Zinssätze sind variabel und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Der Zinsrechner basiert auf Informationen, von denen wir glauben, dass sie genau und korrekt sind. LYNX übernimmt jedoch keine Garantie für ihre Genauigkeit oder Richtigkeit und Sie sollten sich nicht auf diese Angaben verlassen. LYNX ist nicht verantwortlich für Fehler oder Unvollständigkeiten oder für Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieses Rechners ergeben.

LYNX ist keine Bank und betreibt kein Einlagengeschäft. Daher zahlt LYNX keine Guthabenzinsen aus. EWR-Kunden von LYNX haben ein Konto bei Interactive Brokers Ireland (IBIE) und Nicht-EWR-Kunden haben ein Konto bei Interactive Brokers U.K. Ltd. (IBUK). Die Interactive Brokers Group (IBKR), einschliesslich der Tochtergesellschaften der Gruppe, kann LYNX-Kunden Guthabenzinsen auf abgewickelte Long-Barsalden auszahlen. Konten mit einem Nettovermögenswert (NAV) in Höhe von USD 100.000 (oder einem äquivalenten Betrag in einer anderen Währung) oder mehr erhalten Habenzinsen zum vollständigen Zinssatz, für den sie sich jeweils qualifizieren. Konten mit einem NAV von weniger als USD 100.000 (oder einem äquivalenten Betrag in einer anderen Währung) erhalten Zinsen zu Sätzen, die proportional zur Grösse des Kontos stehen. LYNX erhebt einen so genannten LYNX-Abschlag in Höhe von [%markdown%] auf abgewickelte Long-Barsalden, der von den von IBKR ausgezahlten Habenzinsen abgezogen wird. Ist der von LYNX berechnete Zinsabschlag grösser als die von IBKR gezahlten Habenzinsen, werden keine Zinsen an den Kunden gezahlt.

Als Formel ausgedrückt, werden die Habenzinsen für jede Stufe wie folgt berechnet: Guthabenzinsen = Min(IBKR Zinssatz; Max(IBKR-Zinssatz – LYNX-Abschlag;0)). Bitte beachten Sie, dass Zinsen auf Ihr Konto in der Regel von IBKR gutgeschrieben werden, es sei denn, der IBKR-Zinssatz ist negativ. Wenn der IBKR-Zinssatz negativ ist, wird Ihr Konto von IBKR mit negativen Zinsen belastet. Der negative Zinssatz für Konten in diesen Währungen ist unabhängig von der Kontogrösse. Um die so genannten IBKR-Zinssätze zu ermitteln, berechnet IBKR einen Abschlag um einen variablen Referenzzinssatz (“BM”) für jede Währung in den einzelnen Stufen. IBKR verwendet einen gemischten Zinssatz, dessen Höhe sich nach den auf dieser Seite beschriebenen Stufen richtet. Dort finden Sie auch die BM- und IBKR-Zinssätze.

Wenn Sie über LYNX Geldmittel bei IBIE halten, ist es wichtig, sich der verschiedenen Risiken und Erwägungen bewusst zu sein:

Kontrahentenrisiko:

Da IBIE keine Bank ist, werden Ihre Geldmittel entweder auf einem Kundenkonto bei einer Depotbank oder in einem qualifizierten Geldmarktfonds (QMMF) gehalten. In beiden Fällen werden Ihre Gelder auf zentraler Sammelkonto-Basis verwaltet. Dies bedeutet, dass Ihre individuellen Guthaben nicht spezifisch einem einzelnen Finanzinstitut zugeordnet sind oder von der jeweiligen Bank/ dem QMMF individuell anerkannt werden. IBIE trägt nicht das Risiko des Bankrotts einer der Banken/QMMF, bei denen Ihre Gelder gehalten werden. Folglich kann bei Bankrott einer solchen Bank/eines solchen QMMF Ihr Verlust mit dem anderer IBIE-Kunden kombiniert werden, was bedeutet, dass der Verlust auf Sie und andere betroffene Kunden anteilig verteilt wird.

IBIE ist Mitglied des Irish Investor Compensation Scheme (ICS), das eine Entschädigung für berechtigte Anleger vorsieht, falls IBIE insolvent geht. Das ICS ist dazu gedacht, Privatanleger zu schützen und deckt nicht Institutionen und professionelle Kunden ab. Die Entschädigung gemäss ICS ist auf 90% der verlorenen Geldmittel begrenzt, mit einem Höchstbetrag von 20.000 Euro pro Anleger. Die Absicherung bietet Schutz vor einem Bankrott der Investmentfirma, nicht jedoch vor Kursverlusten von Finanzprodukten. Das ICS wird von der Investor Compensation Company DAC (ICCL) verwaltet, einer unabhängigen Einrichtung, die durch den Irish Investor Compensation Act von 1998 etabliert wurde. Für weitere Informationen über das ICS und Antworten auf häufig gestellte Fragen (z. B. wie das ICS funktioniert, was geschützt ist, wie man eine Forderung geltent macht, usw.) besuchen Sie bitte die folgende Website: https://www.investorcompensation.ie/.

Bitte lesen Sie das Dokument “Client Assets Key Information Document” [verlinken?] sorgfältig durch, da es Ihnen helfen wird zu verstehen, wie und wo Ihre Vermögenswerte von IBIE gehalten werden und welche Risiken damit verbunden sind. Informationen über die Geldinstitute, die die Kundengelder von IBIE halten, finden Sie über diesen Link: https://gdcdyn.interactivebrokers.com/Universal/servlet/Registration_v2.formSampleView?formdb=4350.

2. Währungsrisiko:

Währungsrisiken im Zusammenhang mit einem Wertpapierkonto beziehen sich hauptsächlich auf die Riskien von Wechselkursschwankungen beim Halten von Geldmitteln oder Vermögenswerten in Fremdwährungen auf dem Konto.

3. Inflationsrisiko:

Das Inflationsrisiko ist das Risiko, dass Preissteigerungen in der Wirtschaft die Rendite einer Anlage verringern. Der reale Wert der Anlage (der Wert, der um die Auswirkungen der Inflation bereinigt ist) wird abnehmen, wenn die Inflation höher ist als die Rendite der Anlage.

4. Weitere Risiken:

Es gibt weitere Risiken, die mit dem Halten von Geldmitteln oder Vermögenswerten auf Ihrem Konto verbunden sind, über die Sie sich bewusst sein sollten. Bitte lesen Sie das Dokument “Risikohinweise und Informationen zu Finanzinstrumenten“.

Bitte beachten Sie, dass bei der Zinsberechnung ein gemischter Satz auf Basis der nachstehend aufgeführten Staffelung verwendet wird. So wird beispielsweise bei einem Saldo von über 1,000,000 USD für die ersten 100,000 USD der Zinssatz der Stufe I erhoben, für die nächsten 900,000 USD der Zinssatz der Stufe II etc. Bei der Ermittlung des notierten Spreads wird entweder der festgesetzte Benchmark-Zinssatz oder ein Benchmark-Zinssatz von 0 für alle Benchmark-Zinssätze, die unter 0 liegen, verwendet.

Zinsen werden täglich berechnet und die tatsächlich aufgelaufenen Zinsbeträge werden monatlich, am dritten Geschäftstag des Folgemonats, verbucht.

Die Staffelungsstufen, auf denen die Zinsen basieren, können sich gelegentlich ohne vorherige Benachrichtigung der Kunden ändern. Solche Anpassungen werden in regelmässigen Abständen vorgenommen, um Wechselkursänderungen auszugleichen.

Sie finden in der folgenden Übersicht den zum benannten Stichtag geltenden Sollzinssatz. Diese Übersicht wird von uns regelmässig aktualisiert.

Währung	Sollzinsen p.a. vom 01/10/2024
USD	0 ≤ 100,000: 8.330% 100,000 ≤ 1,000,000: 7.830% 1,000,000 ≤ 50,000,000: 7.580% 50,000,000 ≤ 200,000,000: 7.330% > 200,000,000: 7.330%
EUR	0 ≤ 90,000: 6.986% 90,000 ≤ 900,000: 6.486% 900,000 ≤ 44,000,000: 6.236% 44,000,000 ≤ 180,000,000: 5.986% > 180,000,000: 5.986%
AED	0 ≤ 350,000: 9.233% 350,000 ≤ 3,500,000: 8.733% 3,500,000 ≤ 350,000,000: 8.233% > 350,000,000: 8.233%
AUD	0 ≤ 150,000: 7.820% 150,000 ≤ 1,500,000: 7.320% 1,500,000 ≤ 75,000,000: 7.070% 75,000,000 ≤ 300,000,000: 6.820% > 300,000,000: 6.820%
CAD	0 ≤ 130,000: 7.655% 130,000 ≤ 1,300,000: 7.155% 1,300,000 ≤ 64,000,000: 6.905% 64,000,000 ≤ 260,000,000: 6.655% > 260,000,000: 6.655%
CHF	0 ≤ 90,000: 4.227% 90,000 ≤ 900,000: 3.727% 900,000 ≤ 46,000,000: 3.477% 46,000,000 ≤ 180,000,000: 3.227% > 180,000,000: 3.227%
CNH	0 ≤ 700,000: 6.294% 700,000 ≤ 7,000,000: 5.294% 7,000,000 ≤ 350,000,000: 4.794% > 350,000,000: 4.294%
CZK	0 ≤ 400,000,000: 9.228% > 400,000,000: 9.228%
DKK	0 ≤ 120,000,000: 8.117% > 120,000,000: 8.117%
GBP	0 ≤ 80,000: 8.504% 80,000 ≤ 800,000: 8.004% 800,000 ≤ 38,000,000: 7.754% 38,000,000 ≤ 150,000,000: 7.504% > 150,000,000: 7.504%
HKD	0 ≤ 780,000: 9.538% 780,000 ≤ 7,800,000: 9.038% 7,800,000 ≤ 780,000,000: 8.538% > 780,000,000: 8.538%
HUF	0 ≤ 4,500,000,000: 13.402% > 4,500,000,000: 13.402%
ILS	0 ≤ 80,000,000: 11.549% > 80,000,000: 11.549%
INR	All: 11.550%
JPY	0 ≤ 11,000,000: 3.761% 11,000,000 ≤ 114,000,000: 3.261% 114,000,000 ≤ 5,700,000,000: 3.011% 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000: 2.761% > 23,000,000,000: 2.761%
KRW	0 ≤ 120,000,000: 7.500% 120,000,000 ≤ 1,200,000,000: 7.000% 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000: 6.500% > 24,000,000,000: 6.500%
MXN	0 ≤ 2,000,000: 15.736% 2,000,000 ≤ 20,000,000: 14.736% 20,000,000 ≤ 2,000,000,000: 14.236% > 2,000,000,000: 14.236%
NOK	0 ≤ 900,000: 8.018% 900,000 ≤ 9,000,000: 7.518% 9,000,000 ≤ 450,000,000: 7.268% 450,000,000 ≤ 1,800,000,000: 7.018% > 1,800,000,000: 7.018%
NZD	0 ≤ 150,000: 8.361% 150,000 ≤ 1,500,000: 7.861% 1,500,000 ≤ 150,000,000: 7.611% > 150,000,000: 7.611%
PLN	0 ≤ 70,000,000: 10.554% > 70,000,000: 10.554%
RUB	0 ≤ 660,000,000: 25.350% > 660,000,000: 25.350%
SAR	0 ≤ 350,000: 10.103% 350,000 ≤ 3,500,000: 9.603% 3,500,000 ≤ 350,000,000: 9.103% > 350,000,000: 9.103%
SEK	0 ≤ 900,000: 6.870% 900,000 ≤ 9,100,000: 6.370% 9,100,000 ≤ 454,000,000: 6.120% 454,000,000 ≤ 1,820,000,000: 5.870% > 1,820,000,000: 5.870%
SGD	0 ≤ 140,000: 6.919% 140,000 ≤ 1,400,000: 6.419% 1,400,000 ≤ 68,000,000: 6.169% 68,000,000 ≤ 270,000,000: 5.919% > 270,000,000: 5.919%
TRY	0 ≤ 250,000,000: 46.958% > 250,000,000: 47.958%
ZAR	0 ≤ 1,500,000: 11.561% 1,500,000 ≤ 15,000,000: 11.061% 15,000,000 ≤ 1,500,000,000: 10.811% > 1,500,000,000: 10.811%

Offenlegung

Darlehensgeber: Interactive Brokers IE Ltd., North Dock One, 91/92 North Wall Quay, Dublin 1 D01 H7V7, Ireland.
Darlehensvermittler: LYNX B.V. Germany Branch, Charlottenstr. 68, 10117 Berlin, Deutschland.
Die in der Tabelle aufgeführten Sollzinsen sind variabel und enthalten von IBKR und LYNX erhobene Aufschläge auf den jeweiligen Referenzzinssatz (Benchmark). Die von IBKR erhobenen Aufschläge können je nach Staffelungsstufe variieren. LYNX berechnet Aufschläge in Höhe von 2%. 0,25% der von LYNX erhobenen Sollzinsaufschläge werden von IBKR eingezogen.

Beispiel

Sie halten Wertpapiere im Wert von EUR 20.000 in Ihrem Depot und in den nächsten 30 Tagen ändert sich der Depotwert an keinem Tag. Ihr Cash-Bestand in Euro beträgt EUR 0,00. Wertpapiere können zu 50% beliehen werden. Ihre Kreditlinie auf Basis Ihrer Wertpapiere ändert sich in den nächsten 30 Tagen nicht und beträgt in diesem Beispiel EUR 10.000. Sie möchten Wertpapiere für EUR 5.000 kaufen und nehmen deshalb einen Kreditbetrag in Höhe von EUR 5.000 für 30 Tage (1 Monat) in Anspruch. Die Zinsen für diesen Kredit werden täglich berechnet und die tatsächlich aufgelaufenen Zinsbeträge werden monatlich und zwar am dritten Geschäftstag des jeweiligen Folgemonats verbucht.

Kreditlinie	EUR 10.000
Beanspruchter Kreditbetrag	EUR 5.000
Dauer	30 Tage (1 Monat)
Beispielhafter variabler Sollzinssatz (p.a.)	6,903%
Zinsrate (monatliche Abbuchung)	EUR 28,76
Geschuldeter Gesamtbetrag (Rückzahlung des Kreditbetrags + Zinsrate)	EUR 5.028,76 (EUR 5.000,00 + EUR 28,76)

Bei der Festlegung der Zinsen, die den Kontoinhabern für Guthaben gezahlt und für Sollguthaben in Rechnung gestellt werden, wird jeder Währung ein Referenzbenchmark zugeordnet. Der Referenz-Benchmark-Zinssatz wird auf der Grundlage kurzfristiger Marktzinsen durch Interactive Brokers (IBKR) ermittelt und kann aber über/unter weit verbreiteten externen Referenzzinssätzen oder gegebenenfalls Bankeinlagenzinsen liegen. Auf dieser Seite wird erläutert, wie die IBKR-Referenz-Benchmark-Zinssätze ermittelt werden.

Die aktuellen Referenz-Benchmark-Zinssätze entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle:

Währung	Benchmark (BM)	BM Raten vom 01/10/2024
USD	Reference Benchmark USD	4.83%
EUR	Reference Benchmark EUR	3.391%
AED	Reference Benchmark AED	4.734%
AUD	Reference Benchmark AUD	4.225%
BGN	Reference Benchmark BGN	3.195%
BRL	Reference Benchmark BRL	10.65%
CAD	Reference Benchmark CAD	4.176%
CHF	Reference Benchmark CHF	0.686%
CNH	Reference Benchmark CNH	0.294%
CZK	Reference Benchmark CZK	4.2%
DKK	Reference Benchmark DKK	3.042%
GBP	Reference Benchmark GBP	4.886%
HKD	Reference Benchmark HKD	6.962%
HUF	Reference Benchmark HUF	6.299%
ILS	Reference Benchmark ILS	4.82%
INR	Reference Benchmark INR	6.55%
JPY	Reference Benchmark JPY	-0.269%
KRW	Reference Benchmark KRW	3.5%
MXN	Reference Benchmark MXN	10.581%
NOK	Reference Benchmark NOK	4.39%
NZD	Reference Benchmark NZD	4.927%
PLN	Reference Benchmark PLN	5.528%
RON	Reference Benchmark RON	5.304%
RUB	Reference Benchmark RUB	18.3%
SAR	Reference Benchmark SAR	5.768%
SEK	Reference Benchmark SEK	3.302%
SGD	Reference Benchmark SGD	3.241%
TRY	Reference Benchmark TRY	38.787%
ZAR	Reference Benchmark ZAR	7.954%

Methode zur Bestimmung des effektiven Zinssatzes

Hintergrund

Bei der Bestimmung der Zinsen, die Kontoinhabern auf Barguthaben gezahlt und bei Negativsalden berechnet werden, wird jeder Währung eine Benchmark oder ein Referenzsatz zugeteilt. Der Referenzsatz wird auf Basis von kurzfristigen Marktsätzen bestimmt, jedoch über/unter weitverbreiteten, festgelegten Benchmarks gedeckelt. Nachfolgend wird die Berechnung von effektiven Zinssätzen erklärt.

Referenzsätze

Referenzsätze werden anhand eines Drei-Stufen-Prozesses mittels marktimplizierter Sätze berechnet, die über/unter traditionellen, festgelegten Benchmarks gedeckelt werden.

Marktimplizierte Sätze
Für Marktpreise berücksichtigt man kurzfristige Devisen-Swap-Märkte. Da die meisten Transaktionen den US-Dollar beinhalten, werden Devisen-Swap-Preise von Währungen vs. dem US-Dollar über einen bestimmten Zeitraum (bezeichnet als „Fixing Time Window”, Festlegungszeitfenster) beobachtet, wodurch die Repräsentation liquider Handelszeiten sowie primärer Umsätze beabsichtigt wird. Die spezifischen Swap-Laufzeiten und verwendeten Fixing Time Windows hängen von der jeweiligen Währung ab. Implizierte, kurzfristige Zinssätze in nicht USD-Währungen werden mittels des jeweiligen besten Geld- und Briefkurses aus einer Gruppe von bis zu 12 der grössten Devisenhandelsbanken berechnet (T/T+1, Tom Next (T+1/T+2) oder Spot Next (T+2/T+3) ). Nach Ende des Fixing Time Windows werden diese Berechnungen sortiert, wobei der kleinste und grösste Wert ausser Acht gelassen werden und der Durchschnitt aus den übrigen Werten ermittelt wird, um den marktimplizierten, festgelegten Zinssatz zu berechnen.
Traditionelle, festgelegte Benchmarks
Für die traditionellen Benchmarks werden veröffentlichte Referenzzinssätze und ggf. Zinssätze für Bankeinlagen verwendet.Diese Sätze werden in der Regel entweder durch eine Bankenumfrage oder durch tatsächliche Transaktionen ermittelt. Der Hongkong Inter-Bank Offered Rate (HIBOR) beispielsweise wird ermittelt, indem eine Reihe von Banken nach dem Zinssatz befragt wird, zu dem sie sich zu einer bestimmten Tageszeit bei anderen Banken Geld leihen könnten. Im Gegensatz dazu wird der effektive Zinssatz der Fed Funds in US-Dollar als gewichteter Durchschnitt der auf dem Fed-Funds-Markt gehandelten Interbankensätze berechnet.Die Reform der Benchmark-Zinssätze (IBOR-Reform), die 2013 von den G20-Staaten eingeleitet und von Regulierungsbehörden sowie Arbeitsgruppen des öffentlichen und privaten Sektors durchgeführt wurde, ersetzt schrittweise die auf Bankumfragen basierenden Zinssätze durch neue transaktionsorientierte Referenzsätze. So werden beispielsweise die LIBOR-Sätze Ende 2021 abgeschafft und durch neue, vom Markt akzeptierte Benchmarks ersetzt.
Referenzsätze
Die endgültigen Referenzsätze werden mittels der marktimplizierten Zinssätze, wie in Punkt 1 beschrieben, berechnet, jedoch werden diese um einem bestimmten Betrag über/unter der traditionellen, festgelegten Benchmark, wie in Punkt 2 beschrieben, gedeckelt. Die Deckelungen können sich jederzeit unangekündigt ändern und sind nachstehend in Tabelle 5 zusammen mit der jeweiligen Währung und der festgelegten Benchmark angeführt.

Beispiel A
Angenommen, der marktimplizierte Overnight-Zinssatz für GBP beträgt 0,55%. Der festgelegte Sterling Overnight Index Average (SONIA)-Zinssatz für GBP beträgt 0,65%. Die effektiven Zinssätze betragen daher gleich viel wie die marktimplizierten Sätze von 0,55%, da sie sich weiterhin innerhalb der Deckelung von 1,00% des festgelegten SONIA-Zinssatzes von 0,65% befinden.

Beispiel B
Beträgt der marktimplizite Satz für CNH beispielsweise 4,5%, die CNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA) für denselben Zeitraum jedoch 1,0 %, wird der effektive Satz auf 2,0 % über dem CNH-Referenzsatz oder 3,0% (1,0% Referenzsatz + 2,0% Obergrenze) begrenzt.

Währung	Beschreibung der Benchmark	Untergrenze¹	Obergrenze¹
USD	Fed Funds Effective (Overnight Rate)	0,00%	0,00%
AED	EIBOR, Emirates Interbank Offered Rate	3,00%	3,00%
AUD	RBA Daily Cash Rate Target	1,00%	1,00%
CAD	Bank of Canada Overnight Lending Rate	1,00%	1,00%
CHF	Swiss Average Rate Overnight (SARON)	1,00%	1,00%
CNY/CNH	CNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA)	2,00%	2,00%
CZK	Prague ON Interbank Offered Rate	1,00%	1,00%
DKK	Danish Tom/Next Index	1,00%	1,00%
EUR	Euro Short-Term Rate (€STR)	1,00%	1,00%
GBP	Sterling Overnight Index Average (SONIA)	1,00%	1,00%
HKD	HKD HIBOR (Overnight rate)	1,00%	1,00%
HUF	Budapest Interbank Offered Rate	1,00%	1,00%
ILS	Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate	1,00%	1,00%
INR	Central Bank of India Base Rate	0,00%	0,00%
JPY	Tokyo Overnight Average Rate (TONAR)	1,00%	1,00%
KRW	Korean Won KORIBOR (1 week)	0,00%	0,00%
MXN	Mexican Interbank TIIE (28 day rate)	3,00%	3,00%
NOK	Norwegian Overnight Weighted Average	1,00%	1,00%
NZD	New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate	1,00%	1,00%
PLN	WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate)	1,00%	1,00%
RUB	RUONIA (Ruble Overnight Index Average)	3,00%	3,00%
SAR	SAIBOR Saudi Arabia Interbank Offered Rate	3,00%	3,00%
SEK	SEK STIBOR (Overnight Rate)	1,00%	1,00%
SGD	Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate	1,00%	1,00%
TRY	TRLIBOR (Turkish Lira Overnight Interbank offered rate)	100,00%	100,00%
ZAR	South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor)	3,00%	3,00%

¹Deckelungen oder Abweichungen für den effektiven Zinssatz, die über oder unter der zulässigen festgelegten Benchmark liegen, können sich jederzeit unangekündigt ändern.

Es gibt zwei Faktoren, die hinsichtlich der täglichen Kosten/Umsätze bei Leerverkäufen von Aktien, Anleihen und sonstigen Wertpapieren ausschlaggebend sind:

– Leihgebühren

– Habenzinsen aus dem Erlös von Leerverkäufen, die an Sie gezahlt werden

Leihgebühren
In Bezug auf Short-Positionen (leerverkaufte Wertpapiere) können nach billigem Ermessen angemessene Leihgebühren berechnet werden. Um indikative Zinssätze für Leerverkaufspositionen zu bestimmten Aktien einzusehen, empfiehlt LYNX ihren Kunden die Nutzung des Short Stock (SLB) Availability Tools, das Sie in der Kontoverwaltung unter dem Menüpfad „Support” > „Tools” finden.

Habenzinsen aus dem Erlös von Leerverkäufen, die an Sie gezahlt werden
Mit Blick auf die Gutschrift von Habenzinsen für Barsalden, die gleich viel wie die Short-Stock Sicherheitswerte betragen, sind lediglich Konten mit einem Nettoliquidationswert von mehr als USD 100,000 (oder äquivalent in einer anderen Währung) berechtigt, Habenzinsen auf diese Barsalden zu erhalten.

Habenzinsen für Barsalden aus dem Erlös von Leerverkäufen finden Sie in der untenstehenden Tabelle und werden wie folgt berechnet:

Habenzinsen aus dem Erlös von Leerverkäufen = Benchmark (BM) – Spread
Der Spread berechnet sich wie folgt: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Der LYNX Spread beträgt 5%.

Währung	Benchmark (BM)	Habenzinsen p.a. vom 01/10/2024
USD	Reference Benchmark USD	0 – 100,000: 0.000% 100,000.01 – 1,000,000: 0.000% 1,000,000.01 – 3,000,000: 0.000% 3,000,000.01 +: 0.000%
EUR	Reference Benchmark EUR	0 – 90,000: 0.000% 90,000.01+: 0.000%
AUD	Reference Benchmark AUD	0 – 150,000: 0.000% 150,000.01 +: 0.000%
CAD	Reference Benchmark CAD	0 – 130,000: 0.000% 130,000.01 – 1,300,000: 0.000% 1,300,000.01 – 3,000,000: 0.000% 3,000,000.01 +: 0.000%
CHF	Reference Benchmark CHF	0 – 90,000: 0.000% 90,000.01 +: 0.000%
GBP	Reference Benchmark GBP	0 – 80,000: 0.000% 80,000.01+: 0.000%
HKD	Reference Benchmark HKD	0 – 780,000: 0.000% 780000.01: 0.000%
MXN	Reference Benchmark MXN	0 – 2,000,000: 0.000% 2,000,000.01+: 1.736%
SEK	Reference Benchmark SEK	0 – 900,000: 0.000% 900,000.01+: 0.000%

CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 60.0% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nachfolgend finden Sie Informationen zu den CFD-Finanzierungskosten.

Für alle offenen CFD-Positionen, die bei Börsenschluss gehalten werden, werden täglich Kontraktzinsen berechnet. Die Zinsen für Aktien-CFDs basieren auf einem Benchmarkwert (BM) und einem Spread und berechnen sich wie folgt:

Zinssatz Long-Positionen = Benchmark (BM) + Spread

Zinssatz Short-Positionen = Benchmark (BM) – Spread

Der Spread berechnet sich wie folgt: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Der LYNX Spread beträgt 2%.

Für offene Long-Positionen werden Ihrem Konto Zinsen in Rechnung gestellt. Für offene Short-Positionen werden Ihrem Konto in der Regel Zinsen gutgeschrieben, mit Ausnahme von Fällen, in denen ein negativer Kontraktzinssatz vorliegt. Falls der Kontraktzinssatz negativ ist, wird Ihr Konto mit diesen Zinsen belastet. Die Anwendung erfolgt in Form eines Mischsatzes auf die nominalen Beträge, wie nachstehend aufgeführt.

Auf Short-CFD-Positionen wird eine zusätzliche Leihgebühr erhoben, die auf Basis der Markt-Leihsätze für jede Aktie individuell ermittelt wird. IBKR gibt für Kunden unverbindliche, indikative Leihgebührensätze an. Die Leihgebührensätze können sich während der Laufzeit der Short-Position je nach Marktbedingungen ohne vorherige Ankündigung ändern.

Währung	Position	Grenzwert I	Grenzwert II	Aktien-CFDs unterhalb von Grenzwert I	Aktien-CFDs Zwischen Grenzwert I und Grenzwert II	Aktien-CFDs oberhalb von Grenzwert II
AUD	Long/Short	140,000	1,400,000	8.82% / -0.18%, (BM +/- 4.5%)	8.82% / -0.18%, (BM +/- 4.5%)	8.82% / -0.18%, (BM +/- 4.5%)
BRL	Long/Short	500,000	5,000,000	15.65% / 5.15%%, (BM + 5% / -5.5%)	15.4% / 5.65%%, (BM + 4.75% / -5%)	15.15% / 6.15%%, (BM + 4.5% / -4.5%)
CHF	Long/Short	90,000	900,000	5.227% / -3.773%, (BM +/- 4.5%)	4.727% / -3.273%, (BM +/- 4%)	4.227% / -2.773%, (BM +/- 3.5%)
CZK	Long/Short	N/A	N/A	10.228% / -1.772%, (BM +/- 6%)	10.228% / -1.772%, (BM +/- 6%)	10.228% / -1.772%, (BM +/- 6%)
DKK	Long/Short	N/A	N/A	7.617% / -1.383%, (BM +/- 4.5%)	7.617% / -1.383%, (BM +/- 4.5%)	7.617% / -1.383%, (BM +/- 4.5%)
EUR	Long/Short	90,000	900,000	7.986% / -1.014%, (BM +/- 4.5%)	7.486% / -0.514%, (BM +/- 4%)	6.986% / -0.013%, (BM +/- 3.5%)
GBP	Long/Short	80,000	800,000	9.504% / 0.504%, (BM +/- 4.5%)	9.004% / 1.004%, (BM +/- 4%)	8.504% / 1.504%, (BM +/- 3.5%)
HKD	Long/Short	780,000	7,800,000	9.538% / 0.538%, (BM +/- 4.5%)	9.538% / 0.538%, (BM +/- 4.5%)	9.538% / 0.538%, (BM +/- 4.5%)
JPY	Long/Short	N/A	N/A	4.761% / -4.239%, (BM +/- 4.5%)	4.761% / -4.239%, (BM +/- 4.5%)	4.761% / -4.239%, (BM +/- 4.5%)
NOK	Long/Short	900,000	9,000,000	9.018% / 0.017%, (BM +/- 4.5%)	8.518% / 0.518%, (BM +/- 4%)	8.018% / 1.018%, (BM +/- 3.5%)
RUB	Long	N/A	N/A	26.35%%, (BM + 8%)	26.35%%, (BM + 8%)	26.35%%, (BM + 8%)
SEK	Long/Short	900,000	9,000,000	7.87% / -1.13%, (BM +/- 4.5%)	7.37% / -0.63%, (BM +/- 4%)	6.87% / -0.13%, (BM +/- 3.5%)
SGD	Long/Short	140,000	1,400,000	8.419% / -1.581%, (BM +/- 5%)	8.419% / -1.581%, (BM +/- 5%)	8.419% / -1.581%, (BM +/- 5%)
USD	Long/Short	100,000	1,000,000	9.33% / 0.33%, (BM +/- 4.5%)	8.83% / 0.83%, (BM +/- 4%)	8.33% / 1.33%, (BM +/- 3.5%)
ZAR	Long/Short	1,500,000	15,000,000	13.061% / 2.561%%, (BM + 5% / -5.5%)	12.811% / 3.061%%, (BM + 4.75% / -5%)	12.561% / 3.561%%, (BM + 4.5% / -4.5%)

Für alle offenen CFD-Positionen, die bei Börsenschluss gehalten werden, werden täglich Kontraktzinsen berechnet. Die Zinsen für Index- und Metall-CFDs basieren auf einem Benchmarkwert (BM) und einem Spread und berechnen sich wie folgt:

Zinssatz Long-Positionen = Benchmark (BM) + Spread

Zinssatz Short-Positionen = Benchmark (BM) – Spread

Der Spread berechnet sich wie folgt: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Der LYNX Spread beträgt 2%.

Währung	Position	Für offene CFD-Positionen belastete/gezahlte Kontraktzinsen p.a. vom 01/10/2024
AUD	Long/Short	8.82% / -0.18, (BM +/- 4.5%)
CHF	Long/Short	5.227% / -3.773, (BM +/- 4.5%)
EUR	Long/Short	7.986% / -1.014, (BM +/- 4.5%)
GBP	Long/Short	9.504% / 0.504, (BM +/- 4.5%)
HKD	Long/Short	9.538% / 0.538, (BM +/- 4.5%)
JPY	Long/Short	4.761% / -4.239, (BM +/- 4.5%)
USD	Long/Short	9.33% / 0.33, (BM +/- 4.5%)

Kontraktzinsen werden immer in der Währung des CFD-Kontrakte berechnet, wobei die folgende Formel verwendet wird:

Kontraktzinsen = I x UPV x N/360 (365 für GBP)

I = Kontraktzinssatz

UPV = Basispositionswert, berechnet aus dem Tages-Abrechnungskurs des CFD-Kontrakte x Anzahl der Kontrakte

N = Anzahl an Tagen, für die Kontraktzinsen berechnet werden

Zinsen werden täglich für alle offenen CFD-Positionen berechnet, die bei Börsenschluss gehalten werden. Die Anwendung erfolgt in Form eines Mischsatzes auf die nominalen Beträge, wie nachstehend aufgeführt. Die Zinsen für Forex-CFDs basieren auf einem Währungspaar-spezifischen Benchmarkwert (BM) und einem Spread:

Zinssatz Long-Positionen = Benchmark (BM) für das Währungspaar – Spread

Zinssatz Short-Positionen = Benchmark (BM) für das Währungspaar + Spread

Der Benchmark (BM) für das Währungspaar berechnet sich wie folgt: BM für das Währungspaar = BM-Basiswährung – BM-Notierungswährung.

Der Spread berechnet sich wie folgt: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Der LYNX Spread beträgt 2%.

Bitte beachten Sie, dass der Long-Zinssatz als Habenzins und der Short-Zinssatz als Sollzins angewendet wird. Folglich entspricht ein positiver Zinssatzwert auf eine Long-Position einer Zinsgutschrift, während ein negativer Zinssatz eine Zinsbelastung bedeutet. Bei Short-Positionen bedeutet ein positiver Zinssatz eine Zinsbelastung, während ein negativer Satz einer Zinsgutschrift entspricht.

Zinsen auf Forex-CFD-Salden werden auf Einzelkontraktbasis berechnet und nicht mit anderen Währungspositionen, inkl. Spot-FX, kombiniert oder verrechnet. IBKR verwendet zwar keine direkte Referenz für Swap-Sätze, behält sich aber das Recht vor, bei ausserordentlichen Marktbedingungen höhere Spreads anzuwenden, z. B. während Spitzenphasen der Swap-Sätze, die zum Ende des Finanzjahres eintreten können.

Die Zinsen werden auf den Kontraktwert in der Notierungswährung berechnet und in dieser Währung gutgeschrieben bzw. erhoben.

Währungs- paar	Position	Grenzwert I	Grenzwert II	BM für das Währungs- paar	Forex-CFDs unterhalb von Grenzwert I	Forex-CFDs zwischen Grenzwert I & II	Forex-CFDs oberhalb von Grenzwert II
NOK.SEK	Long/Short	10000000	100000000	1.147	-2.853% / 5.147%, (BM +/- 4%)	-2.603% / 4.897%, (BM +/- 3.75%)	-2.353% / 4.647%, (BM +/- 3.5%)
NZD.CAD	Long/Short	1300000	13000000	0.707	-3.293% / 4.707%, (BM +/- 4%)	-3.043% / 4.457%, (BM +/- 3.75%)	-2.793% / 4.207%, (BM +/- 3.5%)
NZD.CHF	Long/Short	900000	9000000	4.134	0.134% / 8.134%, (BM +/- 4%)	0.384% / 7.884%, (BM +/- 3.75%)	0.634% / 7.634%, (BM +/- 3.5%)
NZD.JPY	Long/Short	150000000	1500000000	4.601	0.601% / 8.601%, (BM +/- 4%)	0.851% / 8.351%, (BM +/- 3.75%)	1.101% / 8.101%, (BM +/- 3.5%)
NZD.USD	Long/Short	1000000	10000000	0.032	-3.969% / 4.032%, (BM +/- 4%)	-3.719% / 3.781%, (BM +/- 3.75%)	-3.469% / 3.531%, (BM +/- 3.5%)
SEK.JPY	Long/Short	150000000	1500000000	3.11	-0.89% / 7.11%, (BM +/- 4%)	-0.64% / 6.86%, (BM +/- 3.75%)	-0.39% / 6.61%, (BM +/- 3.5%)
SGD.CNH	Long/Short	6500000	65000000	3.125	-1.375% / 7.625%, (BM +/- 4.5%)	-1.125% / 7.375%, (BM +/- 4.25%)	-0.875% / 7.125%, (BM +/- 4%)
SGD.JPY	Long/Short	150000000	1500000000	3.158	-0.842% / 7.158%, (BM +/- 4%)	-0.592% / 6.908%, (BM +/- 3.75%)	-0.342% / 6.658%, (BM +/- 3.5%)
USD.CAD	Long/Short	1300000	13000000	0.675	-3.325% / 4.675%, (BM +/- 4%)	-3.075% / 4.425%, (BM +/- 3.75%)	-2.825% / 4.175%, (BM +/- 3.5%)
USD.CHF	Long/Short	900000	9000000	4.103	0.103% / 8.103%, (BM +/- 4%)	0.353% / 7.853%, (BM +/- 3.75%)	0.603% / 7.603%, (BM +/- 3.5%)
USD.CNH	Long/Short	6500000	65000000	4.536	0.036% / 9.036%, (BM +/- 4.5%)	0.286% / 8.786%, (BM +/- 4.25%)	0.536% / 8.536%, (BM +/- 4%)
USD.CZK	Long/Short	25000000	250000000	0.602	-3.898% / 5.102%, (BM +/- 4.5%)	-3.648% / 4.852%, (BM +/- 4.25%)	-3.398% / 4.602%, (BM +/- 4%)
USD.DKK	Long/Short	6500000	65000000	1.714	-2.286% / 5.713%, (BM +/- 4%)	-2.036% / 5.463%, (BM +/- 3.75%)	-1.786% / 5.213%, (BM +/- 3.5%)
USD.HKD	Long/Short	7800000	78000000	-0.208	-4.708% / 4.292%, (BM +/- 4.5%)	-4.458% / 4.042%, (BM +/- 4.25%)	-4.208% / 3.792%, (BM +/- 4%)
USD.HUF	Long/Short	350000000	3500000000	-1.572	-6.072% / 2.928%, (BM +/- 4.5%)	-5.822% / 2.678%, (BM +/- 4.25%)	-5.572% / 2.428%, (BM +/- 4%)
USD.ILS	Long/Short	4000000	40000000	0.281	-4.22% / 4.78%, (BM +/- 4.5%)	-3.97% / 4.53%, (BM +/- 4.25%)	-3.72% / 4.28%, (BM +/- 4%)
USD.JPY	Long/Short	150000000	1500000000	4.569	0.569% / 8.569%, (BM +/- 4%)	0.819% / 8.319%, (BM +/- 3.75%)	1.069% / 8.069%, (BM +/- 3.5%)
USD.MXN	Long/Short	20000000	200000000	-5.907	-10.407% / -1.407%, (BM +/- 4.5%)	-10.157% / -1.657%, (BM +/- 4.25%)	-9.907% / -1.907%, (BM +/- 4%)
USD.NOK	Long/Short	10000000	100000000	0.312	-3.688% / 4.312%, (BM +/- 4%)	-3.438% / 4.062%, (BM +/- 3.75%)	-3.188% / 3.812%, (BM +/- 3.5%)
USD.PLN	Long/Short	4000000	40000000	-0.724	-5.224% / 3.776%, (BM +/- 4.5%)	-4.974% / 3.526%, (BM +/- 4.25%)	-4.724% / 3.276%, (BM +/- 4%)
USD.RUB	Long/Short	70000000	700000000	-13.52	-18.02% / -9.02%, (BM +/- 4.5%)	-17.77% / -9.27%, (BM +/- 4.25%)	-17.52% / -9.52%, (BM +/- 4%)
USD.SEK	Long/Short	10000000	100000000	1.46	-2.54% / 5.46%, (BM +/- 4%)	-2.29% / 5.21%, (BM +/- 3.75%)	-2.04% / 4.96%, (BM +/- 3.5%)
USD.SGD	Long/Short	1400000	14000000	1.411	-2.589% / 5.411%, (BM +/- 4%)	-2.339% / 5.161%, (BM +/- 3.75%)	-2.089% / 4.911%, (BM +/- 3.5%)
USD.ZAR	Long/Short	20000000	200000000	-3.231	-7.731% / 1.269%, (BM +/- 4.5%)	-7.481% / 1.019%, (BM +/- 4.25%)	-7.231% / 0.769%, (BM +/- 4%)
ZAR.JPY	Long/Short	150000000	1500000000	7.8	3.3% / 12.3%, (BM +/- 4.5%)	3.55% / 12.05%, (BM +/- 4.25%)	3.8% / 11.8%, (BM +/- 4%)
AUD.CAD	Long/Short	1300000	13000000	0.165	-3.835% / 4.165%, (BM +/- 4%)	-3.585% / 3.915%, (BM +/- 3.75%)	-3.335% / 3.665%, (BM +/- 3.5%)
AUD.CHF	Long/Short	900000	9000000	3.593	-0.407% / 7.593%, (BM +/- 4%)	-0.157% / 7.343%, (BM +/- 3.75%)	0.093% / 7.093%, (BM +/- 3.5%)
AUD.CNH	Long/Short	6500000	65000000	4.026	-0.474% / 8.526%, (BM +/- 4.5%)	-0.224% / 8.276%, (BM +/- 4.25%)	0.025% / 8.026%, (BM +/- 4%)
AUD.HKD	Long/Short	7800000	78000000	-0.718	-5.218% / 3.782%, (BM +/- 4.5%)	-4.968% / 3.532%, (BM +/- 4.25%)	-4.718% / 3.282%, (BM +/- 4%)
AUD.JPY	Long/Short	150000000	1500000000	4.059	0.059% / 8.059%, (BM +/- 4%)	0.309% / 7.809%, (BM +/- 3.75%)	0.559% / 7.559%, (BM +/- 3.5%)
AUD.NZD	Long/Short	1500000	15000000	-0.541	-4.541% / 3.459%, (BM +/- 4%)	-4.291% / 3.209%, (BM +/- 3.75%)	-4.041% / 2.959%, (BM +/- 3.5%)
AUD.SGD	Long/Short	1400000	14000000	0.901	-3.099% / 4.901%, (BM +/- 4%)	-2.849% / 4.651%, (BM +/- 3.75%)	-2.599% / 4.401%, (BM +/- 3.5%)
AUD.USD	Long/Short	1000000	10000000	-0.51	-4.51% / 3.49%, (BM +/- 4%)	-4.26% / 3.24%, (BM +/- 3.75%)	-4.01% / 2.99%, (BM +/- 3.5%)
AUD.ZAR	Long/Short	20000000	200000000	-3.741	-8.24% / 0.76%, (BM +/- 4.5%)	-7.99% / 0.51%, (BM +/- 4.25%)	-7.74% / 0.26%, (BM +/- 4%)
CAD.CHF	Long/Short	900000	9000000	3.427	-0.573% / 7.427%, (BM +/- 4%)	-0.323% / 7.177%, (BM +/- 3.75%)	-0.073% / 6.927%, (BM +/- 3.5%)
CAD.CNH	Long/Short	6500000	65000000	3.86	-0.64% / 8.36%, (BM +/- 4.5%)	-0.39% / 8.11%, (BM +/- 4.25%)	-0.14% / 7.86%, (BM +/- 4%)
CAD.HKD	Long/Short	7800000	78000000	-0.883	-5.383% / 3.617%, (BM +/- 4.5%)	-5.133% / 3.367%, (BM +/- 4.25%)	-4.883% / 3.117%, (BM +/- 4%)
CAD.JPY	Long/Short	150000000	1500000000	3.894	-0.106% / 7.894%, (BM +/- 4%)	0.144% / 7.644%, (BM +/- 3.75%)	0.394% / 7.394%, (BM +/- 3.5%)
CHF.CNH	Long/Short	6500000	65000000	0.433	-4.067% / 4.933%, (BM +/- 4.5%)	-3.817% / 4.683%, (BM +/- 4.25%)	-3.567% / 4.433%, (BM +/- 4%)
CHF.DKK	Long/Short	6500000	65000000	-2.389	-6.389% / 1.611%, (BM +/- 4%)	-6.139% / 1.361%, (BM +/- 3.75%)	-5.889% / 1.111%, (BM +/- 3.5%)
CHF.JPY	Long/Short	150000000	1500000000	0.466	-3.534% / 4.466%, (BM +/- 4%)	-3.284% / 4.216%, (BM +/- 3.75%)	-3.034% / 3.966%, (BM +/- 3.5%)
CHF.NOK	Long/Short	10000000	100000000	-3.79	-7.79% / 0.21%, (BM +/- 4%)	-7.54% / -0.04%, (BM +/- 3.75%)	-7.29% / -0.29%, (BM +/- 3.5%)
CHF.SEK	Long/Short	10000000	100000000	-2.643	-6.643% / 1.357%, (BM +/- 4%)	-6.393% / 1.107%, (BM +/- 3.75%)	-6.143% / 0.857%, (BM +/- 3.5%)
CHF.ZAR	Long/Short	20000000	200000000	-7.333	-11.833% / -2.833%, (BM +/- 4.5%)	-11.583% / -3.083%, (BM +/- 4.25%)	-11.333% / -3.333%, (BM +/- 4%)
CNH.HKD	Long/Short	7800000	78000000	-4.744	-9.244% / -0.244%, (BM +/- 4.5%)	-8.994% / -0.494%, (BM +/- 4.25%)	-8.744% / -0.744%, (BM +/- 4%)
CNH.JPY	Long/Short	150000000	1500000000	0.033	-4.467% / 4.533%, (BM +/- 4.5%)	-4.217% / 4.283%, (BM +/- 4.25%)	-3.967% / 4.033%, (BM +/- 4%)
DKK.JPY	Long/Short	150000000	1500000000	2.856	-1.144% / 6.856%, (BM +/- 4%)	-0.894% / 6.606%, (BM +/- 3.75%)	-0.644% / 6.356%, (BM +/- 3.5%)
DKK.NOK	Long/Short	10000000	100000000	-1.401	-5.401% / 2.599%, (BM +/- 4%)	-5.151% / 2.349%, (BM +/- 3.75%)	-4.901% / 2.099%, (BM +/- 3.5%)
DKK.SEK	Long/Short	10000000	100000000	-0.254	-4.254% / 3.746%, (BM +/- 4%)	-4.004% / 3.496%, (BM +/- 3.75%)	-3.754% / 3.246%, (BM +/- 3.5%)
EUR.AUD	Long/Short	1400000	14000000	-0.834	-4.834% / 3.166%, (BM +/- 4%)	-4.584% / 2.916%, (BM +/- 3.75%)	-4.334% / 2.666%, (BM +/- 3.5%)
EUR.CAD	Long/Short	1300000	13000000	-0.669	-4.669% / 3.331%, (BM +/- 4%)	-4.419% / 3.081%, (BM +/- 3.75%)	-4.169% / 2.831%, (BM +/- 3.5%)
EUR.CHF	Long/Short	900000	9000000	2.759	-1.241% / 6.759%, (BM +/- 4%)	-0.991% / 6.509%, (BM +/- 3.75%)	-0.741% / 6.259%, (BM +/- 3.5%)
EUR.CNH	Long/Short	6500000	65000000	3.192	-1.308% / 7.692%, (BM +/- 4.5%)	-1.058% / 7.442%, (BM +/- 4.25%)	-0.808% / 7.192%, (BM +/- 4%)
EUR.CZK	Long/Short	25000000	250000000	-0.742	-5.242% / 3.758%, (BM +/- 4.5%)	-4.992% / 3.508%, (BM +/- 4.25%)	-4.742% / 3.258%, (BM +/- 4%)
EUR.DKK	Long/Short	6500000	65000000	0.369	-3.631% / 4.369%, (BM +/- 4%)	-3.381% / 4.119%, (BM +/- 3.75%)	-3.131% / 3.869%, (BM +/- 3.5%)
EUR.GBP	Long/Short	800000	8000000	-1.518	-5.518% / 2.482%, (BM +/- 4%)	-5.268% / 2.232%, (BM +/- 3.75%)	-5.018% / 1.982%, (BM +/- 3.5%)
EUR.HKD	Long/Short	7800000	78000000	-1.552	-6.052% / 2.948%, (BM +/- 4.5%)	-5.802% / 2.698%, (BM +/- 4.25%)	-5.552% / 2.448%, (BM +/- 4%)
EUR.HUF	Long/Short	350000000	3500000000	-2.916	-7.416% / 1.584%, (BM +/- 4.5%)	-7.166% / 1.334%, (BM +/- 4.25%)	-6.916% / 1.084%, (BM +/- 4%)
EUR.ILS	Long/Short	4000000	40000000	-1.064	-5.564% / 3.436%, (BM +/- 4.5%)	-5.314% / 3.186%, (BM +/- 4.25%)	-5.064% / 2.936%, (BM +/- 4%)
EUR.JPY	Long/Short	150000000	1500000000	3.225	-0.775% / 7.225%, (BM +/- 4%)	-0.525% / 6.975%, (BM +/- 3.75%)	-0.275% / 6.725%, (BM +/- 3.5%)
EUR.MXN	Long/Short	20000000	200000000	-7.251	-11.751% / -2.751%, (BM +/- 4.5%)	-11.501% / -3.001%, (BM +/- 4.25%)	-11.251% / -3.251%, (BM +/- 4%)
EUR.NOK	Long/Short	10000000	100000000	-1.032	-5.032% / 2.968%, (BM +/- 4%)	-4.782% / 2.718%, (BM +/- 3.75%)	-4.532% / 2.468%, (BM +/- 3.5%)
EUR.NZD	Long/Short	1500000	15000000	-1.376	-5.376% / 2.624%, (BM +/- 4%)	-5.126% / 2.374%, (BM +/- 3.75%)	-4.876% / 2.124%, (BM +/- 3.5%)
EUR.PLN	Long/Short	4000000	40000000	-2.068	-6.568% / 2.432%, (BM +/- 4.5%)	-6.318% / 2.182%, (BM +/- 4.25%)	-6.068% / 1.932%, (BM +/- 4%)
EUR.RUB	Long/Short	70000000	700000000	-14.864	-19.364% / -10.364%, (BM +/- 4.5%)	-19.114% / -10.614%, (BM +/- 4.25%)	-18.864% / -10.864%, (BM +/- 4%)
EUR.SEK	Long/Short	10000000	100000000	0.115	-3.885% / 4.115%, (BM +/- 4%)	-3.635% / 3.865%, (BM +/- 3.75%)	-3.385% / 3.615%, (BM +/- 3.5%)
EUR.SGD	Long/Short	1400000	14000000	0.067	-3.933% / 4.067%, (BM +/- 4%)	-3.683% / 3.817%, (BM +/- 3.75%)	-3.433% / 3.567%, (BM +/- 3.5%)
EUR.USD	Long/Short	1000000	10000000	-1.344	-5.344% / 2.656%, (BM +/- 4%)	-5.094% / 2.406%, (BM +/- 3.75%)	-4.844% / 2.156%, (BM +/- 3.5%)
EUR.ZAR	Long/Short	20000000	200000000	-4.575	-9.075% / -0.075%, (BM +/- 4.5%)	-8.825% / -0.325%, (BM +/- 4.25%)	-8.575% / -0.575%, (BM +/- 4%)
GBP.AUD	Long/Short	1400000	14000000	0.684	-3.316% / 4.684%, (BM +/- 4%)	-3.066% / 4.434%, (BM +/- 3.75%)	-2.816% / 4.184%, (BM +/- 3.5%)
GBP.CAD	Long/Short	1300000	13000000	0.85	-3.15% / 4.85%, (BM +/- 4%)	-2.9% / 4.6%, (BM +/- 3.75%)	-2.65% / 4.35%, (BM +/- 3.5%)
GBP.CHF	Long/Short	900000	9000000	4.277	0.277% / 8.277%, (BM +/- 4%)	0.527% / 8.027%, (BM +/- 3.75%)	0.777% / 7.777%, (BM +/- 3.5%)
GBP.CNH	Long/Short	6500000	65000000	4.71	0.21% / 9.21%, (BM +/- 4.5%)	0.46% / 8.96%, (BM +/- 4.25%)	0.71% / 8.71%, (BM +/- 4%)
GBP.DKK	Long/Short	6500000	65000000	1.888	-2.112% / 5.888%, (BM +/- 4%)	-1.862% / 5.638%, (BM +/- 3.75%)	-1.612% / 5.388%, (BM +/- 3.5%)
GBP.HKD	Long/Short	7800000	78000000	-0.034	-4.534% / 4.466%, (BM +/- 4.5%)	-4.284% / 4.216%, (BM +/- 4.25%)	-4.034% / 3.966%, (BM +/- 4%)
GBP.JPY	Long/Short	150000000	1500000000	4.743	0.743% / 8.743%, (BM +/- 4%)	0.993% / 8.493%, (BM +/- 3.75%)	1.243% / 8.243%, (BM +/- 3.5%)
GBP.MXN	Long/Short	20000000	200000000	-5.732	-10.232% / -1.232%, (BM +/- 4.5%)	-9.982% / -1.482%, (BM +/- 4.25%)	-9.732% / -1.732%, (BM +/- 4%)
GBP.NOK	Long/Short	10000000	100000000	0.487	-3.514% / 4.486%, (BM +/- 4%)	-3.264% / 4.236%, (BM +/- 3.75%)	-3.014% / 3.986%, (BM +/- 3.5%)
GBP.NZD	Long/Short	1500000	15000000	0.143	-3.857% / 4.143%, (BM +/- 4%)	-3.607% / 3.893%, (BM +/- 3.75%)	-3.357% / 3.643%, (BM +/- 3.5%)
GBP.SEK	Long/Short	10000000	100000000	1.634	-2.366% / 5.634%, (BM +/- 4%)	-2.116% / 5.384%, (BM +/- 3.75%)	-1.866% / 5.134%, (BM +/- 3.5%)
GBP.USD	Long/Short	1000000	10000000	0.174	-3.826% / 4.174%, (BM +/- 4%)	-3.576% / 3.924%, (BM +/- 3.75%)	-3.326% / 3.674%, (BM +/- 3.5%)
GBP.ZAR	Long/Short	20000000	200000000	-3.056	-7.556% / 1.444%, (BM +/- 4.5%)	-7.306% / 1.194%, (BM +/- 4.25%)	-7.056% / 0.944%, (BM +/- 4%)
HKD.JPY	Long/Short	150000000	1500000000	4.777	0.277% / 9.277%, (BM +/- 4.5%)	0.527% / 9.027%, (BM +/- 4.25%)	0.777% / 8.777%, (BM +/- 4%)
MXN.JPY	Long/Short	150000000	1500000000	10.476	5.976% / 14.976%, (BM +/- 4.5%)	6.226% / 14.726%, (BM +/- 4.25%)	6.476% / 14.476%, (BM +/- 4%)
NOK.JPY	Long/Short	150000000	1500000000	4.257	0.257% / 8.257%, (BM +/- 4%)	0.507% / 8.007%, (BM +/- 3.75%)	0.757% / 7.757%, (BM +/- 3.5%)

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