Kurzfristiger Kalender Spread auf 3M Company

Die 3M Company mit Sitz in St. Paul, USA ist ein weltweit agierender und führender Technologie-Mischkonzern, der in vielen Branchen aktiv ist. Bei der Gründung des Unternehmens im Jahr 1902 stand 3M für Minnesota Mining & Manufacturing. Heute ist der Konzern mit über 1.000 verschiedenen Produktmarken in zahlreichen Industriezweigen vertreten. Dazu gehören beispielsweise die Branchen Elektronik, Automobil, Luftfahrt, Telekommunikation, Medizin, Sicherheit, sowie Konsum- und Büroartikel.

Unter anderem ist 3M durch seine Marken Post-it (Notizzettel) und Scotch (Klebstoff und Klebeband) bekannt. Das Produktsortiment umfasst aber auch Elektro-Stethoskope, Pflaster, Bandagen, Displaybeschichtungen, Touchscreen-Systeme, Verpackungsmaterialien, Beschichtungen, Desinfektionsmittel, Reinigungs- und Arbeitsschutzprodukte sowie Schleifpapier und Klebestoffe.

Die Idee hinter dem Trade Kalenderspread auf die 3M Aktie

Die 3M Company hat am 24. Oktober 2019 Quartalsergebnisse veröffentlicht, die von den Marktteilnehmern mit gemischten Gefühlen quittiert wurden. Nach einem langen Abwärtstrend, der im Jahr 2018 begonnen hat, könnte es jedoch sein, dass die 3M Aktie jetzt einen Boden gefunden hat. Bei diesem beispielhaften Kalender Spread wird darauf gesetzt, dass sich 3M in den kommenden 7 Tagen wenig bewegen wird.

In dem vorgestellten Kalender Spread wird eine Put Option mit Laufzeit 1. November 2019 und Basispreis 160$ verkauft und gleichzeitig eine Put Option mit Laufzeit 15. November 2019 und Basispreis 160$ gekauft. Diese Option-Kombination wird im Rahmen einer einzigen Transaktion gekauft. Sie kostet zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ca. 1,37$. Da die Kontraktgröße der 3M Optionen 100 beträgt, kostet der Spread 137$ je Kontrakt. Das ist der Einsatz zeitgleich auch der maximal mögliche Verlust.

Sollte die Position während ihrer Laufzeit einen Buchgewinn von 15% aufweisen, ist es möglich und sinnvoll, die Gewinne vorzeitig mitzunehmen und die Position zu schließen. Der Kalender Spread sollte aber spätestens zum Verfallsdatum des verkauften Puts (1. November 2019) komplett geschlossen werden. Ansonsten würde die kurzfristige Put Option verfallen oder ausgeübt werden, während die längerfristige Put Option weiterhin im Depot ist.

Prinzip des Kalender Spreads auf die 3M Aktie

Wenn Sie einen Kalender Spread mit Put Optionen eingehen, nutzen Sie eine besondere Eigenschaft von Optionen zu Ihrem Gunsten aus: Ihren Zeitwertverfall. Alle Details zum Thema Zeitwertverfall erfahren Sie in unserem Artikel Der Zeitwertverfall – Wie man mit dem Zeitwert von Optionen Geld verdient.

Der Zeitwertverfall der verkauften Put Option, dadurch dass ihr Verfallsdatum näher ist, wird schneller vonstattengehen, als der Zeitwertverfall der gekauften Put Option, die eine längere Laufzeit aufweist. Kurz vor dem Verfallsdatum der kurzfristigen verkauften Put Option, möchten Sie diese so billig wie möglich zurückkaufen. Gleichzeitig verkaufen Sie die längerfristige Put Option, um Ihre Position komplett zu schließen. Im Idealfall hat die längerfristige Put Option noch einen signifikanten Zeitwert.

Alles weitere zum Thema Kalender Spread erfahren Sie in unserem Artikel Optionsstrategie Kalender Spread mit Put Optionen: Die Uhr tickt, zu Ihrem Vorteil

Entwicklung von 3M Company über 1 Jahr

Die 3M Company Aktie entwickelte sich in den letzten 2 Jahren unterdurchschnittlich, stabilisierte sich jedoch in den letzten Wochen

Kurzfristiger Kalender Spread auf 3M Company: Entwicklung 3m Aktie von Oktober 2018 bis Oktober 2019 | Online Broker LYNX

Performance-Profil zum Zeitpunkt der Erstellung der Tradeidee am 24. Oktober 2019

Bitte beachten Sie, dass sich die folgenden Daten seitdem verändert haben können.

Kurzfristiger Kalender Spread auf 3M Company: Performance Chart Kalender Spread 3M Aktie | Online Broker LYNX

Rechts auf dem Performance-Graph sehen Sie den maximalen möglichen Gewinn am Ende der Laufzeit am 1. November 2019. Die Linie im Performance-Graph rutscht unter 0 an den Breakeven Kursen 156.50 USD und 163.82 USD – ab diesen Kursen würden prognostiziert Verluste anfallen.

Wenn der Aktienkurs von 3M am Ende der Laufzeit der kurzfristigen Option genau bei 160$ notiert, beläuft sich der geschätzte maximale Gewinn für den Trader auf 147$. Die leerverkaufte Put Option würde wertlos verfallen und die gekaufte Put Option hätte noch einen Restwert.

Die maximale Rendite des Kalender Spreads wäre demnach: 147$ / 137$ = 107,3%

Links auf dem Bild finden Sie Statistiken zu dem Trade, wie Gewinnwahrscheinlichkeit, maximale Rendite, Breakeven Kurs und vieles mehr. Bitte bedenken Sie, dass sich diese Zahlen im Sekundentakt ändern. Das Bild ist entsprechend nur eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Idee.

So finden Sie die notwendigen Put Optionen in Ihrer LYNX Handelsplattform

Mehrere Wege führen nach Rom, um einen Kalender Spread zu handeln. Unter https://www.lynxbroker.ch/service/videotutorials/#OptionTrader erfahren Sie, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX Handelsplattform die passenden Put Optionen finden können. Wenn Sie den StrategyBuilder vom OptionTrader nutzen, könnten Sie die Tradeidee als Optionen-Kombination mit einer einzigen Transaktion kaufen. Sie müssen die Optionen in diesem Fall nicht einzeln handeln.

Alle Daten zu der Tradeidee Kalender Spread auf die 3M Aktie auf einem Blick:

Kurzfristiger Kalender Spread auf 3M Company

AuftragKauf Kalender Spread
Put/CallPuts
Basiswert3M Company
TickerMMM
Basispreise (Strikes)Short 160$ - Long 160$
LaufzeitenShort: 01.11.2019 - Long: 15.11.2019
Anzahl Kontrakte1
Geld-/Briefkurs (ca.)1,14$ - 1,37$
Debitca. 137$
OrdertypLMT (Limit)
RoutingSMART
GültigkeitsdauerGTC (Gültig bis auf Widerruf)
Strategische AusrichtungNeutral
Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Trade-Erstellung161,10$
Margin-Auswirkung (in EUR)ca. 123
Notwendiges Kapital (in EUR)ca. 123
Zielrendite bezogen auf die Marginca. 15%
Umgerechnete jährliche Renditeca. 782%

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Eric Ludwig

Eric Ludwig

Der gebürtige Straßburger Eric Ludwig, Jahrgang 1978, begann nach seinem Ingenieur-Studium eine Karriere in der Luftfahrtindustrie, die ihn zu Management-Positionen führte. Bereits vor 15 Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für die Mechanismen der Börse. Er entwickelte eigene Strategien in den Bereichen Rohstoff-Handel, Portfolio-Optimierung und schließlich Optionen. Der Optionen-Handel wurde zu seinem Steckenpferd und erlaubte ihm, eine 2. Karriere als Chefredakteur, Chefanalyst und Referent einzuschlagen. Eric Ludwig handelt heute seine eigenen Strategien immer noch aktiv und erfolgreich an den Märkten.

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