Die attraktivsten Cash-Secured Puts mit einer Laufzeit bis zum 15. November 2019

Die Strategie der Cash-Secured Puts ist eine hervorragende Handelsmethode, um Aktien mit einem Rabatt zu kaufen. Durch den Verkauf einer Put Option vereinnahmen Sie eine Prämie, die häufig höher ist als die geplante Dividendenausschüttung der zugrunde liegenden Aktie.

Alle Information zu der Strategie der Cash Secured Puts finden Sie in unserem Artikel „Optionsstrategie Cash Secured Put: Kaufen Sie Ihre Aktien mit Rabatt“.

Als Optionshändler erhalten Sie keine Dividende, deshalb ist es wichtig, dass die Einnahmen durch den Verkauf der Put Option die Höhe der Dividenden überschreiten.

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die attraktivsten Tradeideen für Cash-Secured Puts mit einer Laufzeit bis zum 15. November 2019:

NameUS TickerKurs in $Dividendenausschüttung in $ vor dem Verfall des PutsVerfallsdatum des PutsBasispreis des Puts in $Prämie des Puts in $Jährliche RenditeNotwendiges Barkapital in $ je KontraktGewinnschwelle
ConocoPhillipsCOP56.430.4215. Nov 19551.6031.23%5,34053.4
Helmerich & Payne, Inc.HP38.350.7115. Nov 19350.9529.14%3,40534.05
Facebook, Inc. Common StockFB184.19015. Nov 191702.5516.10%16,745167.45
Cintas CorporationCTAS267.612.0515. Nov 192603.9016.10%25,610256.1
Apple Inc.AAPL236.210.7715. Nov 192203.0014.64%21,700217
Chevron CorporationCVX116.15015. Nov 191101.3012.69%10,870108.7
iShares Barclays 20+ Yr Treas.BondTLT140.440.250115. Nov 191391.6112.43%13,739137.39

Sie können anhand dieser Tabelle erkennen, dass die vorgestellten Tradeideen Prämien liefern, die über der geplanten Dividendenausschüttung in dem entsprechenden Zeitraum liegen.

Die jährliche Rendite wird wie folgt berechnet:

Jährliche Rendite = (Prämie des Puts / Basispreis des Puts) x 365 / Restlaufzeit

Dabei ist die Restlaufzeit die Differenz zwischen dem Verfallsdatum des Puts und dem Tag der Erstellung dieser Tabelle (12. Oktober 2019).

Das notwendige Barkapital, um den Trade einzugehen und den Kauf von jeweils 100 Aktien im Falle einer Ausübung abzudecken, liegt zwischen 3.410$ und 25.610$. Je nach Depot-Größe fallen entsprechend einige Tradeideen weg. Der Betrag sollte bar auf Ihrem Konto gehalten werden, denn nur so können Sie die Aktien bei Ausübung der Option erwerben und riskieren nicht die Liquidation von Positionen in Ihrem Depot.

Die Gewinnschwelle ist der Kurs, bis auf den die zugrunde liegende Aktie fallen darf, um mit dem Trade in der Gewinnzone zu bleiben. Erst unter diesem Kurs fängt der Trader an, einen Verlust zu erleiden.

Unter den vorgestellten Kandidaten nehmen wir ConocoPhillips genauer unter die Lupe. Der Trade nimmt einen überschaubaren Betrag von 5.340$ als notwendiges Barkapital in Anspruch. Die jährliche Rendite von 31,23% macht die Tradeidee besonders attraktiv

ConocoPhillips entwickelt sich im Vergleich zum Gesamtmarkt eher unterdurchschnittlich. Der kleine Aufwärtstrend der Aktie seit Ende August birgt aber die Chance, dass die Gewinnschwelle von 53,40$ bis zum 15. November 2019 halten könnte.

Der Cash-Secured Put mit einer Prämie von mindestens 160$ (oder höher) wäre eine gute Möglichkeit, im Falle einer Ausübung, die Aktie zu einem billigeren Kurs zu erwerben. Dies bedeutet, dass Sie beim Verkauf des Puts die Option zu mindestens 1,60$ oder höher verkaufen müssten. Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit über den Basispreis von 55$, wird die Prämie zu 100% als Gewinn abkassiert, ohne dass die Aktien eingebucht werden.

Prinzip des Cash-Secured Puts auf ConocoPhillips

Wenn Sie die Put Option leerverkaufen, ohne die Absicht, die Aktie zu kaufen, möchten Sie, dass diese Put Option wertlos verfällt. Das ist der Fall, wenn die ConocoPhillips Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis (Strike) von 55$ schließt. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Prämie von mindestens 160$ als Gewinn ab. Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu kaufen Sie einfach die Put Option zurück.

Wenn die ConocoPhillips unter 55$ notiert, kann eine vorzeitige Ausübung der Option erfolgen, so dass je gehandeltem Kontrakt 100 ConocoPhillips Aktien zu einem Kurs von 55$ in Ihr Depot eingebucht werden. Die Ausübung der Option ist vor dem Verfallsdatum eher unwahrscheinlich, sie ist allerdings sicher, wenn die ConocoPhillips Aktie am Ende der Laufzeit, am 15. November 2019, unter 55$ schließt. Nach Abzug der Prämie, die Ihnen auf jeden Fall erhalten bleibt, ist es dann so, als würden Sie 100 Aktien je Kontrakt zu 53,40$ erwerben. Die Prämie der Put Option, die Sie leerverkaufen, senkt also die Kostenbasis für die Aktie: Sie würden sie um 5,4% billiger erwerben als zu dem aktuellen Kurs von 56,43$.

Bei einem Basispreis von 55$ und einer vereinnahmten Prämie von 160$ wären 5.340$ Kapital nötig (5.500$ – 160$). Umgerechnet sind es ca. 4.839€.

Sollte die Option ausgeübt und 100 ConocoPhillips Aktien in Ihr Depot eingebucht werden, können Sie mit der Covered Call Strategie fortfahren. Sie verkaufen auf Ihrem Aktien-Bestand je 100 Aktien 1 Call Option leer, zum Beispiel mit Basispreis 55$ und zwischen 45 und 65 Tagen Laufzeit.

Entwicklung von ConocoPhillips über 1 Jahr

Die ConocoPhillips Aktie scheint seit Ende August einen Boden gefunden zu haben. Die Gewinnschwelle von 53,40$ liegt rund 5,4% unter dem aktuellen Kurs.

Die attraktivsten Cash-Secured Puts mit einer Laufzeit bis zum 15. November 2019: Chart ConocoPhillips Aktie | Online Broker LYNXsa

Performance-Profil zum Zeitpunkt der Erstellung der Tradeidee am 13.09.2019

Bitte beachten Sie, dass sich die folgenden Daten seitdem verändert haben können.

Performance-Profil Cash-Secured Put ConocoPhillips | Online Broker LYNX

Rechts auf dem Performance-Graph sehen Sie den maximalen möglichen Gewinn am Ende der Laufzeit am 15. November 2019. Dieser Gewinn ist auf die vereinnahmte Prämie begrenzt und wird erzielt, wenn die Aktie über 55$ notiert. Die Linie im Performance-Graph rutscht unter 0 am Break-Even Kurs (Gewinnschwelle).

Links auf dem Bild finden Sie Statistiken zu dem Trade, wie Gewinnwahrscheinlichkeit, maximale Rendite, Break-Even Kurs und vieles mehr. Bitte bedenken Sie, dass sich diese Zahlen im Sekunden-Takt ändern. Das Bild ist entsprechend nur eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Tradeidee.

So finden Sie die Put-Option in der Handelsplattform

Unter https://www.lynxbroker.ch/service/videotutorials/#OptionTrader erfahren Sie, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX Handelsplattform die Put Option handeln können.

Alle Daten zu der Tradeidee Cash-Secured Put auf die ConocoPhillips Aktie auf einem Blick:

Cash-Secured Put auf ConocoPhillips

AuftragVerkauf zur Eröffnung
Put/CallPUT
BasiswertConocoPhillips
TickerCOP
Basispreis (Strike)55$
Laufzeit15.11.2019
Anzahl Kontrakte1
Geld-/Briefkurs (ca.)1,60$ - 1,64$
Prämiemindestens 160$ Credit
OrdertypLMT (Limit)
RoutingSMART
GültigkeitsdauerGTC (Gültig bis auf Widerruf)
Strategische AusrichtungLeicht Bullish
Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Trade-Erstellung56,43$
Margin-Auswirkung (in EUR)ca. 1.031
Notwendiges Kapital (in EUR)ca. 4.839
Rendite bezogen auf die Marginca. 14,1%
Umgerechnete jährliche Renditeca. 151%

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Eric Ludwig

Eric Ludwig

Der gebürtige Straßburger Eric Ludwig, Jahrgang 1978, begann nach seinem Ingenieur-Studium eine Karriere in der Luftfahrtindustrie, die ihn zu Management-Positionen führte. Bereits vor 15 Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für die Mechanismen der Börse. Er entwickelte eigene Strategien in den Bereichen Rohstoff-Handel, Portfolio-Optimierung und schließlich Optionen. Der Optionen-Handel wurde zu seinem Steckenpferd und erlaubte ihm, eine 2. Karriere als Chefredakteur, Chefanalyst und Referent einzuschlagen. Eric Ludwig handelt heute seine eigenen Strategien immer noch aktiv und erfolgreich an den Märkten.

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