Fortsetzung eines Überfliegers: Die 2. Tradeidee auf JETS | Online Broker LYNX

Hoffentlich haben Sie unseren Artikel vom 2. Juni 2020 nicht verpasst, in dem wir Ihnen einen Bull Call Spread auf den amerikanischen ETF „U.S. Global Jets“ mit US-Ticker „JETS“ vorgestellt haben. Wenn doch, bekommen Sie heute eine 2. Chance, eine weitere lukrative Tradeidee zu entdecken.

Zur Erinnerung: Der amerikanische ETF „U.S. Global Jets“ mit US-Ticker „JETS“ investiert sowohl in US-amerikanische als auch in nicht US-amerikanische Unternehmen, die in der Luftfahrtindustrie tätig sind, darunter Fluggesellschaften, Flugzeughersteller, Flughäfen und Terminaldienstleistungsunternehmen.

Am 2. Juni 2020 schloss der ETF JETS bei 16,01$. Die Tradeidee in unserem Artikel sah einen Bull Call Spread mit Basispreisen 16$ und 20$ und Laufzeit 18. Dezember 2020 vor.

Wir gingen davon aus, dass sich die Luftfahrtbranche erholen würde und JETS bis Ende des Jahres auf mindestens 20$ steigen würde. Mit der Kursrichtung lagen wir richtig. Mit dem Zeitraum sah es ein wenig anders aus: Bereits am 5. Juni 2020, als 3 Handelstage später, notierte JETS über 20$!

Der vorgestellte Bull Call Spread konnte am 2. Juni 2020 für ca. 135$ je Kontrakt gekauft werden. Am 8. Juni 2020 notierte JETS bei 21,94$ und der Bull Call Spread war rund 230$ wert. Ein Gewinn von +70,4% in 6 Tagen. Das entspricht einer jährlichen Rendite von astronomischen +4.281%.

Den Trade könnte man schliessen, die Gewinne mitnehmen und sich freuen, oder weiterlaufen lassen. Der maximale Wert von 400$ wird erreicht, wenn JETS am Ende der Laufzeit im Dezember 2020 weiter über 20$ notiert.

Der nächste Bull Call Spread auf JETS

Wir setzen darauf, dass sich die Aufholjagd von JETS fortsetzen wird und dass der ETF bis Mitte Dezember 2018 mindestens bei 28$ notieren wird. Wir suchen dementsprechend nach einem neuen passenden Bull Call Spread.

Verlauf von JETS über 1 Jahr:

Fortsetzung eines Überfliegers: Die 2. Tradeidee auf JETS - Entwicklung JETS ETF von Mai 2019 bis Mai 2020 | Online Broker LYNXJETS konnte in den letzten Tagen massiv zulegen. Aktuell spricht nichts gegen eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Als Strategie eignen sich Bull Call Spreads für Positionen, für die Sie ein klares Kursziel im Visier haben. Bull Call Spreads sind auch insofern attraktiv, dass sie ein begrenztes Verlust-Risiko aufweisen.

In unserem Artikel „Der Bull Call Spread: Bei minimalem Einsatz mit steigenden Kursen überproportional verdienen“ erklären wir Ihnen alle Mechanismen zum Bull Call Spread. Der Begriff „Bull“ steht in diesem Zusammenhang für eine Strategie, die auf einen steigenden Basiswert setzt.

Zuerst brauchen wir einen Zieltermin für die Laufzeit der Optionen. Der 18. Dezember 2020 ist als Verfallsdatum weiterhin geeignet.

Dann brauchen wir einen Zielkurs. Wir treffen an dieser Stelle die Annahme, dass JETS um weitere 30% bis Mitte Dezember steigen wird. Der Basispreis des verkauften Calls sollte entsprechend in der Nähe von diesem Ziel-Kurs sein, zu dem der Bull Call Spread den maximalen Gewinn liefert. Der Basispreis des gekauften Calls wird in der Nähe des aktuellen Kurses gewählt.

JETS notierte zum Zeitpunkt der Redaktion dieses Artikels um die 22,00$. Der verkaufte Call wird mit einem Basispreis von 28$ gewählt. Der Basispreis des gekauften Calls liegt bei 22$. Sollte JETS beim Eingang des Trades bereits höher oder niedriger notieren, können die nächsthöheren oder niedrigeren Basispreise in Betracht gezogen werden.

Der Bull Call Spread als Optionen-Kombination wird zu schätzungsweise 1,93$ gehandelt (mittlerer Kurs zwischen Geld- und Briefkurs) und kostet dementsprechend 193$ je Kontrakt (Kontraktgrösse: 100). Dieser Kurs kann sich aber je nach Kursschwankungen von JETS im Minuten-Takt sehr stark verändern. Die Kombination ist auf jeden Fall viel billiger als wenn Sie nur den Call mit Basispreis 28$ zu ca. 2,45$ (Briefkurs) bzw. 245$ je Kontrakt kaufen würden. Der Kaufpreis des Bull Call Spreads ist das maximale Verlust-Risiko für diesen Trade.

Wenn Sie einen Kaufauftrag für eine Optionen-Kombination platzieren, sollten Sie ihn unbedingt als Limit-Auftrag platzieren und versuchen, zu einem günstigen Kurs zwischen Geldkurs und Briefkurs einzusteigen.

Der maximale Gewinn entspricht der Differenz zwischen den Basispreisen abzgl. des bezahlten Betrags für die Optionen-Kombination: (28$ – 22$) – 1,93$ = 4,07$ beziehungsweise 407$ je Kontrakt. Dieser maximale Gewinn wird erzielt, wenn JETS zum Verfallsdatum über 28$ notiert.

Die maximale Rendite des Bull Call Spreads wäre demnach: 407$ / 193$ = 210,88%.

Ein vorzeitiger Ausstieg, wenn ein Teil dieser Rendite zu Buche steht (zum Beispiel 50%), kann in Betracht gezogen werden.

Aber bitte beachten sie, dass es sich hier nur um theoretische Werte handelt. Sollte sich JETS nicht wie prognostiziert entwickeln, droht auch jederzeit ein Verlust. Wie bereits angesprochen, können Sie den gesamten Betrag verlieren, den Sie für den Kauf der Kombination einsetzen. Das ist der Fall, wenn JETS am Ende der Laufzeit unter 22$ bzw. unter dem Basispreis des gewählten gekauften Puts am Tag der Trade-Eröffnung notiert.

Die Gewinnschwelle würde sich bei 23,93$ befinden. Notiert JETS am Ende der Laufzeit darüber, liefert der Bull Call Spread auf jeden Fall einen Gewinn.

Vergleichen Sie diesen Bull Call Spread mit dem einfachen Call mit Basispreis 28$. Die Gewinnschwelle würde bei ca. 30,45$ liegen. Auf diesen Kurs muss JETS mindestens steigen, um die Kosten des Calls wettzumachen. Bei einem Kurs von 28$, dem anvisierten Kursziel, wäre der einfache Call nichts mehr wert.

So finden Sie die notwendigen Call Optionen in Ihrer LYNX Handelsplattform

Mehrere Wege führen nach Rom, um einen Bull Call Spread zu handeln. Unter https://www.lynxbroker.ch/service/videotutorials/#OptionTrader erfahren Sie, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX Handelsplattform die Call Optionen finden können.

Wenn Sie den StrategyBuilder vom OptionTrader nutzen, würden Sie die Optionen-Kombination kaufen. Sie müssen die Optionen nicht einzeln handeln: Sie können sie mit einer einzigen Transaktion kombiniert handeln.

Alle Daten zu dieser Tradeidee auf einem Blick:

AuftragEröffnung Bull Call Spread
Put/CallCalls
BasiswertU.S. Global Jets ETF
TickerJETS
Basispreise (Strikes)Long 22$ - Short 28$
Laufzeit18.12.2020
Anzahl Kontrakte1
Geld-/Briefkurs (ca.)1,65$ - 2,20$
Kostenca. 193$ Debit
OrdertypLMT (Limit)
RoutingSMART
GültigkeitsdauerGTC (Gültig bis auf Widerruf)
Strategische AusrichtungStark Bullish
Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Trade-Erstellung21,94$
Margin-Auswirkung (in US Dollar)ca. 193
Rendite bezogen auf die Marginca. 211%

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